北京市通州区城区水务所2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区城区水务所自2020年10月由中共北京市通州区委机构编制委员会办公室批准组建，批准文号：通编办[2020]65号，主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

本部门内设所长室、财务室、水资源办公室、党建办公室、后勤办室等5个科室。

（二）人员构成情况

本部门为事编制，不涉及行政编制，行政编制0人，实有人数0人；事业编制33人，实有人数26人。聘用人员包括保安、保洁15人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1007.28万元，比上年930.29万元增加76.99万元，增长8.28%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1007.28万元，比上年930.29增加76.99万元，增长8.28%。

1.财政拨款收入1007.28万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1007.28万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1006.10万元，比上年900.16万元增加（减少）105.94万元，增长（下降）11.77%，其中：基本支出951.17万元，占支出合计的94.54%；项目支出54.93万元，占支出合计的5.46%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1007.28万元，比上年930.29万元增加76.99万元，增长8.28%。主要原因：本年度较2022年一般财政拨款预算收入共增加76.99万元，其中：基本支出决算收入增加52.97万元，项目决算收入增加24.02万元。主要是我单位本年度增加了市级转移支付-河长制补助资金项目，增加决算收入15.18万元；2023年水利设施运维项目，增加决预算收入8.84万元；因在职人员增加、在职人员补发以前年度绩效及工资，导致保险、公积金基数的上调，基本支出决算收入增加了52.97万。其中：人员经费较去年增加了65.98万元，公用经费减少了13.01万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1006.10万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出114.48万元，占本年财政拨款支出11.38%；卫生健康支出60.38万元，占本年财政拨款支出6.00%；农林水支出715.03万元，占本年财政拨款支出71.07%；一般公共服务支出116.21万元，占本年财政拨款支出11.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算114.48万元，比2023年度年初预算103.07万元增加11.41万元，增长11.07%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算114.48万元，比2023年度年初预算103.07增加11.41万元，增长11.07%。主要原因：因本年因退休人数增加、在职人数增加、以及在职职工保险基数上调导致行政事业单位养老支出较年初预算增加11.41万元。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算60.38元，比2023年度年初预算62.00万元减少1.62万元，下降2.61%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算60.38万元，比2023年度年初预算62.00万元减少1.62万元，下降2.61%。主要原因：年初预算预计较充足，导致年未结余。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算715.03万元，比2023年度年初预算增加574.36万元增加140.67万元，增长24.49%。其中：

“水利”（款）2023年度决算715.03万元，比2023年度年初预算574.36增加140.67万元，增长24.49%。主要原因：因本年度在职人员因公开招聘增加了2名在职人员，又因本年度补发在职人员以前年度工资及绩效，导致增加。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算116.21万元，比2023年度年初预算111.75万元增加4.46万元，增长3.99%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算116.21万元，比2023年度年初预算111.75万元增加4.46万元，增长3.99%。主要原因：在职职工人员增加，增加住房公积金缴费以及住房补贴发放，导致住房改革支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本部门本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出951.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.56万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少-1.29万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本部门本年度未安排此项支出； 2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本部门本年度未排此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本部门本年度未安排公务用车购置，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.56万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.29万元，主要原因：公务用车运行维护费预算为机要通讯车经费，本部门严格按照机要通讯车的使用要求，减少了使用频次，降低了加油、维修费支出，导致减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.16万元，公务用车维修0.10万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0.14万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年0.00万元，持平，原因：本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部部门共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

绩效自评表见附件

2023-602016-北京市通州区城区水务所决算草案报表附件1-1项目支出绩效自评表 - 环球影城段附件1-1项目支出绩效自评表-2023年运维