北京市通州区河道事务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

1、机构设置：根据中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室《关于印发北京市通州区水务系统所属机构改革方案的通知》（京通编办【2020】65号），组建北京市通州区河道事务中心（通州区堰项目管理事务中心），为通州区水务局所属相当正科级财政补助事业单位。我单位下设9个科室，分别为：党建管理办公室、河道巡查办公室、安全管理办公室、综合办公室、移民事务与工程管理办公室、水旱灾害防御办公室、闸站管理办公室、财务室、维修办公室。

2、主要职责：（1）、承担河流水域岸线保护工作；（2）、负责相关规划计划编制及河道运行管理、维护等技术性工作，为河长制提供技术支撑；（3）、承担河长制实施情况监督、考核评价、考核问责等相关事务性工作；（4）、承担通州堰项目服务保障工作；承担水库工程移民相关事务性工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数54人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5919.94万元，比上年增加3098.25万元，增长209.80%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5881.37万元，比上年增加3342.61万元，增长231.66%。

1.财政拨款收入5881.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3617.01万元，占收入合计的61.50%；政府性基金预算财政拨款收入2264.36万元，占收入合计的38.50%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5919.94万元，比上年增加3136.86万元，增长212.71%，其中：基本支出2225.75万元，占支出合计的37.59%；项目支出3694.19万元，占支出合计的62.4%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5919.94万元，比上年增加比上年增加3136.86万元，增长212.71%。主要原因：2023年我单位预算项目增加，以及职工工资套改后工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3653.96万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出379.39万元，占本年财政拨款支出10.38%；卫生健康支出133.76万元，占本年财政拨款支出3.66%；农林水支出2917.71万元，占本年财政拨款支出79.85%；住房保障支出223.10万元，占本年财政拨款支出6.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算379.39万元，比2023年年初预算增加69.58万元，增长22.46%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算312.92万元，比2023年年初预算增加3.11万元，增长1.00%。主要原因：我单位2023年退休6名职工，事业单位离退休支出增加。

  “抚恤”（款）2023年度决算66.47万元，比2023年年初预算增加66.47万元，增长100.00%。主要原因：2023年我单位退休职工去世4名，追加死亡抚恤金66.47万元，该金额2023年年初未做预算。

  2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算133.76万元，比2023年年初预算减少6.24万元，下降4.58%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款）2023年度决算133.76万元，比2023年年初预算减少6.24万元，下降4.58%。主要原因：因2023年职工社保缴费基数降低，且2023年我单位有4名职工退休，因此医疗保险缴费总额降低。

  3、“农林水支出”（类）2023年度决算2917.71万元，比2023年年初预算增加394.06万元，增长15.61%。其中：

  “水利”（款）2022年度决算2917.71万元，比2023年年初预算增加394.06万元，增长15.61%。主要原因：河长制以及移民项目以前年度资金结转支出，该部分资金年初未做预算。

  4、“住房保障支出”（类）2023年度决算223.10万元，比2023年年初预算减少3.10万元，下降1.37%。其中：

  “住房改革支出”（款）2023年度决算223.10万元，比2023年年初预算减少3.10万元。主要原因：2023年职工社保缴费基数降低，且我单位2023年退休职工4名，因此支出总额减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2265.98万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出2265.98万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类，下同）2023年度决算2265.98万元，比2023年度年初预算增加2116.70万元，增长1418.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年度决算2265.98万元，比2023年度年初预算增加2116.70万元，增长1418.00%。主要原因：以前年度大中型水库移民后期扶持资金结转，该部分资金2023年年初未做预算申报。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2225.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平，主要原因：我单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平，主要原因：我单位无此项支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平，主要原因：我单位共有机动车11辆，车辆性质全部为业务保障用车，运维费用在项目经费中列支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费统计范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额22.53万元，其中：政府采购货物支出1.87万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出20.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，通州区河道事务中心共有车辆11台，共计341.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（1）208社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金的支出。
   2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
  2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
  （2）210卫生健康支出：卫生健康支出，反应政府卫生健康方面的支出；
   2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
  （3）213农林水支出：反应政府农林水事务支出；
   2130304 水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。
   2130306 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
   2130321大中型水库移民后期扶持专项支出 ：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还，以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
   2130399其他水利支出：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（4）221住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出；
   2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
   2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

无。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

见附件。

2023-602012-北京市通州区河道事务中心决算草案报表决算公开2023年绩效表