目 录
第 一 部 分 2022 年 度 部 门 决 算 报 表
一 、 收 入 支 出 决 算 总 表
二 、 收 入 决 算 表
三 、 支 出 决 算 表
四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表
五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
七 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表
九 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表
十 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表
十 一 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表
十 二 、 政 府 采 购 情 况 表
十 三 、 政 府 购 买 服 务 决 算 公 开 情 况 表
第 二 部 分 第 三 部 分
第 四 部 分
2022 年 度 部 门 决 算 说 明
2022 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
2022 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况
第一 部分 2022 年度 部门 决算 报表
单位名称：北京市通州区运河商务区管理委员会
收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
9483.14 |
8355.614885 |
一、一般公共服务支出 |
7749.89 |
6278.906865 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.000000 |
0.000000 |
二、外交支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收 |
0.000000 |
0.000000 |
三、国防支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
四、上级补助收入 |
0.000000 |
0.000000 |
四、公共安全支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
五、事业收入 |
0.000000 |
0.000000 |
五、教育支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
六、经营收入 |
0.000000 |
0.000000 |
六、科学技术支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.000000 |
0.000000 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
八、其他收入 |
0.000000 |
0.000000 |
八、社会保障和就业支出 |
195.39 |
186.562644 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
151.3 |
139.254659 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
500.52 |
873.292612 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
624.59 |
575.20929 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
261.45 |
281.117266 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.000000 |
0.000000 |
|
本年收入合计 |
9483.14 |
8355.614885 |
本年支出合计 |
9483.14 |
8334.343336 |
|
年初结转和结余 |
0.000000 |
26.793682 |
结余分配 |
— |
|
|
|
|
|
年末结转和结余 |
0.000000 |
0.000000 |
|
总计 |
9483.14 |
8382.408567 |
总计 |
9483.14 |
8382.408567 |
|
|
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
单位名称： |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收 入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,355.614885 |
8,355.614885 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
6,278.906865 |
6,278.906865 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
6,278.906865 |
6,278.906865 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
6,278.906865 |
6,278.906865 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
195.386633 |
195.386633 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
186.260928 |
186.260928 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.173952 |
124.173952 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.086976 |
62.086976 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
9.125705 |
9.125705 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.631780 |
2.631780 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6.493925 |
6.493925 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
151.297619 |
151.297619 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
210 |
011 |
|
行政事业单位医疗 |
151.297619 |
151.297619 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
210 |
011 |
01 |
行政单位医疗 |
109.084051 |
109.084051 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
210 |
011 |
02 |
事业单位医疗 |
42.213568 |
42.213568 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
575.209290 |
575.209290 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
575.209290 |
575.209290 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
215 |
08 |
01 |
行政运行 |
403.610275 |
403.610275 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
171.599015 |
171.599015 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
281.521866 |
281.521866 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
281.521866 |
281.521866 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
128.603200 |
128.603200 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
152.918666 |
152.918666 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
单位名称： |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支 出 |
||||||||
|
支出功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
8334.343336 |
2,055.436471 |
6,278.906865 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
6278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
201 |
06 |
|
其他一般公共服务支出 |
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
201 |
06 |
01 |
其他一般公共服务支出 |
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
… |
|
|
社会保障和就业支出 |
186.562644 |
186.562644 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
… |
… |
|
行政事业单位养老支出 |
181.357536 |
181.357536 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
