北京市通州区工商业联合会2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共通县县委、通县人民政府关于《通县工商业联合会机关职能配置和人员编制方案》的批复（通文[1995]20号），工商联主要职责为：参政议政；对会员进行团结、帮助、引导；为会员提供服务；开展工商专业培训等。根据通州区编办《关于通州区工商业联合会增设办公室的批复》（通编办[2004]69号）同意增设办公室，为单位所属正科级行政机构；下属全额拨款事业单位1个，即工商联会员服务中心。

（二）人员构成情况

区工商联行政编制6人，实际7人；事业编制6人，实际6人；聘用人员1人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计511.27万元，比上年增加24.02万元，增长4.93%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计511.27万元，比上年增加24.02万元，增长4.93%。

1.财政拨款收入511.27万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入511.27万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计511.27万元，比上年增加24.02万元，增长4.93%，其中：基本支出475.72万元，占支出合计的93.05%；项目支出35.55万元，占支出合计的6.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计511.27万元，比上年增加24.02万元，增长4.93%。主要原因：2023年度有晋级晋档和晋升职级情况，同时社保缴费基数增加，致使人员经费较2022年度增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出511.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出357.35万元，占本年财政拨款支出69.89%；社会保障和就业支出55.97万元，占本年财政拨款支出10.95%；卫生健康支出34.10万元，占本年财政拨款支出6.67%；住房保障支出63.85万元，占本年财政拨款支出12.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算357.35万元，比2023年度年初预算增加16.51万元，增长4.84%。其中：

“民主党派及工商联事务”（款）2023年度决算357.35万元，比2023年度年初预算增加16.51万元，增长4.84%。主要原因：2023年度有晋级晋档和晋升职级情况，年中追加人员经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算55.97万元，比2023年度年初预算增加5.53万元，增长10.97%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算52.97万元，比2023年度年初预算增加2.53万元，增长5.02%。主要原因：2023年度基本养老保险缴费基数和职业年金缴费基数增加，年中追加此项经费。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算3.00万元，比2023年度年初预算增加3.00万元，增长100%。主要原因：年中追加单位应支付的残保金。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算34.10万元，比2023年度年初预算增加1.1万元，增长3.33%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算34.1万元，比2023年度年初预算增加1.1万元，增长3.33%。主要原因：2023年度行政事业单位医疗保险缴费基数增加，年中追加此项经费。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算63.85万元，比2023年度年初预算增加33.85万元，增长112.73%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算63.85万元，比2023年度年初预算增加33.85万元，增长112.73%。主要原因：一是2023年度住房公积金基数增加，年中追加此项经费；二是住房补贴误入“一般公共服务支出”，年中进行调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度，区工商联无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出475.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.13万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.4万元减少0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.13万元，比2023年度年初预算数0.4万元减少0.27万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.13万元，比2023年度年初预算数0.4万元减少0.27万元，主要原因：2023年度厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.05万元，公务用车其他支出0.08万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.13万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计45.13万元，比上年减少0.91万元，减少原因：本年度厉行节约，严控各项公用支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，区工商联共有车辆1台，共计17.07万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算14.52万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政采规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

2023年度北京市通州区工商业联合会共申报项目5个，决算数为35.55万元，详情如下。

 

序号	项目名称	项目背景及内容	决算金额（万元）	实施情况
1	微信公众号经费	工商联作为党和政府连接民营经济的桥梁纽带，需借助微信公众号平台宣传党和政府的相关政策、优秀民营企业及企业家的先进典型案例。该项经费主要用于“通州区工商联”微信公众号的运营与发布及日常维护。	8.00	正常运营
2	商会活动费	工商联致力打造一个工商界的思想宣传窗口、组织活动阵地、参政议政沟通平台、会员服务基地，切实加强培训、交流活动。该项经费主要用于组织会员企业进行专题培训、会议座谈、与京津冀地区工商联和民营企业的交流活动以及其他与服务民营企业密切相关的支出。	6	组织30人为期2天的专题培训1次，组织联合党日活动4次，协助组织民营企业家京津冀联盟1次。
3	报刊订阅费	为机关干部订阅党报党刊、工商时报、杂志等会刊	1	已订阅
4	聘用人员工资	工商联有3名聘用人员编制，现实有1人。该项经费用于支付聘用人员工资及五险一金等费用。	10.55	已按时支付
5	原工商业者补助	该项目为市级转移支付资金，用于原工商业者困难补助、节日慰问金、节日慰问品等。每年10万元。	10.00	已按时发放

 

2.项目绩效目标

微信公众号经费：及时宣传各项活动、发布信息，增强会员企业对工商联工作的满意度。

商会活动费：组织民营企业家进行理想信念教育、专题培训、交流座谈等活动。

报刊订阅费：通过订阅党报党刊，工商时报、杂志等会刊，增加领导干部的党性修养和专业知识。

聘用人员工资：按时发放聘用人员工资及缴纳五险一金等。

原工商业者补助：按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，为原工商业者（含三小）或原工商业者遗孀发放困难补助、节日慰问品和节日慰问金，改善原工商业者（含三小）或原工商业者遗孀生活。

（二）绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：确保各专项经费专款专用，评价各专项活动开展情况，提高资金使用效益。

绩效评价对象：各专项活动涉及的服务对象或受益方。

绩效评价范围：区工商联所有专项均进行绩效评价。

北京市通州区工商业联合会对2023年度部门项目支出实施了绩效评价，自评项目5个，占部门项目总数的100%，涉及金额35.55万元。其中，自评得分在90分（含90分）以上的5个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等详见项目支出绩效自评表。

绩效评价工作过程贯穿项目开展全过程，结合内控制度与业务开展情况进行自评。

 

 

 

 

（三）综合评价情况及评价结论

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价结果				备注
			优秀	良好	一般	较差
1	微信公众号经费	8.00	91
2	商会活动费	6.00	92
3	报刊订阅费	1.00	91
4	聘用人员工资	10.55	91
5	原工商业者补助	10.00	95

 

详见附件：2023年度北京市通州区工商业联合会项目支出绩效自评表

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况：所有项目均由负责科室进行申报，党组会经集体研究决定。

2.项目过程情况：相关科室负责项目实施，办公室协助领导班子进行全称跟踪监测。

3.项目产出情况：详见项目支出绩效自评表。

4.项目效益情况。：详见项目支出绩效自评表。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是增强管理意识，资金使用和管理逐年规范。对预算管理、资金绩效的重视程度逐步提升，预算控制比较严格，无支出超预算、无在项目支出中夹杂违规支出的情况。

二是提高绩效意识，项目完成情况总体较好。严格贯彻落实区财政局的总体要求，绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显。

三是2023年绩效评价虽然总体情况较好，但仍有不足: 个别项目预算执行较慢，业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密。

 

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表