目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1、部门机构设置：根据《北京市通州区人民政府关于变更部分行政区划的通知》（通政发〔2020〕7号），设立临河里街道办事处。内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（含司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室（含统计所）、民生保障办公室、综合行政执法队；下属3个事业单位，分别为便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
2、部门机构主要职责：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
（二）人员构成情况
北京市通州区临河里街道办事处行政编制71人，实际63人；事业编制46人，实际43人；社区工作者174人，综合协管员77人，离退休人员1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13078.55万元，比上年减少995.26万元，下降7.07%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计12910.4万元，比上年减少1023.74万元，下降7.34%。
1、财政拨款收入12692.66万元，占收入合计的98.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入12692.66万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2、上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3、事业收入0万元，占收入合计的0%；
4、经营收入0万元，占收入合计的0%；
5、附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6、其他收入217.74万元，占收入合计的1.69%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计12979.11万元，比上年减少904.37万元，下降6.51%，其中：基本支出6994.04万元，占支出合计的53.89%；项目支出5985.07万元，占支出合计的46.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12692.66万元，比上年增加1394.37万元，增长12.34%。主要原因：按照本部门实际履职情况执行。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12692.66万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出575.5万元，占本年财政拨款支出4.53%；文化旅游体育与传媒支出139.46万元，占本年财政拨款支出1.1%；社会保障和就业支出371.32万元，占本年财政拨款支出2.93%；卫生健康支出877.68万元，占本年财政拨款支出6.91%；节能环保支出123.13万元，占本年财政拨款支出0.97%；城乡社区支出10113.7万元，占本年财政拨款支出79.68%；农林水支出0.7万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出491.17万元，占本年财政拨款支出3.87%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算575.5万元，比2023年度年初预算增加575.5万元，增长100%。其中：
“统计信息事务”（款，下同）2023年度决算52.79万元，比2023年度年初预算增加52.79万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加2023年临河里街道第五次经济普查经费及临河里街道2023年度人口抽样调查经费，未纳入本部门2023年年初预算；“党委办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算1.99万元，比2023年度年初预算增加1.99万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加政法委以奖代补奖励经费，未纳入本部门2023年年初预算；“组织事务”2023年度决算519.72万元，比2023年度年初预算增加519.72万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加2023年城乡基层党组织服务群众经费和2023年基层党组织党建活动经费，未纳入本部门2023年年初预算；“宣传事务”2023年度决算1万元，比2023年度年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加区委宣传部-社会主义核心价值观工作经费，未纳入本部门2023年年初预算。
2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算139.46万元，比2023年度年初预算增加139.46万元，增长100%。其中：
“文化和旅游”2023年度决算139.46万元，比2023年度年初预算增加139.46万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023年1月-2023年5月电影公益放映补贴资金、2023年全国文明城区常态化创建示范小区专项扶持资金项目、临河里街道综合文化中心配设备资金、2023年通州区非遗保护与传承项目非遗传承人补助资金和2023年6月-12月电影公益放映补贴资金，未纳入本部门2023年年初预算。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算371.32万元，比2023年度年初预算增加11.32万元，增长3.14%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算371.32万元，比2023年度年初预算增加11.32万元，增长3.14%。主要原因：本科目列示根据北京市统一政策发放的行政和事业在职人员养老保险，本部门2023年较2022年增加职员4人，未纳入本部门2023年年初预算。
4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算877.68万元，比2023年度年初预算增加627.68万元，增长251.07%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算259.45万元，比2023年度年初预算增加9.45万元，增长3.78%。主要原因：本科目列示根据北京市统一政策发放的行政和事业在职人员医疗保险，本部门2023年较2022年增加职员4人，医疗保险相应增加，未纳入本部门2023年年初预算；“公共卫生”2023年度决算618.23万元，比2023年度年初预算增加618.23万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加2023年第一批疫情防控资金和医疗卫生能力提升及疾病预防控制项目经费，未纳入本部门2023年年初预算。
5、“节能环保支出”（类）2023年度决算123.13万元，比2023年度年初预算增加123.13万元，增长100%。其中：
“污染防治”2023年度决算123.13万元，比2023年度年初预算增加123.13万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加2023年通州区临河里街道重点区域精细化管控项目费用和临河里街道2023年通州区“煤改电”长效管护工作项目费用，未纳入本部门2023年度年初预算。
6、“城乡社区支出”（类）2023年度决算10113.7万元，比2023年度年初预算增加3080.62万元，增长43.8%。其中：
“城乡社区管理事务”2023年度决算9749.59万元，比2023年度年初预算增加2716.52万元，增长38.62%。主要原因：2023年社区工作者扩编、补发2022年度工资及工资调标等因素导致差异额较大，按照本部门履职情况执行，新增接诉即办奖励资金、小微项目惠民生资金、社区居委会房租、临河里街道2022年华业东方玫瑰小区内拆除违建及恢复项目尾款、第二批社区公益事业补助资金、临河里街道华星园社区办公设备采购资金、临河里街道华星园社区服务用房环境布置项目资金、临河里街道华锦园社区服务用房环境布置项目、临河里街道违规电动三四轮车综合治理工作保障经费、个人违规电动三四轮车回收奖励资金、临河里街道市场监督管理所2023年新增办公用房租金、综合协管员保障经费、街道服务能力提升项目，未纳入本部门2023年度年初预算；“城乡社区环境卫生”2023年度决算272.07万元，比2023年度年初预算增加272.07万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加2023年生活垃圾分类日常管理经费和北京市生活垃圾示范小区，村资金（华远铭悦园北区，花石匠一期小区），未纳入本部门2023年度年初预算；“其他城乡社区支出”2023年度决算92.03万元，比2023年度年初预算增加92.03万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加通州区临河里街道非经营性自建房排查项目资金和第一批社区公益事业补助资金，未纳入本部门2023年度年初预算。
7、“农林水支出”（类）2023年度决算0.7万元，比2023年度年初预算增加0.7万元，增长100%。其中：
“农业农村”2023年度决算0.7万元，比2023年度年初预算增加0.7万元，增长100%。主要原因：按照本部门履职情况执行，增加基层动物防疫及狂犬病强制免疫经费，未纳入本部门2023年度年初预算。
8、“住房保障支出”（类）2023年度决算491.17万元，比2023年度年初预算增加22.96万元，增长4.9%。其中：
“住房公积金”2023年度决算240万元，与2023年年初预算数持平，严格按照预算金额执行；“购房补贴”2023年度决算251.17万元，比2023年度年初预算增加22.96万元，增长10.06%。主要原因：用于列支北京市统一政策发放的行政和事业在职人员购房补贴，本部门2023年较2022年增加职员4人，未纳入本部门2023年度年初预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6994.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.85万元减少2.85万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。主要原因：本部门无此项经费，2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2、公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1万元减少1万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量，公务接待费相应减少。
3、公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.85万元，主要原因：本部门无此项经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计604.05万元，比上年增加83.53万元，增长16.05%，主要原因：按照本部门履职情况执行。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1038.44万元，其中：政府采购货物支出113.67万元，政府采购工程支出312.54万元，政府采购服务支出612.24万元。授予中小企业合同金额1038.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额992.8万元，占政府采购支出总额的95.6%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算2109.95万元。
六、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
详见附件。
附件2：北京市通州区临河里街道办事处2023年度部门绩效评价情况
