北京市通州区图书馆2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

根据北京市通州区编制委员会办公室通编办【1997】18号文件批准成立“北京市通州区图书馆”，下设：办公室、财务室、辅导部、采编部、宣策部、运河文献资源中心、数字建设部、流通部。主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文献发展。图书、文献、报刊、采编与储藏以及图书资料网络系统管理。图书馆学研究。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制69人，实有人数63人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

⠂ 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2721.92万元，比上年3332.70万元减少610.78万元，下降18.33%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2721.92万元，比上年3332.70万元减少610.78万元，下降18.33%。

1.财政拨款收入2721.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2721.92万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2721.92万元，比上年3332.70万元减少610.78万元，下降18.33%，其中：基本支出2252.21万元，占支出合计的82.74%；项目支出469.71万元，占支出合计的17.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2721.92万元，比上年3332.70万元减少610.78万元，下降18.33%。主要原因：业务量相应减少，部分项目资金缩减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2721.92万元，主要用于以下方面（按大类）：

文化旅游体育与传媒支出1994.61万元，占本年财政拨款支出73.28%；

  社会保障和就业支出307.69万元，占本年财政拨款支出11.30%；

  卫生健康支出132.84万元，占本年财政拨款支出4.88%；

  住房保障支出286.78万元，占本年财政拨款支出10.54%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算1994.61万元，比2023年度年初预算1252.74万元增加741.87万元，增长59.22%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算1994.61万元，比2023年度年初预算1252.74万元增加741.87万元，增长59.22%。主要原因：人员经费较年初预算增加272.16万元，项目经费较年初预算增加469.71万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算307.69万元，比2023年度年初预算276.68万元增加31.01万元，增长11.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算270.72万元，比2023年度年初预算276.68万元减少5.96万元，下降2.15%。主要原因：离休人员减少一人，事业单位离退休费用较年初预算减少33.96万元；因新增员工及基数调整，养老保险费用增加18万元，职业年金费用增加10万元。

“抚恤”（款）2023年度决算36.97万元，比2023年度年初预算0万元增加36.97万元。主要原因：离休人员减少一人，退休人员减少一人。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算132.84万元，比2023年度年初预算131.27万元增加1.57万元，增长1.20%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算132.84万元，比2023年度年初预算131.27万元增加1.57万元，增长1.20%。主要原因：因新增员工及基数调整。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算286.78万元，比2023年度年初预算增加164.44万元，增长134.41%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算286.78万元，比2023年度年初预算增加164.44万元，增长134.41%。主要原因：因新增员工及基数调整，住房公积金较年初预算增加15.68万元；另住房补贴148.76万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2252.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.61万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.15万元减少2.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.45万减少0.45万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.61万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.09万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.61万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.09万元，主要原因：据实支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修0.76万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.33万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.805万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，无。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额238.49万元，其中：政府采购货物支出158.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出79.54万元。授予中小企业合同金额220.28万元，占政府采购支出总额的92.36%，其中：授予小微企业合同金额207.53万元，占政府采购支出总额的87.01%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆2台，共计13.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

2023-201003-北京市通州区图书馆决算公开报表

201003-北京市通州区图书馆_【通州区】2023年度部门决算(草案) 2024.9.4（有自评表版）(1)