北京市通州区医疗保障局2023年部门决算公开

目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构情况。

中共北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室印发《关于印发〈北京市通州区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京通办字〔2019〕11号），组建正处级政府工作部门北京市通州区医疗保障局（简称区医保局），设内设机构1个，即：办公室。下属事业单位1个，其中：参公事业单位1个，为北京市通州区医疗保险事务管理中心。

2.主要职能。

（1）贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，拟定本区医疗保障规划和工作方案，并组织实施。

（2）负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

（3）落实本市医疗保障筹资和待遇政策。落实本市公费医疗政策。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。落实本市长期护理保险制度改革方案。

（4）落实本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准和相关收费政策。

（5）落实本市药品、药用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。

（6）落实本市药品、医用耗材招标采购政策。

（7）负责本区定点医疗机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实本市异地就医管理、费用结算政策。落实本市医疗保障关系转移接续政策。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（10）职能转变。区医保局落实本市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，参与建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（11）有关职责分工。①与区民政局的有关职责分工。区民政局负责享受医疗救助人员的身份认定工作，区医保局负责落实上级医疗救助政策，制定区级医疗救助政策并组织实施。②与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局负责全区社会保障卡的发放、运用和管理工作，区医疗保障局负责落实社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同人力资源和社会保障局做好管理工作。区医保局负责做好基本医疗保险、生育保险等相关政策的培训、群众意见建议及投诉举报的办理工作。两部门应当建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。③与区卫生健康委的有关职责分工。区卫生健康委、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商、信息共享等机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）人员构成情况

行政编制8人，实有人数8人；事业编制52人，实有人数49人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6064.40万元，比上年增加366.90万元，增长6.44%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6064.40万元，比上年增加366.90万元，增长6.44%。

1.财政拨款收入6064.40万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6064.40万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计6064.40万元，比上年增加366.90万元，增长6.44%，其中：基本支出1926.09万元，占支出合计的31.76%；项目支出4138.32万元，占支出合计的68.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6064.40万元，比上年增加366.90万元，增长6.44%。主要原因：本年项目经费较上年增长较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6064.40万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.30万元，占本年财政拨款支出0.0049%；社会保障和就业支出189.12万元，占本年财政拨款支出3.12%；卫生健康支出5598.79万元，占本年财政拨款支出92.32%；住房保障支出276.20万元，占本年财政拨款支出4.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.30万元，比2023年年初预算增加0.30万元，增长100%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.30万元，比2023年年初预算增加0.30万元，增长100%。主要原因：配合市级部门开展城乡居民基本医疗保险集中缴费期参保培训。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算189.12万元，比2023年年初预算增加1.00万元，增长0.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算189.12万元，比2023年年初预算增加1.00万元，增长0.53%。主要原因：缴费基数调整及在职人数变化。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算5598.79万元，比2023年年初预算增加975.33万元，增长21.10%。其中：

“公共卫生”（款，下同）2023年度决算86.49万元，比2023年年初预算增加86.49万元，增长100.00%。主要原因：按照医疗机构实际应检尽检核酸检测数据进行预算追加，保障疫情期间核酸检测费用支付。

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算791.51万元，比2023年年初预算减少16.00万元，降低1.98%。主要原因：在京公疗单位实际人数减少。

“医疗救助”（款，下同）2023年度决算2738.99万元，比2023年年初预算增加645.11万元，增长30.81%。主要原因：城乡医疗救助纳入医保实时结算，按照市级筹资标准及区级待结算数据，进行城乡医疗救助项目预算追加；年度内知青帮扶项目预算追加。

“医疗保障管理事务”（款，下同）2023年度决算1981.79万元，比2023年年初预算增加259.72万元，增长15.08%。主要原因：中央下达预算资金120万元用于医保能力提升支出，按照财政统一时点进行人员晋级晋档、新入职人员等人员经费追加。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算276.20万元，比2023年年初预算增加23.80万元，增长9.43%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算276.20万元，比2023年年初预算增加23.80万元，增长9.43%。主要原因：按照财政统一时点进行人员晋级晋档、新入职人员等人员经费追加等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1926.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：本单位2023年度无此项支出。

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2023年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2023年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位2023年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计164.85万元，比上年减少25.67万元，减少原因：本年度购买办公设备支出减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额87.55万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出87.26万元。授予中小企业合同金额87.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算677.27万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

14.卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

15.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.卫生健康支出-医疗保障管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

项目名称：档案整理服务

实施部门：北京市通州区医疗保障局

项目类型：延续项目

项目开始时间：2023年1月1日

项目完成时间：2023年12月31日

实施背景：根据《中华人民共和国档案法》《北京市医疗保险业务档案管理（试行）实施细则》等相关法律政策规定，自2019年3月我局成立开始，每年均按照业务种类分别按质按量及时的整理档案。

项目立项必要性：医疗保险是为参保群众就医进行的重要保障，是提升医疗保障参保人员的获得感、幸福感和安全感的重要体验，在办理医保业务过程中产生的各类纸质材料，是业务经办和参保群众进行业务追溯的重要凭证，但医保各类纸质票据，存在不好保存，无法保存的情况。为了让业务信息在必要时刻可以进行历史查考或充当法律凭证，规避和抵御各种风险，按照档案归档目录进行档案整理。