… |
… |
… |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.300840 |
121.300840 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.056696 |
60.056696 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.205108 |
5.205108 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
2.850275 |
2.850275 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
2.354833 |
2.354833 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
卫生健康支出 |
139.254659 |
139.254659 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
139.254659 |
139.254659 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
行政单位医疗 |
100.014477 |
100.014477 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
事业单位医疗 |
39.240182 |
39.240182 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
城乡社区支出 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
城乡社区管理事务 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
行政运行 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
575.209290 |
575.209290 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
575.209290 |
575.209290 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
行政运行 |
403.610275 |
403.610275 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
171.599015 |
171.599015 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
住房保障支出 |
281.117266 |
281.117266 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
住房改革支出 |
281.117266 |
281.117266 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
|
|
|
|
住房公积金 |
128.198600 |
128.198600 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|||||
单位名称：
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨 |
|||
|
年初预算数 |
决算数 |
年初预算数 |
决算数 |
年初预算数 |
决算数 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,483.140000 |
8,355.614885 |
一、一般公共服务支出 |
7,749.890000 |
6,278.906865 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.000000 |
0.000000 |
二、外交支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.000000 |
0.000000 |
三、国防支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
195.390000 |
186.562644 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
151.300000 |
139.254659 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
500.520000 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
624.590000 |
575.209290 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
261.450000 |
281.117266 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
本年收入合计 |
9,483.140000 |
8,355.614885 |
本年支出合计 |
9,483.140000 |
8,334.343336 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.000000 |
26.793682 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.000000 |
48.065231 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.000000 |
26.793682 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.000000 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
9,483.140000 |
8,382.408567 |
总计 |
9,483.140000 |
8,382.408567 |
0.000000 |
0.000000 |
9,483.140000 |
|
一般公共预算预算财政拨款收入支出决算表
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
26.793682 |
8,355.614885 |
8,334.343336 |
2,055.436471 |
6,278.906865 |
48.065231 |
|||||
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
0.000000 |
6,278.906865 |
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
0.000000 |
||
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
0.000000 |
6,278.906865 |
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
0.000000 |
||
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
0.000000 |
6,278.906865 |
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
0.000000 |
||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
10.583886 |
195.386633 |
186.562644 |
186.562644 |
0.000000 |
19.407875 |
||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
9.721246 |
186.260928 |
181.357536 |
181.357536 |
0.000000 |
14.624638 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.611686 |
124.173952 |
121.300840 |
121.300840 |
0.000000 |
9.484798 |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.109560 |
62.086976 |
60.056696 |
60.056696 |
0.000000 |
5.139840 |
||
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.862640 |
9.125705 |
5.205108 |
5.205108 |
0.000000 |
4.783237 |
||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.606365 |
2.631780 |
2.850275 |
2.850275 |
0.000000 |
0.387870 |
||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.256275 |
6.493925 |
2.354833 |
2.354833 |
0.000000 |
4.395367 |
||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
16.209796 |
151.297619 |
139.254659 |
139.254659 |
0.000000 |
28.252756 |
||
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
16.209796 |
151.297619 |
139.254659 |
139.254659 |
0.000000 |
28.252756 |
||
|
201 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
