关于北京市通州区2020年区级
预算调整方案的报告
——2020年10月22日在北京市通州区第六届人民代表大会
常务委员会第三十三次会议上
北京市通州区人民政府副区长 郑皓
主任、各位副主任、各位委员：
我向会议作北京市通州区2020年区级预算调整方案的报告，请予审议。
一、2020年区级预算调整依据和内容
根据《预算法》、《北京市通州区预算审查监督办法》有关规定，区级预算在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整，提请区人大常委会审查和批准：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的。
此次预算调整涉及内容:一是2020年财政预算草案于2020年1月4日提交区六届人大六次会议审议时，市级提前下达的转移支付资金尚未全部到位，未全部编入2020年财政预算草案；二是本年新增政府债券476,100万元，其中：200,000万元已于3月报区人大常委会进行调整，本次继续将已报备的276,100万元债券报区人大常委会调整；三是新增抗疫特别国债1,000,000万元。
二、2020年区级预算调整方案
（一）一般公共预算调整情况
1.一般公共预算收入形势预判
在减税降费和北京市减量发展的大背景下，叠加新冠疫情影响，经济社会发展面临前所未有和极不寻常的冲击，今年将是1994年国家实行分税制财政体制以来，财政收入增长最难、财政支出保障压力最大、财政收支平衡最紧的一年。与此同时，我区积极配合落实《北京城市总体规划（2016-2035年）》，台湖、马驹桥两个乡镇76.3平方公里调整到北京经济技术开发区统一管理，4月份起划转企业两万余户，包括李宁、百丽、苏宁、比亚迪模具等重点税收大户，将直接影响区级一般公共预算收入8.8%左右。
综合上述因素，1月4日区六届人大六次会议审议通过的一般公共预算收入预计完成910,000万元，增长3.5%的目标任务将做调整。本次调整后，我区2020年一般公共收入预计完成768,000万元，剔除台马地区同期因素，与2019年一般公共预算收入887,278万元相比下降5%左右。
2.一般公共预算总收入
2020年3月24日，区六届人大常委会第二十九次会议对一般公共预算进行第一次调整，调整后一般公共预算总收入为2,854,629万元，本次继续将一般公共预算总收入调整为3,445,364 万元，调增590,735万元，具体调整内容是：
（1）一般公共预算收入调减142,000万元，主要是受北京经济技术开发区扩区、疫情以及减税降费政策影响。
（2）上年区级结转增加363,926万元，主要是市财政2019年底下达我区2020年财力性转移支付资金382,343万元，同时区级支出增加导致结转减少18,417万元。
（3）本年市对区转移支付减少101,015万元，主要是在编制2020年预算草案时，2020年财力性转移支付382,343万元转入区级结转科目核算。
（4）上年市级专项结转减少3,343万元，主要是年底加快市级专项资金支出进度。
（5）调入资金增加340,183万元，主要是政府性基金预算调入增加340,210万元，国有资本经营预算调入减少27万元。
（6）动用预算稳定调节基金调增7,278万元，主要是2019年年底超收收入7,278万元，按照相关法律规定在预算稳定调节基金科目核算。
（7）本年地方政府债券收入增加125,706万元，其中：新增一般债券70,000万元，主要是财政部下达美丽乡村建设项目资金。再融资债券收入55,706万元，主要用于偿还到期政府债券本金。
3.一般公共预算总支出
一般公共预算总支出由区六届人大常委会第二十九次会议批准的2,854,629万元调整为3,445,364 万元，调增590,735万元，主要是一般公共预算支出调增399,600万元；上解支出增加债券利息及费用3,446万元；补充预算稳定调节基金增加20,000万元；市级专项结转及区级结转增加167,689万元。
一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算调整情况
1.政府性基金预算总收入
政府性基金预算总收入由区六届人大六次会议批准的2,191,978万元调整为3,696,672 万元，调增1,504,694 万元，具体调整内容是：
（1）政府性基金预算收入调减159,026万元，主要原因是2020年土地未按计划完成上市任务，国有土地出让收入下降169,564万元。
（2）本年市级专项转移支付资金调增291,607万元，主要是文化旅游区公共绿地建设工程一期40,000万元，九棵树中路工程33,000万元，潮白河森林生态景观带建设工程三期20,000万元等。
（3）新增抗疫特别国债1,000,000万元，用于支持副中心建设重点项目支出。
（4）本年政府债券收入增加328,980万元，其中：新增专项债券206,100万元，用于棚户区改造及土地一级开发项目；再融资债券122,880万元，用于偿还到期专项债券本金。
（5）调入资金增加113,243万元，主要是“两站一街”土地联储项目成本返还用于偿还债务。
（6）上年区级结转调减96,560万元，主要是年底加快资金支出进度，结转资金大幅下降。
（7）上年市级专项结转调增26,450万元，主要是2019年底集中下达文旅区综合管廊建设等项目资金。
