北京市通州区潞城镇水务所2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责：

北京市通州区潞城镇水务所于2020年10月依据通编办【2020】65号新组建，为北京市通州区水务局二级核算单位，单位性制为财政补助事业单位。主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理、负责水务便民服务工作。

单位下设所长办公室、财务室、水务全称代办办公室、党建办公室、综合办公室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数15人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计635.32万元，比上年增加101.68万元，增长16.00%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计635.32万元，比上年增加101.68万元，增长16.00%。

1.财政拨款收入635.32万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入635.32万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计623.08万元，比上年增加97.26万元，增长15.00%，其中：基本支出552.32万元，占支出合计的88.64%；项目支出70.76万元，占支出合计的11.35%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计639.02万元，比上年增加105.38万元，增长16.00%。主要原因：2023年度补发了以前年度绩效工资和工资改革后的工资，本单位今年增人1名，工资福利支出增加，本年度保险和住房公积金基数上调造成支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出623.08万元，占本年财政拨款支出100.00%，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出86.61万元，占本年财政拨款支出14.00%；

      卫生健康支出34.09万元，占本年财政拨款支出5.00%；

      农林水支出438.43万元，占本年财政拨款支出71.00%；

   住房保障支出63.94万元，占本年财政拨款支出10.00%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算86.62万元，比2023年年初预算59.46增加27.16万元，增长45.66%。其中：

   “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算71.62.00万元，比2023年年初预算59.47万元增加12.15万元，增长增长20.43%。主要原因：由于我单位2022年新参统1人、缴费基数增加，追加了单位养老支出的预算，导致决算数比预算数增长。

“死亡抚恤金”（款）2022年度决算15.00万元，比2023年年初预算增加15万元，增长100.00%。主要原因：我单位一名退休职工病故，增加死亡抚恤金。

    2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算34.09万元，比2023年年初预算30.40万元增加3.69万元，增加12.13%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算34.09万元，比2022年年初预算30.40万元增加3.69万元，增加12.13%。主要原因：我单位本年度医疗保险缴纳基数增加，导致单位行政事业单位医疗增加3.69万元。

3、“农林水支出”（类）2022年度决算374.63万元，比2022年年初预算361.09万元增加13.54万元，增长3.75%。其中：

水利”（款）2022年度决算374.63万元，比2022年年初预算361.09万元增加13.54万元，增长3.75%。主要原因：本年追加了新入职人员的人员经费。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算63.94万元，比2023年年初预算55.77增加8.17万元，增长14.64%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算63.94万元，比2023年年初预算55.77增加8.17万元，增长14.64%。主要原因：本年公积金缴费基数增加，增加1名新入职人员的人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要原因：我单位无此项支出

2、2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要原因：我单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出552.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出共计466.20万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出共计52.32万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出共计33.8万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.84万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加（减少）0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无此项开支；

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：主要原因：我单位无此项开支。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：主要原因：我单位无此项开支，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.84万元，比2023年度年初预算数1.85万元增加（减少）0.01万元，主要原因：公车加油减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.28万元，公务用车维修0.94万元，公务用车保险0.34万元，公务用车其他支出0.28万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位是全额拨款事业单位不再机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

（1）208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤金，反映机关事业单位职工身亡抚恤金补偿。

（2）210卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（3）213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2130304水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等 。

2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2130399其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（4）221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。2023年通州区水利设施运维（北京市通州区潞城镇水务所）项目运维工作涉及河道、主支沟渠、水闸、防汛机电设施维修保养等。包括潞城镇镇水务所管理区域内的18座水闸进行维修养护，更换启闭机10台，修建八字排水口一座，闸门启闭机一年维修保养三次。投入资金59.606222万元

2.项目绩效目标。项目目标是保证水闸建筑结构完好，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。保证水闸设备有效运行。对防汛机电设备维修养护，保证汛期抢险和行洪安全，加强水源保护。

 

（二）绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所对财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

评价对象为2023年通州区水利设施运维（北京市通州区潞城镇水务所）项目。

涉及范围包括所管理区域内的18座水闸进行维修养护，更换启闭机10台，修建八字排水口一座，对管理区域内的22台启闭机闸门及防汛机电设备进行维护保养。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按  照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标遵循相关性、可比性、重要性、经济性原则，设立了评价指标体系，按一级指标、二级指标、三级指标、评分标准、自评分等栏目进行评价。

 

评价方法说明采取打分评价的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：由相关业务部门提供资料，包括培训计划、培训方案通知、培训学员签到表等。

组织实施：建立绩效评价工作领导小组，建立健全评价指标体系，对培训工作进行绩效评价。

检查：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行考核。

现场评审：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行现场评审。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目相关资料真实、可靠的基础上，实地查阅项目相关资料后，2023年通州区水利设施运维（北京市通州区潞城镇水务所）项目自评，绩效评分为98分，等级为优。

 

（四）绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

水利设施是对自然界的水进行控制、调节、开发、利用和保护，以减轻和免除水旱灾害，并利用水资源，适应人类社会和自然环境需要的设施。水利设施也是国民经济和社会发展的重要物质基础，为防洪、排涝、防灾、减灾服务，对国民经济的发展做出重大的贡献，同时在工业生产、农业灌溉、居民生活、生态环境等生产管理中发挥了巨大的作用。

水利基础设施的日常维修养护管理工作是保证水利基础设施正常、有效使用的重要手段，可以使现有水利基础设施保持合理的功能指标。

（二）项目过程情况。

该项目计划工期200天，现工程已全部完工。各项资金拨付到位。工程顺利完工。

（三）项目产出情况。

1、已全部完成，22台启闭机的维护，更换启闭机10台，修建八字排水口一座，防汛机电设备维修保养和2辆车的维修养护。完成率100%。

2、项目预算控制数60万元，支出59.606222万元。

（四）项目效益情况。

运维项目已全部完成，效益明显。

1、社会效益：保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护。

2、环境效益：保证水利设施整洁、美观。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法：每年运维项目可以保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。保证水闸设备有效运行，对防汛机电设备维修保养使其良好运行，保证汛期抢险和行洪安全，加强水源保护。

（二）存在问题及原因：

 存在问题：初期对该项目工作程序和流程有些不清晰。

（三）原因分析：业务知识学习不足，应加强学习

（六）有关建议

加强业务培训。

（七）其他需要说明的问题

            无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

 

 

 2023年决算公开报表