目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市通州区社会福利院是北京市通州区民政局所属全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，内设休养员综合保障办公室、儿童福利和保护办公室、综合办公室和计划财务和审计办公室等相关科室；所承担工作任务是负责区内社会弃婴收养及救治工作。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实有人数23人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1215.263505万元，比上年增加110.364657万元，增长9.99%。2021年度支出总计1216.762723万元，比上年增加91.243129万元，增长8.11%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1,215.263505万元，比上年增加110.364657万元，增长9.99%，其中：财政拨款收入1,209.293505万元，占收入合计的99.51%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入5.970000万元，占收入合计的0.49%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1,216.762723万元，比上年增加91.243129万元，增长8.11%，其中：基本支出816.762723万元，占支出合计的67.13%；项目支出400.000000万元，占支出合计的32.87%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,209.293505万元，比上年增加114.434657万元，增长10.45%。主要原因：本年度增加防水及设施改造项目款100万元。
2021年度财政拨款支出总计1,209.293505万元，比上年增加114.434657万元，增长10.45%。主要原因：本年度增加防水及设施改造项目款100万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,209.293505万元，主要用于以下方面（按大类）：
社会保障和就业支出1,065.194849万元，占本年财政拨款支出88.08%；卫生健康支出59.220000万元，占本年财政拨款支出4.90%；住房保障支出84.878656万元，占本年财政拨款支出7.02%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1,065.194849万元，比2021年年初预算增加52.884849万元，增长5.22%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算76.229949万元，比2021年年初预算增加5.759949万元，增长8.17%。主要原因：职工缴纳养老保险、职业年金年中基数调整增加经费支出。
“社会福利”（款，下同）2021年度决算984.694900万元，比2021年年初预算增加46.974900万元，增长5.01%。主要原因：人员工资年中增加经费支出。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2021年度决算4.270000万元，比2021年年初预算增加0.150000万元，增长3.64%。主要原因：职工缴纳工伤、失业保险年中基数调整增加经费支出。
2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算59.220000万元，比2021年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2021年度决算59.220000万元，比2021年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：支出资金与年初预算相符。
3、“住房保障支出”（类）2021年度决算84.878656万元，比2021年年初预算增加55.218656万元，增长186.17%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2021年度决算84.878656万元，比2021年年初预算增加55.218656万元，增长186.17%。主要原因：住房公积金经费年初无预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出809.293505万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.171974万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.780000万元减少4.608026万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.000000万元，比2021年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：年内未发生该项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.000000万元，比2021年年初预算数2.620000万元减少2.620000万元。主要原因：年内未发生该项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.171974万元，比2021年年初预算数5.160000万元减少1.988026万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.000000万元，比2021年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：年内未发生该项支出，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.171974万元，比2021年年初预算数5.160000万元减少1.988026万元，主要原因：年内车辆使用较少，发生费用较低。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.500000万元，公务用车维修1.428900万元，公务用车保险0.669374万元，公务用车其他支出0.573700万元。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.792994万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额13.213200万元，其中：政府采购货物支出2.413200万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出10.8000万元。授予中小企业合同金额13.213200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4.000000台，86.391672万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
| 项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||
| （2021年度）
|
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| 项目名称
|
弃婴生活费、救治费、护理人员工资款项目
|
|||||||||||||
| 主管部门
|
北京市通州区民政局
|
实施单位
|
北京市通州区社会福利院
|
|||||||||||
| 项目负责人
|
刘嵩
|
联系电话
|
61519200
|
|||||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||
| 年度资金总额
|
300万元
|
300万元
|
300万元
|
10
|
100%
|
10
|
||||||||
| 其中：当年财政拨款
|
300万元
|
300万元
|
300万元
|
—
|
|
—
|
||||||||
| 上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
| 其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||
| 保障院内儿童年度内正常的生活、医疗、康复工作，解决护理人员工资，保障区内儿童福利工作顺利开展。
|
项目执行与计划相符
|
|||||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||
| 产出指标
|
数量指标
|
指标1：院内儿童
|
全体儿童
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
|||||||
| 指标2：护理人员
|
21
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
|||||||||
| 质量指标
|
指标1：院内儿童
|
生活得到全面照顾
|
指标完成
|
10
|
10
|
|
||||||||
| 指标2：护理人员
|
提供优质护理服务
|
指标完成
|
10
|
10
|
|
|||||||||
| 时效指标
|
指标1：院内儿童
|
及时解决各项所需
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
||||||||
| 指标2：护理人员
|
按时支付劳务报酬
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
|||||||||
| 成本指标
|
指标1：院内儿童
|
满足各项日常需求
|
指标完成
|
5
|
5
|
|
||||||||
| 指标2：护理人员
|
合理支付各项费用
|
指标完成
|
5
|
5
|
|
|||||||||
| 效益指标
|
社会效益指标
|
指标1：社会效益
|
发挥政府职能作用
|
指标完成
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 可持续影响指标
|
指标1：可持续影响
|
保障儿童快乐成长
|
指标完成
|
5
|
5
|
|
||||||||
| 满意度指标
|
服务对象满意度标
|
指标1：院内儿童
|
社会各界及院内儿童85%满意
|
指标完成
|
10
|
10
|
|
|||||||
| 总分
|
100
|
96
|
|
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表
|
||||||||||||||
| （2021年度）
|
||||||||||||||
| 项目名称
|
通州区社会福利院屋顶防水及设施改造项目
|
|||||||||||||
| 主管部门
|
北京市通州区民政局
|
实施单位
|
北京市通州区社会福利院
|
|||||||||||
| 项目负责人
|
刘嵩
|
联系电话
|
61519200
|
|||||||||||
| 项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||||
| 年度资金总额
|
100万元
|
100万元
|
100万元
|
10
|
100%
|
10
|
||||||||
| 其中：当年财政拨款
|
100万元
|
100万元
|
100万元
|
—
|
|
—
|
||||||||
| 上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
| 其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
||||||||
| 年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||||
| 保障院内儿童、全体职工安全以及儿童生活居住。
|
项目执行与计划相符
|
|||||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||||
| 产出指标
|
数量指标
|
指标1：院内儿童
|
全体儿童
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
|||||||
| 指标2：全体职工
|
全体职工
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
|||||||||
| 质量指标
|
指标1：院内儿童
|
日常生活全面照顾
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
||||||||
| 指标2：全体职工
|
更好的照顾儿童
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
|||||||||
| 时效指标
|
指标1：院内儿童
|
及时解决各项所需
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
||||||||
| 指标2：全体职工
|
保障工作安全
|
指标完成
|
10
|
9
|
|
|||||||||
| 成本指标
|
指标1：院内儿童
|
满足各项日常需求
|
指标完成
|
5
|
5
|
|
||||||||
| 指标2：全体职工
|
全面服务儿童
|
指标完成
|
5
|
5
|
|
|||||||||
| 效益指标
|
社会效益指标
|
指标1：社会效益
|
发挥政府职能作用
|
指标完成
|
5
|
5
|
|
|||||||
| 可持续影响指标
|
指标1：可持续影响
|
保障儿童快乐成长
|
指标完成
|
5
|
5
|
|
||||||||
| 满意度指标
|
服务对象满意度标
|
指标1：院内儿童
|
社会各界及院内儿童85%满意
|
指标完成
|
10
|
10
|
|
|||||||
| 总分
|
100
|
94
|
|
|||||||||||