2.政府性基金预算总支出
政府性基金预算总支出由区六届人大六次会议批准的2,191,978万元调整为3,696,672 万元，调增1,504,694 万元。主要是政府性基金预算支出增加907,740万元，政府性基金预算调出增加340,210万元，上解支出增加债券利息及费用52万元，结转下年增加256,692万元。
政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算调整情况
1.国有资本经营预算总收入
国有资本经营预算总收入由区六届人大六次会议批准的39,289万元调整为39,468万元，调增179万元，主要是国有资本经营预算收入减少88万元，本年市级转移支付增加267万元。
2.国有资本经营预算总支出
国有资本经营预算总支出由区六届人大六次会议批准的39,289万元调整为39,468万元，调增179万元，主要是国有资本经营预算支出减少30,468万元（副中心投资基金支出减少），国有资本经营预算调出减少27万元，结转下年增加30,674万元。
国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算调整情况
1.社会保险基金预算总收入
社会保险基金预算总收入由区六届人大六次会议批准的300,961万元调整为299,227万元，调减1,734万元，主要是利息收入增加1,130万元，财政补贴收入减少5,024万元，上年结余增加2,160万元。
2.社会保险基金预算总支出
社会保险基金预算总支出由区六届人大六次会议批准的300,961万元调整为299,227万元，调减1,734万元，主要是基础养老金支出减少5,724万元，个人账户养老金支出减少700万元，年末滚存结余增加3,990万元。
社会保险基金预算收支平衡。
三、2020年区级政府债务情况
根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，地方政府债券纳入全口径预算管理，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。
（一）2020年新增地方政府债务限额及余额情况
截至2019年12月底，我区地方政府债务余额为5,010,200万元，其中：一般债务余额2,510,000万元、专项债务余额2,500,200万元。2020年3月24日经区六届人大常委会第二十九次会议批准调整后，我区地方政府债务余额为5,210,200万元，其中：一般债务余额2,710,000万元、专项债务余额2,500,200万元。截至2020年9月底，地方政府债务余额为5,280,500万元，其中：一般债务余额2,779,900万元，专项债务余额2,500,600万元。北京市财政局下达我区2020年新增地方政府债务限额476,100万元。其中：一般债务270,000万元，专项债务206,100万元。2020年全年政府债务限额待市人大批复后，由市财政局下达各区。
根据《北京市财政局关于2020年再提前下达部分新增专项债券额度的通知》（京财债〔2020〕816号），下达我区2020年新增地方政府专项债券90,000万元。根据《北京市财政局关于下达第4批2020年地方政府新增专项债务限额的通知》（京财债〔2020〕1407号），下达我区地方政府新增专项债券116,100万元；根据《北京市财政局关于下达部分2020年地方政府新增一般债务限额的通知》（京财债〔2020〕1408号），下达我区地方政府新增一般债券70,000万元。
（二）新增债券安排使用情况
一般债券270,000万元，主要用于区园林局新一轮百万亩造林项目100,000万元，文化旅游区基础设施项目100,000万元，美丽乡村建设项目70,000万元。
专项债券206,100万元，主要用于经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造和环境整治项目96,100万元，城市副中心环球影城周边配套基础设施50,000万元，城市副中心运河商务区周边配套基础设施40,000万元，张湾镇村等“六小村”棚户区改造项目20,000万元。
（三）2020年再融资债券安排情况
按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于明确2020年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（财预〔2020〕15号）等文件要求，再融资债券下达后应将债券资金严格用于偿还对应的到期政府债券本金，确保债券资金及时支付，提高债券资金使用效益。根据《北京市财政局关于下达2020年政府再融资债券额度的通知》（京财债〔2020〕656号），北京市财政局核定我区2020年政府再融资债券额度178,586万元，其中：一般债券55,706万元，专项债券122,880万元。
四、2020年通州区抗疫特别国债资金安排情况（内容涉密，不予公开）
需要说明的是：以上是根据目前财政预算执行中反映出来的需要对预算进行调整的情况。年底前在预算执行过程中，受市级收入任务调整、实际到位资金、政策性因素等影响，上述调整情况还会有所变化。
通州区预算调整情况及说明（公开版）
