北京市通州区道路交通附属设施事务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

     北京市通州区道路交通附属设施事务中心，为北京市通州区城市管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式全额拨款，事业编制45人，其中科级领导职数1正2副。内设财务室、办公室、技术组、拖车组四个部门。主要职责：承担市政道路、桥梁、交通等附属设施管护相关事务性工作；承担城市道路的交通护栏、公交站亭、标志牌、标志线等设施的维护养护及清理占道停车拖车平台等相关工作；承担城区内区权属交通信号的维护，违章广告牌拆除等相关工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制45人，实有人数33人。

离退休人员3人，其中:离休0人，退休3人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5941.53万元，比上年增加62.44万元，增长1.06%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5892.19万元，比上年增加27.66万元，增长0.47%。

1.财政拨款收入5892.19万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5892.19万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5932.59万元，比上年增加102.84万元，增长1.76%，其中：基本支出1071.37万元，占支出合计的18.06%；项目支出4861.22万元，占支出合计的81.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

  

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5941.53万元，比上年增加62.44万元，增长1.06%。主要原因：本年度增加4人，人员经费高于上年。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5932.59万元，主要用于以下方面（按大类）：

教育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.01%；

社会保障和就业支出105.41万元，占本年财政拨款支出1.78%；

卫生健康支出72.02万元，占本年财政拨款支出1.21%；

城乡社区支出5615.13万元，占本年财政拨款支出94.65%；

住房保障支出139.83万元，占本年财政拨款支出2.35%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.2万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.2万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年度该项资金决算和预算数均为0.2万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算105.41万元，比2023年度年初预算减少49.98万元，下降32.16%。其中：

“事业单位离退休”（款）2023年度决算3.03万元，比2023年度年初预算增加1.6万元，增长111.89%。主要原因：本年度增加1名退休人员，且本年度增加了退休工人节日费、包干结余、住房退休补贴的支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2023年度决算66.51万元，比2023年度年初预算减少34.89万元，下降34.41%。主要原因：本年度社保基数降低，实际支出减少。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2023年度决算33.22万元，比2023年度年初预算减少19.34万元，下降36.80%。主要原因：本年度社保基数降低，实际支出减少。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算2.65万元，比2023年度年初预算增加2.65万元，增加100%。主要原因：本年无该项预算，本年度支出为上年度结转结余资金。 

 

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算72.02万元，比2023年度年初预算减少19.43万元，下降21.25 %。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算72.02万元，比2023年度年初预算减少19.43万元，下降21.25 %。主要原因：本年度社保基数降低，实际支出减少。

4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5615.13万元，比2023年度年初预算增加1719.2万元，增长44.13%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算4861.22万元，比2023年度年初预算增加1573.27万元，增长47.85%。主要原因：本年度增加追加道路交通附属设施维护养护费及通州区既有城市道路增设信号灯项目资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算753.91万元，比2023年度年初预算增加145.93万元，增长24.00%。主要原因：本年度增加4人，人员经费支出高于年初预算。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算139.83万元，比2023年度年初预算增加0.06万元，增长0.04%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算139.83万元，比2023年度年初预算增加0.06万元，增长0.04%。主要原因：因本年度人员增加，住房补贴支出数大于预算数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况  

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位无此项收支。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1071.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.45万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算20.29万元减少12.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.79万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.45万元，比2023年度年初预算数18.5万元减少11.05万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数7.45万元，比2023年度年初预算数18.5万元减少11.05万元，主要原因：压缩公务用车开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修1.89万元，公务用车保险3.3万元，公务用车其他支出0.76万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.75万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出1.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆10台，共计197.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。本单位无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2082701 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		道路交通附属设施维护养护费
主管部门		北京市通州区城市管理委员会				实施单位	北京市通州区道路交通附属设施事务中心
项目负责人		陈磊				联系电话	13581903057
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			得分
		年度资金总额		4426.62	4426.62	4426.62	10	100%			10
		其中：当年财政拨款		4426.62	4426.62	4426.62	—				—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	155方内产权道路交通附属设施全年养护，标线复画率100%					155方内产权道路交通附属设施全年养护，标线复画率100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	产权内300余条道路市政配套设施维护养护，设施使用率达98%		产权内300余条道路市政配套设施维护养护，设施使用率达98%		10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：	质量合格		质量合格		10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：	按合同要求，按时完工		按合同要求，按时完工		10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：	总成本控制在4426.62万元		总成本控制在4426.62万元		10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：	便民服务，方便群众出行，提高出行安全系数		便民服务，方便群众出行，提高出行安全系数		25	23	各别区域人为破坏，造成设施维修次数增加
			指标2：	市容有所提升		市容有所提升		25	23	各别区域人为破坏，造成设施维修次数增加
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：
			指标2：
			……
总分								100	96

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

公共服务设施维护养护费

主管部门

北京市通州区城市管理委员会

实施单位

北京市通州区道路交通附属设施事务中心

项目负责人

陈磊

联系电话

13581903057

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

87.95

87.95

87.95

10

100%

10

其中：当年财政拨款

87.95

87.95

87.95

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

背街小巷、城市小品（62条路公服设施）、城市道路景观亭、宣传栏擦拭、维修保障使用率达98%

背街小巷、城市小品（62条路公服设施）、城市道路景观亭、宣传栏擦拭、维修保障使用率达98%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

背街小巷、城市小品（62条路公服设施）、城市道路景观亭、宣传栏擦拭、维修保障使用率达98%

100%

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：

符合制度规定

符合制度规定

10

10

指标2：

……

时效指标

指标1：

按合同约定、按期完工

按合同约定、按期完工

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：

成本控制在87.95万元以内

成本控制在87.95万元

20

20

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

便民服务，方便群众出行提升市容市貌

有所增强

20

18

二次破坏及维修

指标2：

受益群众满意度95%以上

90%

20

17

二次破坏及维修

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

95

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称

2022年通州区既有城市道路增设信号灯工程

主管部门

北京市通州区城市管理委员会

实施单位

北京市通州区道路交通附属设施事务中心

项目负责人

陈磊

联系电话

13581903057

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

346.65159

346.65159

346.65159

10

100%

10

其中：当年财政拨款

346.65159

346.65159

346.65159

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成7处点位信号灯增设

7处点位信号灯增设按工期进度全部完成，并验收合格

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

增设信号灯7处

增设信号灯7处

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：

质量合格

质量合格

10

10

指标2：

……

时效指标

指标1：

按合同要求，按时完工

按合同要求，按时完工

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：

总成本控制在346.65159万元

总成本控制在346.65159万元

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

便民服务，方便群众出行

便民服务，方便群众出行

15

13

部分机动车及行人违章行使

指标2：

提高出行安全系数

提高出行安全系数

15

13

部分机动车及行人违章行使

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

后续对交通安全系数提升可持续性影响10年

后续对交通安全系数提升可持续性影响10年

20

20

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

96

 

2023-401005-北京市通州区道路交通附属设施事务中心决算公开报表