项目实施情况：成立档案管理工作小组，形成管理网络，明确档案工作职责，细化工作标准，按照《机关档案管理制度汇编》和《档案归档范围和保管期限》的要求，将反映各项业务活动中形成的具有保存价值的各种文件材料，根据日清月结的整理规则，进行接收、整理、质检、数据备份和入库。对于整理移交的档案，针对组卷环节和移交页（件）数进行抽检，抽检率不低于30%。2023年当年形成的业务档案，已经及时归档整理，实现了业务档案存储管理的精细化、标准化和规范化，相关部门可方便快捷地查阅业务档案资料。

资金投入及使用情况：区级财政按照预算批复下达档案整理服务项目资金86.00万元。我单位按照合同约定时间，于2023年3月、6月分批次完成支付，实际支出总金额为86.00万元，预算执行率为100.00%。

2.项目绩效目标。

2023年当年形成的业务档案平时立卷，随时归档整理，确保年底完成当年移交档案的整理。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

评价对象：2023年度档案整理服务项目

范围：2023年内完成当年产生的业务档案的整理。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：①客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。②科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价工作流程相关规定组织实施。③突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标3个，二级指标6个，三级指标6个。

表 1：绩效评价指标体系表

评价方法及评价标准：根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合项目实际，本次绩效评价工作以公众评判法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算作为本次绩效评价的标准。以《中华人民共和国档案法》《北京市医疗保险业务档案管理（试行）实施细则》等相关法律规定为依据,整理档案错误率低于0.6‰。

3.绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作于2024年1月10日开始，1月31日结束，分为评价准备、评价实施、总结报告三个阶段进行。

1.评价准备阶段。制定绩效评价工作方案，明确时间安排，确定评价重点、评价方法和评价指标体系。

2.评价实施阶段。采取现场踏勘、资料核实、调查座谈等方式，对收集的资料进行整理核实，对项目绩效目标完成情况、资金使用情况、产出和效益情况等进行定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成初步结论。

3.总结报告阶段。评价工作结束后，经研究讨论，撰写绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价表明，北京市通州区医保局认真贯彻北京市通州区财政局相关文件精神，围绕工作重点，安排资金，努力做好档案存储工作，2023年档案整理服务项目使用管理整体情况良好，达到了年度目标要求。项目绩效评价综合得分95.00分，绩效评定等级“优”。

表2：2023年档案整理服务项目绩效评价结论一览表

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

①项目立项情况评价分析

根据机关档案相关文件要求，北京市通州区医疗保障局就档案整理服务提出了项目需求，编制了绩效目标申报表及项目申文本，进行预算申报。

评价分析认为：该项目作为区级资金安排的项目，严格按照北京市通州区财政局文件规定的开支范围和使用重点，进行项目立项和资金安排，立项依据充分，决策程序规范，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，符合预算申报程序。

②绩效目标评价分析

北京市通州区医疗保障局按照北京市通州区财政局文件要求，设置了项目总体目标：2023年内完成当年产生的业务档案整理。

评价分析认为：该项目绩效目标设立方向和提供的决策文件一致，与部门职能和年度工作计划相符，目标比较明确，存在部分项目绩效指标不完整、不清晰。

2.项目过程情况。

①资金使用及管理情况评价分析

该项目2023年批复预算资金86.00万元，用于医疗服务与保障能力提升专项开支。截至2023年12月31日，实际支出86.00万元，预算执行率为100%。具体使用情况见表3。

表3：2023年档案整理服务项目资金使用情况表

单位：万元

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和市、区两级财政部门相关规定，项目资金的使用履行了逐级审批程序，相关资金信息真实、准确、完整。

评价分析认为：该项目资金管理严格，审批程序规范，较好地为目标实现提供了资金保障。在资金到位后，及时安排，在一定程度上提升了资金保障的时效性。

②项目组织实施情况评价分析

该项目由北京市通州区医疗保障局组织实施，制定了项目实施方案，职能科室具体负责，采取政府购买服务的形式，将项目委托给服务商。根据《通州区医疗保障局财务管理制度》，加强项目管理和财务管理，为项目实施提供了组织保障和制度保障。

评价分析认为：该项目计划周密，组织严密，实施方案完整可行。

3.项目产出情况。

①项目绩效目标完成情况

截至2023年12月31日，档案整理服务项目设置了6项“产出指标”、1项“效益指标”、1项“满意度指标”，全部完成。

②项目经济性分析

该项目继续服务商的选用，避免因服务商更换导致的数据移交、系统更新等新增成本支出，保证了项目支出的经济性。

③项目效率性分析

该项目资金于2023年到位，截至2023年12月31日，预算执行率为100%，项目开展较好。

评价分析认为：该项目围绕档案整理重点工作进行投入，重点突出，产出效果明显，发挥了区级资金的应有效益。

4.项目效益情况。

①项目实施对社会的影响

实现业务档案存储管理的精细化、标准化和规范化。

②服务对象满意度

增强档案信息时效性，提高工作人员工作质量和工作效率，增强医疗保险业务经办服务水平。

评价分析认为：该项目社会效益指标设置较为模糊，服务对象对档案整理利于档案查询较满意，但未设置满意度调查问卷，服务对象满意度效果体现不足。