2021年度北京市通州区精神病医院部门决算公开

目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

（详见附表）

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、部门机构设置

医院设有医务科、护理部、院感办、医保办等；临床科室有：病区、心理咨询室、康复科等

2、职责

主要收治各类重症精神病患者以及神经症、癫痫、酒依赖、酒中毒、强迫症、恐怖症和社会适应不良等心理障碍患者。

（二）人员构成情况

事业编制36人，实有人数36人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,800.308476万元，比上年减少464.982009万元，下降9.69%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3823.773379万元，比上年减少738.068648万元，下降19.30%，其中：财政拨款收入1,850.784000

万元，占收入合计的48.40%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1,967.309124万元，占收入合计的51.45%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.680255万元，占收入合计的0.15%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3,932.115168万元，比上年减少356.64022万元，下降9.07%，其中：基本支出1,931.359381

万元，占支出合计的49.12%；项目支出2,000.755787万元，占支出合计的50.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,708.796095万元，比上年减少565.992561万元，下降20.89%。主要原因：本年没有大型基建项目，因此本年支出比上年有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2001.939787万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1.184000万元，比2021年年初预算减少827.606000万元，减少99.86%。其中：年初预算包括当年在编职工工资性费用，实际此项费用在卫生健康项目中支出。

2、“卫生健康支出”（款）2021年度决算2,000.755787万元，比2021年年初预算减少718.334213万元，减少35.90%。主要原因：年初预算中部分项目没有按时开展，因此实际支出比预算金额减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门不涉及

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门不涉及

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门不涉及

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1.184000万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出XX.XX万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2021年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2021年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

 2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：…….。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，51.14万元；单位价值50万元以上的通用设备XX台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无，本部门不涉及。

二、项目支出绩效评价报告

无，本部门不涉及。

三、项目支出绩效自评表

 无，本部门不涉及。

附件：北京市通州区精神病医院