16.209796 |
109.084051 |
100.014477 |
100.014477 |
0.000000 |
25.279370 |
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.000000 |
42.213568 |
39.240182 |
39.240182 |
0.000000 |
2.973386 |
||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
0.000000 |
873.292612 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
||
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
0.000000 |
873.292612 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
0.000000 |
873.292612 |
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
0.000000 |
||
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
0.000000 |
575.209290 |
575.209290 |
575.209290 |
0.000000 |
0.000000 |
||
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
0.000000 |
575.209290 |
575.209290 |
575.209290 |
0.000000 |
0.000000 |
||
|
215 |
08 |
01 |
行政运行 |
0.000000 |
403.610275 |
403.610275 |
403.610275 |
0.000000 |
0.000000 |
||
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.000000 |
171.599015 |
171.599015 |
171.599015 |
0.000000 |
0.000000 |
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.000000 |
281.521866 |
281.117266 |
281.117266 |
0.000000 |
0.404600 |
||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
0.000000 |
281.521866 |
281.117266 |
281.117266 |
0.000000 |
0.404600 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.000000 |
128.603200 |
128.198600 |
128.198600 |
0.000000 |
0.404600 |
||
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
0.000000 |
152.918666 |
152.918666 |
152.918666 |
0.000000 |
0.000000 |
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
—— |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
8334.343336 |
2055.436471 |
6278.906865 |
||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务 |
|
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
|||
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
|
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
|||
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
|
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
|||
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
|
6,278.906865 |
0.000000 |
6,278.906865 |
|||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
186.562644 |
186.562644 |
0.000000 |
|||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
|
181.357536 |
181.357536 |
0.000000 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
121.300840 |
121.300840 |
0.000000 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
121.300840 |
121.300840 |
0.000000 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
60.056696 |
60.056696 |
0.000000 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
60.056696 |
60.056696 |
0.000000 |
|||
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
5.205108 |
5.205108 |
0.000000 |
|||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
2.850275 |
2.850275 |
0.000000 |
|||
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
2.850275 |
2.850275 |
0.000000 |
|||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
2.354833 |
2.354833 |
0.000000 |
|||
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
2.354833 |
2.354833 |
0.000000 |
|||
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
|
139.254659 |
139.254659 |
0.000000 |
|||
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
|
139.254659 |
139.254659 |
0.000000 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
|
100.014477 |
100.014477 |
0.000000 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
|
100.014477 |
100.014477 |
0.000000 |
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|
39.240182 |
39.240182 |
0.000000 |
|||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
|
39.240182 |
39.240182 |
0.000000 |
|||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
|||
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
|
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
|||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
|||
|
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
|
873.292612 |
873.292612 |
0.000000 |
|||
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
575.209290 |
575.209290 |
0.000000 |
|||
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
|
575.209290 |
575.209290 |
0.000000 |
|||
|
215 |
08 |
01 |
行政运行 |
|
403.610275 |
403.610275 |
0.000000 |
|||
|
215 |
08 |
01 |
行政运行 |
|
403.610275 |
403.610275 |
0.000000 |
|||
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
171.599015 |
171.599015 |
0.000000 |
|||
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
171.599015 |
171.599015 |
0.000000 |
|||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
281.117266 |
281.117266 |
0.000000 |
|||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
|
281.117266 |
