北京市通州区金融服务办公室2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

    一、部门/单位基本情况

    （一）机构设置、职责

    1.机构设置

    根据《中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于印发<北京市通州区金融服务办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京通办字﹝2019﹞52号）和《关于为北京市通州区金融服务办公室增加编制等有关事项的批复》（通编办﹝2022﹞11号），北京市通州区金融服务办公室内设科室4个，分别为综合科、发展规划科、市场服务科和金融稳定科；下属2个事业单位，分别为北京市通州区金融发展促进中心、北京市通州区金融服务事务中心。

    2.主要职责

    （1）贯彻落实国家和北京市有关金融法律、法规和方针政策;研究拟定本区金融政策措施并组织实施。

 （2）研究分析宏观金融形势、国家和本市金融政策和本区金融运行情况，提出促进本区金融业发展的意见与建议。研究拟订本区金融业发展规划并组织实施，参与推动京津冀地区金融协同发展工作。

 （3）负责为筹备设立新金融机构和各类金融机构改革创新提供综合服务。会同有关部门推动现代金融体系建设和金融功能区的建设发展,引导金融监管部门和金融类机构进驻。

 （4）综合推进本区融资工作，参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作。

 （5）为本区企业改制上市工作提供服务。参与有关基金的设立和各类基金投资本区企业的相关工作。

 （6）推动发展财富管理、金融科技、绿色金融、普惠金融,增强金融服务能力。推进本区金融信用体系建设。推进本区农村金融体系建设和产品服务创新。

 （7）配合有关部门推动本区金融市场、要素市场体系建设和发展。负责本区小额贷款公司、融资性担保机构和交易所等设立事前、事中、事后的服务和保障工作。

 （8）协调、配合相关部门做好本区金融风险的防范化解和应急处置，服务、指导纳入管理的金融类机构推进金融行为规范化建设，维护金融安全稳定。

 （9）建立健全金融服务体系，协调有关部门为驻区金融机构提供服务。负责本区金融政策宣传和金融活动推广工作。组织开展本区金融业对外合作与交流工作。

 （10）完成区委、区政府交办的其他任务。

 （二）人员构成情况

    北京市通州区金融服务办公室行政编制16人，实有人数12人；事业编制23人，实有人数18人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计46651.25万元，比上年增加19064.89万元，增长69.11%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计46645.77万元，比上年增加19064.89万元，增长69.12%。

1.财政拨款收入46645.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入46645.77万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

    （二）支出决算说明

    2023年度本年支出合计46645.12万元，比上年增加19086.94万元，增长69.26%，其中：基本支出879.46万元，占支出合计的1.89%；项目支出45765.66万元，占支出合计的98.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计46651.25万元，比上年增加19064.89万元，增长69.11%。主要原因：2023年度人员及项目均有所增加。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46645.12万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出88.64万元，占本年财政拨款支出0.19%。

卫生健康支出63.40万元，占本年财政拨款支出0.13%。

金融支出46368.61万元，占本年财政拨款支出99.41%。

住房保障支出124.46万元，占本年财政拨款支出0.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算88.64万元，比2023年年初预算增加17.26万元，增长24.18%。其中：

    “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算88.64万元，比2023年年初预算增加17.26万元，增长24.18%。主要原因：人员增加。

2.“卫生健康支出”（类）2023年度决算63.40万元，比2023年年初预算增加10.12万元，增长18.99%。其中：

    “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算63.40万元，比2023年年初预算增加10.12万元，增长18.99%。主要原因：人员增加。

3.“金融支出”（类）2023年度决算46368.61万元，比2023年年初预算增加45463.94万元，增长5025.47%。其中：

    “金融部门行政支出”（款，下同）2023年度决算664.95万元，比2023年年初预算增加119.05万元，增长21.81%。主要原因：人员增加。

    “金融发展支出”（款，下同）2023年度决算42855.85万元，比2023年年初预算增加42855.85万元。主要原因：项目增加。

    “其他金融支出”（款，下同）2023年度决算2847.81万元，比2023年年初预算增加2489.04万元，增长693.77%。主要原因：项目增加。

4.“住房保障支出”（类）2023年度决算124.46万元，比2023年年初预算增加74.46万元，增长148.92%。其中：

    “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算124.46万元，比2023年年初预算增加74.46万元，增长148.92%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出879.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元无增加（减少）。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增加（减少）。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增加（减少）。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无增加（减少）。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计81.34万元，比上年减少18.24万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

    三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额134.85万元，其中：政府采购货物支出20.25万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出114.6万元。授予中小企业合同金额134.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区金融服务办公室共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算569.94万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

“2023年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展”项目绩效评价情况如下：

（一）基本情况

2023年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展由北京市地方金融监督管理局牵头主办，通州区金融办作为本项目的实施主体，负责本项目的展出工作。2023年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展项目经费总预算金额为149.99万元，实际支出为149.99万元。

（二）绩效评价工作开展情况

根据北京市及通州区全面实施预算绩效管理工作要求，我办严格落实预算绩效管理各项工作，将2023年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展项目纳入预算绩效目标管理范围，有质有序开展项目支出绩效监控工作，分析绩效目标执行情况，采取重点跟踪、及时纠偏等措施，避免出现目标执行偏差，确保阶段性任务能够按计划完成。

（三）综合评价情况及评价结论

项目立项程序符合要求，支付项目资金时严格按照“三重一大”程序开展，手续合规。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

成立项目领导小组筹备策划本项目的相关事宜，整个推进流程均按照“三重一大”议事规则研究决定。

2.项目过程情况

项目推进过程中，集体参与，按照办内分工有序进行，项目组织管理程序相对严谨。

3.项目产出及效益情况

项目展示了副中心金融业高质量发展态势和优质的营商环境，提升副中心知名度和影响力。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是统筹兼顾，高效配合。主要领导牵头，办内分工部署，职责明确，合理分工。二是精心策划，创新设计，运用多种方式展示副中心金融发展成果。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1：2023年度部门决算报表

附件2：项目支出绩效自评表