目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
2020年1月，区委办、区政府办印发《关于调整北京城市副中心园区管理机构设置有关问题的通知》（京通办﹝2020﹞2号），由北京市通州区运河商务区管理委员会（原北京市通州区新城中心区建设管理委员会加挂运河商务区管委会牌子）（以下简称“运河商务区管委会”）统一管理北京市通州新城金融服务园区管理委员会（简称：商务园管委会）、北京通州国际医疗服务区建设管理委员会（以下简称“国际医疗服务区管委会”）。2021年2月，区编委印发《关于设立中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区通州组团（通州区国家服务业扩大开放综合示范区）工作领导小组的批复》（通编议字﹝2021﹞1号），成立通州区“两区”建设工作领导小组，领导小组办公室设在运河商务区管委会。2021年12月，区编委印发《关于调整部分开发区管理机构的通知》（通编﹝2021﹞105号），整合北京市通州区新城中心区建设管理委员会、商务园管委会，组建运河商务区管委会；同时，撤销国际医疗服务区管委会。新组建的运河商务区管委会为区政府派出机构。
运河商务区管委会主要职责是：运河商务区规划、建设、管理等组织协调工作；推进本区国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区通州组团建设等工作。
本单位为运河商务区管委会所属一级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表 ，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
（二）人员构成情况
行政编制31人，实有人数26人；机关工勤1人；离退休人员4人，其中：退休4人；事业编制45人，实有人数39人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12920.00万元，比上年增加4537.59万元，增长54.13%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计12871.93万元，比上年增加4516.32万元，增长54.05%。
1.财政拨款收入12871.93万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入12871.93万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计12871.93万元，比上年增加4537.59万元，增长54.44%，其中：基本支出2163.69万元，占支出合计的16.8%；项目支出10708.24万元，占支出合计的83.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12920.00万元，比上年增加4537.59万元，增长54.13%。。主要原因：上年度4个项目资金结转至本年度支付，本年度追加2个项目资金，同时本年度有人员增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12871.93万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10708.24万元，占本年财政拨款支出83.19%； 社会保障和就业支出214.40万元，占本年财政拨款支出1.67%；卫生健康支出154.11万元，占本年财政拨款支出1.20%；城乡社区支出1647.98万元，占本年财政拨款支出12.80%；住房保障支出147.20万元，占本年财政拨款支出1.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算10708.2万元，比2023年度年初预算增加4024.30万元，增长60.21%。其中：
“其他一般公共服务支出”2023年度决算10708.2万元，比2023年度年初预算增加4024.30万元，增长60.21%。主要原因：上年度4个项目资金结转至本年度支付，本年度追加2个项目资金。
2、“社会保障和就业支出”2023年度决算214.40万元，比2023年度年初预算增加18.6万元，增长9.50%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算214.40万元，比2023年度年初预算增加18.6万元，增长9.50%。主要原因：本年度有人员调入。
3、“卫生健康支出”2023年度决算154.11万元，比2023年度年初预算增加12.11万元，增长8.53%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算154.11万元，比2023年度年初预算增加12.11万元，增长8.53%。主要原因：本年度有人员调入。
4、“城乡社区支出”2023年度决算1647.98万元，比2023年度年初预算增加264.89万元，增长19.15%。其中：
“城乡社区管理事务”2023年度决算1647.98万元，比2023年度年初预算增加264.89万元，增长19.15%%。主要原因：本年度有人员调入。
5、“住房保障支出”2023年度决算147.20万元，比2023年度年初预算增加14.20万元，增长10.67%。其中：
“住房改革支出”2023年度决算147.20万元，比2023年度年初预算增加14.20万元，增长10.67%。主要原因：本年度有人员调入。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2163.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.43万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.5万元减少2.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.43万元，比2023年度年初预算数3.5万元增加（减少）0万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.43万元，比2023年度年初预算数3.5万元减少2.06万元，主要原因：因机构合并，原三家管委会公车年检及保险费用全部为运河商务区管委会支出，但车辆未做资产合并。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.4万元，公务用车保险0.54万元，公务用车其他支出0.49万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计215.95万元，比上年减少14.78万元，减少原因：压减公用经费开支。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，运河商务区管委会共有车辆1台，共计16.96万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算9823.13万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
我单位2023年财政拨款项目支出10708.24万元，重点项目包括北京市“两区”展示会客厅运营管理项目（503转）、北京市“两区”展示会客厅场地租赁项目（503转）、运河商务区意向企业准入评估服务准入项目、运河商务区基础设施运营管理项目、运河商务区封闭管理项目，共计5个项目，具体项目绩效评价情况见附件。