281.117266 |
0.000000 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
128.198600 |
128.198600 |
0.000000 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
128.198600 |
128.198600 |
0.000000 |
|||
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
|
152.918666 |
152.918666 |
0.000000 |
|||
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
|
152.918666 |
152.918666 |
0.000000 |
|||
单位名称：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
工资福利支出 |
1824.707454 |
商品和服务支出 |
229.948217 |
资本性支出 |
0.780800 |
|
基本工资 |
476.144454 |
办公费 |
89.866732 |
房屋建筑物购建 |
0.000000 |
|
津贴补贴 |
532.895814 |
印刷费 |
2.994500 |
办公设备购置 |
0.780800 |
|
奖金 |
94.665900 |
咨询费 |
0.000000 |
专用设备购置 |
0.000000 |
|
伙食补助费 |
0.000000 |
手续费 |
0.000000 |
基础设施建设 |
0.000000 |
|
绩效工资 |
251.833083 |
水费 |
0.000000 |
大型修缮 |
0.000000 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.300840 |
电费 |
6.257317 |
信息网络及软件购置更新 |
0.000000 |
|
职业年金缴费 |
60.056696 |
邮电费 |
6.468600 |
物资储备 |
0.000000 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
139.254659 |
取暖费 |
0.000000 |
土地补偿 |
0.000000 |
|
公务员医疗补助缴费 |
0.000000 |
物业管理费 |
41.463000 |
安置补助 |
0.000000 |
|
其他社会保障缴费 |
5.205108 |
差旅费 |
4.952350 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.000000 |
|
住房公积金 |
128.198600 |
因公出国（境）费用 |
0.000000 |
拆迁补偿 |
0.000000 |
|
医疗费 |
0.000000 |
维修（护）费 |
0.000000 |
公务用车购置 |
0.000000 |
|
其他工资福利支出 |
15.152300 |
租赁费 |
0.000000 |
其他交通工具购置 |
0.000000 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.000000 |
会议费 |
0.000000 |
文物和陈列品购置 |
0.000000 |
|
离休费 |
0.000000 |
培训费 |
0.000000 |
无形资产购置 |
0.000000 |
|
退休费 |
0.000000 |
公务接待费 |
0.000000 |
其他资本性支出 |
0.000000 |
|
退职（役）费 |
0.000000 |
专用材料费 |
0.000000 |
对企业补助 |
0.000000 |
|
抚恤金 |
0.000000 |
被装购置费 |
0.000000 |
资本金注入 |
0.000000 |
|
生活补助 |
0.000000 |
专用燃料费 |
0.000000 |
政府投资基金股权投资 |
0.000000 |
|
救济费 |
0.000000 |
劳务费 |
0.000000 |
费用补贴 |
0.000000 |
|
医疗费补助 |
0.000000 |
委托业务费 |
0.000000 |
利息补贴 |
0.000000 |
|
助学金 |
0.000000 |
工会经费 |
16.985784 |
其他对企业补助 |
0.000000 |
|
奖励金 |
0.000000 |
福利费 |
11.059500 |
其他支出 |
0.000000 |
|
个人农业生产补贴 |
0.000000 |
公务用车运行维护费 |
1.189434 |
赠与 |
0.000000 |
|
代缴社会保险费 |
0.000000 |
其他交通费用 |
48.711000 |
国家赔偿费用支出 |
0.000000 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
0.000000 |
税金及附加费用 |
0.000000 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.000000 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.000000 |
其他支出 |
0.000000 |
|
|
|
债务利息及费用支出 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
国内债务付息 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
国外债务付息 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
国内债务发行费用 |
0.000000 |
|
|
|
|
|
国外债务发行费用 |
0.000000 |
|
|
|
人员经费合计 |
1824.707454 |
公用经费合计 |
230.729017 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
单位名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
10 |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
10 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
||
|
… |
… |
|
… |
|
|
|
|
|
|
||
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
单位名称：
政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
科目名称 |
决算数 |
|
工资福利支出 |
|
商品和服务支出 |
|
资本性支出 |
|
|
基本工资 |
|
办公费 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
津贴补贴 |
|
印刷费 |
|
办公设备购置 |
|
|
奖金 |
|
咨询费 |
|
专用设备购置 |
|
|
伙食补助费 |
|
手续费 |
|
…… |
|
|
绩效工资 |
|
水费 |
|
对企业补助 |
|
|
…… |
|
电费 |
|
资本金注入 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
邮电费 |
|
政府投资基金股权投资 |
|
|
离休费 |
|
取暖费 |
|
…… |
|
|
退休费 |
|
…… |
|
其他支出 |
|
|
退职(役)费 |
|
债务利息及费用支出 |
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
抚恤金 |
|
国内债务付息 |
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
生活补助 |
|
国外债务付息 |
|
经常性赠与 |
|
|
…… |
|
…… |
|
…… |
|
|
人员经费合计 |
0 |
公用经费合计 |
0 |
||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
单位名称： |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
2022 年度决算数 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0 |
|
|
||||
|
223 |
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
223 |
01 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
223 |
01 |
05 |
国有企业退休人员社会化管理补助 支出 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
… |
|
|
|
|
|
… |
… |
|
… |
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“ 三公”经费支出决算表
单位名称：
|
|
“三公”经费 财政拨款合计 |
因公出国(境) 费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
公务用车购置 费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车加油 |
公务用车维修 |
公务用车保险 |
其他 |
|||||
|
2022 年度预算 |
1.850000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
1.850000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
|
2022 年度决算 |
1.189434 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
1.189434 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
注：“三公”经费财政拨款决算数， 反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和 政府性基金预算拨款)。
单位名称：
政府采购情况表
单位：万元
|
项 目 |
统计数 |
|
政府采购支出信息 |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
|
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
政府购买服务决算公开情况表
单位名称：
单位：万元
|
一级目录 |
二级目录 |
金额 |
|
合计 |
0 |
|
|
公共服务 |
小计 |
|
|
公共安全服务 |
|
|
|
教育公共服务 |
|
|
|
就业公共服务 |
|
|
|
社会保障服务 |
|
|
|
…… |
|
|
|
政府履职辅助性服务 |
小计 |
|
|
法律服务 |
|
|
|
课题研究和社会调查服务 |
|
|
|
会计审计服务 |
|
|
|
会议服务 |
|
|
|
…… |
|
|
第 二 部 分 2022 年 度 部 门 决 算 说 明
一、部门/单位基本情况 (比照预算公开的内容格式)
(一)机构设置、职责
根据北京市编办《关于调整部分开发区管理机构的通知》（通编【2021】105号文件），按照《中共北京市委机构编制委员会办公室关于通州区规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案的批复》（京编办行〔2021〕159号）有关精神，经区委编委领导同意，整合北京市通州区新城中心区建设管理委员会、北京市通州新城金融服务园区管理委员会，撤销北京通州国际医疗服务区建设管理委员会，组建北京市通州区运河商务区管理委员会，为区政府派出机构。2022年7月份，三家单位预算指标合并完成，后续支出全部由运河商务区管委会支出。运河商务区管理委员会主要职责是：运河商务区规划、建设、管理等组织协调工作；推进本区国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区通州组团建设等工作。内设6个科室，分别为综合办公室、规划与开发建设办公室、招商与产业服务办公室、运营管理办公室、“两区”建设综合协调办公室、“两区”建设运行和监督办公室。
(二)人员构成情况
运河商务区管委行政编制 31人，实际公务员24 人；机关工勤1人；离退休人员3人，其中：退休3人；事业编制 45人，实际34人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收、 支总计16764.83 万元， 比上年减少3343.45 万元，下降 16.63%。
(一) 收入决算说明
2022 年度本年收入合计8382.41万元， 比上年减少1671.73 万元， 下降 16.63%，其中： 财
政拨款收入8382.41万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收 入 0.00万元， 占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00万元， 占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00
万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00 万元，占收入合计的0.00%。
(二) 支出决算说明
2022 年度本年支出合计8382.42 万元， 比上年减少 1674.72 万元， 下降 16.63%，其中： 基本支出 2055.44 万元， 占支出合计的 24.52%；项目支出 6278.91万元， 占支出合计的 74.91%;上缴上级支出 0.00万元，占支出合计的 0.00%； 经营支出 0.00 万元， 占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万 元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、 支总计 16764.83万元， 比上年减少 3343.45 万元， 增长(下降) 16.63%。主要原因：整合北京市通州区新城中心区建设管理委员会、北京市通州新城金融服务园区管理委员会，撤销北京通州国际医疗服务区建设管理委员会，组建北京市通州区运河商务区管理委员会，为区政府派出机构。2022年7月份，三家单位预算指标合并完成，后续支出全部由运河商务区管委会支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出8334.34 万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出6278.91 万元，占本年财政拨款支出 75.34%；社会保障和就业支出186.56万元，占本年财政拨款支出 2.24% ；卫生健康支出139.25万元，占本年财政拨款支出1.67%；城乡社区支出873.29万元，占本年财政拨款支出10.48%；资源勘探工业信息等支出575.21万元，占本年财政拨款支出6.90%；住房保障支出281.12万元，占本年财政拨款支出3.37%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类) 2022年度决算6278.91万元， 比2022年度年初预算减少 1470.98万元， 下降18.98%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022 年度决算 186.56 万元，比 2022 年度年初预算减少8.83万元，下降 4.52%。
3、“卫生健康支出”(类) 2022年度决算139.25万元， 比2022年度年初预算减少 12.05万元， 下降7.96%。
4、“城乡社区支出”(类) 2022年度决算873.29万元， 比2022年度年初预算增加372.77万元， 上升74.48%。
5、“资源勘探工业信息等支出”(类) 2022年度决算575.21万元， 比2022年度年初预算减少 49.38万元， 下降7.91%。
6、“住房保障支出”(类) 2022年度决算281.12万元， 比2022年度年初预算增加19.67万元， 上升7.52%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2055.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支
出 0 万元， 其中：(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 其他社 会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医 疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专 用设备购置等。
第 三 部 分 2022 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、 0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。 2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.19 万元， 比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.85 万 元减少0.66 万元。其中：
1.因公出国(境) 费用。 2022 年度决算数 0.00 万元， 比 2022 年度年初预算数 0.00 万元增加(减少) 0.00万元。主要原因： 本单位无此项经费。
2.公务接待费。 2022 年度决算数 0.00 万元， 比 2022 年度年初预算数 0.00 万元增加(减少) 0.00 万元。主要原因：本单位无此项经费。
3.公务用车购置及运行维护费。 2022 年度决算数 1.19万元， 比 2022 年度年初预算数 1.85万元减少 0.66万元。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 0.00万元，比 2022 年度年初预算数 0.00 万元增加(减少) 0.00万元。主要原因：本单位无此项经费。
公务用车运行维护费 2022 年度决算数 1.19 万元，比 2022 年度年初预算数 1.85 万元减少 0.66 万元， 主要原因：无。 2022 年度公务用车运行维护费中， 公务用车加油 0.00万元， 公务用车维修 0.00万元，公务用车保险 1.19 万元，公务用车其他支出 0.00万元。2022 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， 合计 230.73 万元， 比上年增加 22.12万元，增加原因：年均在编人数多于2020年年均在编人数，基本支出预算及决算数均有所增加。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额 112.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.51万元，政府采购服务支出 110 万元。授予中小企业合同金额 112.61 万元， 占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 112.61万元，占政府采购支出总额的 100%。
四、国有资产占用情况
2022 年度车辆 3 台， 46.23万元； 单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022 年度政府购买服务决算 0.00 万元。
六、 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费： 是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费： 指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务： 是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。
我单位2022年完成由预算支出项目包括2022年中国国际服务贸易交易会北京城市副中心主题活动项目、HICOOL2022全球创业者峰会通州区主题展览、北京市“两区”展示会客厅运营管理项目、2022年运河商务区意向企业准入评估服务项目、2022年运河商务区封闭管理项目、运河商务区起步区及周边区域规划提升项目等共计8个项目。具体项目绩效评价情况见附件1。
附件下载：
附件1：北京市通州区运河商务区管理委员会2022年度部门决算报表
