北京通州文化旅游区管理委员会2023年部门决算公开

 

 

 

北京通州文化旅游区管理委员会

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：北京通州文化旅游区管理委员会（简称区文化旅游区管委会）是经区编办批准成立的区政府派出机构，隶属于通州区人民政府，系行政单位，机构规格为正处级。本级部门共有4个科室，分别为：办公室、投资促进科、规划建设科、综合管理科。文化旅游区管委会为一级预算单位，独立核算，无二级下属部门单位。本年无变动情况。

部门职责：

1、贯彻落实区委、区政府关于文化旅游区开发建设的决议、决定；

2、负责参与文化旅游区中长期发展规划、开发建设规划、分区规划、控制性详规，并组织实施；

3、协调各相关单位推进文化旅游区建设的有关工作，并负责督促检查；

4、负责对文化旅游区开发建设实施全过程监督与管理；

5、研究分析文化旅游区开发建设过程中的有关问题和事项，并提出意见或建议；

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

北京通州文化旅游区管理委员会下设北京通州文化旅游区服务中心，系正科级财政补助事业单位，类别为公益一类，核定全额拨款事业编制10名，相当科级领导职数1正1副。主要职责为：承担北京通州文化旅游区开发、建设、管理、服务相关的事务性、服务性工作。

（二）人员构成情况

区编办核定行政编制16名（含临时核增编制1名），事业编制10名。截至2023年12月31日，我单位实有在编人员共计22人，其中：行政人员12人，事业人员10人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。      

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3458.15万元，比上年2622.52万元增加835.63万元，增长31.86%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3415.35万元，比上年2579.64万元增加835.71万元，增长32.40%。

1.财政拨款收入3415.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3415.35万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3402.83万元，比上年2579.72万元增加823.11万元，增长31.91%，其中：基本支出715.45万元，占支出合计的21.03%；项目支出2687.38万元，占支出合计的78.97%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3415.35万元，比上年2579.64万元增加835.71万元，增长32.40%。主要原因：项目经费收支增多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3402.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出197.17万元，占本年财政拨款支出5.79%；

社会保障和就业支出56.96万元，占本年财政拨款支出1.67%；

卫生健康支出49.30万元，占本年财政拨款支出1.45%；

城乡社区支出2490.21万元，占本年财政拨款支出73.19%；

资源勘探工业信息等支出506.64万元，占本年财政拨款支出14.89%；

住房保障支出102.55万元，占本年财政拨款支出3.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算197.17万元，比2023年度年初预算50万元增加147.17万元，增长294.34%。其中：

“其他一般公共服务支出”2023年度决算197.17万元，比2023年度年初预算50万元增加147.17万元，增长294.34%。主要原因：年中追加项目经费，主要有文化旅游区发展建设三年行动计划课题研究费70.53万元，文化旅游区萧太后河等水系通航及文旅发展研究98万元。

“社会保障和就业支出”2023年度决算56.96万元，比2023年度年初预算75.55万元减少18.59万元，下降24.61%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算56.96万元，比2023年度年初预算75.55万元减少18.59万元，下降24.61%。主要原因：使用上年剩余保险经费支付，保险经费支出较年初预算减少。

2、“卫生健康支出”2023年度决算49.30万元，比2023年度年初预算53万元减少3.7万元，下降6.98%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算49.30万元，比2023年度年初预算53万元减少3.7万元，下降6.98%。主要原因：使用上年剩余保险经费支付，保险经费支出较年初预算减少。

3、“城乡社区支出”2023年度决算2490.21万元，比2023年度年初预算0万元增加2490.21万元。其中：

“城乡社区管理事务”2023年度决算1550.71万元，比2023年度年初预算0万元增加1550.71万元。主要原因：年中追加项目经费，主要有文化旅游区战略留白临时绿化工程550.71万元；建工管理费1000万元。

“其他城乡社区支出”2023年度决算939.50万元，比2023年度年初预算0万元增加939.50万元。主要原因：年中追加项目经费，主要是基础设施全过程跟踪审计费用939.50万元。

4、“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算506.64万元，比2023年度年初预算439.79万元增加66.85万元，增长15.20%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2023年度决算506.64万元，比2023年度年初预算439.79万元增加66.85万元，增长15.20%。主要原因：进一步压缩公用经费开支。

5、“住房保障支出”2023年度决算102.55万元，比2023年度年初预算92.56万元增加9.99万元，增长10.79%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算102.55万元，比2023年度年初预算92.56万元增加9.99万元，增长10.79%。主要原因：人员工资（基本工资）调整增加，住房补贴相应增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门本年度无此类支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门本年度无此类支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门本年度无此类支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出715.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出643.95万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出70.95万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0.55万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。本单位无此项经费支出。其中：

 1、因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，与2023年年初预算数0万元相比，无增减。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。本单位无此项经费支出。

 2、公务接待费。2023年决算数0万元，与2023年年初预算数0万元相比，无增减。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。本单位无此项经费支出。

 3、公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元，与2023年年初预算数0万元相比，无增减。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，与2023年年初预算数0万元相比，无增减。2023年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数0万元，与2023年年初预算数0万元相比，无增减。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。主要原因：我单位仅有的一辆公车年久失修，近几年处于停驶状态，待达到报废年限后将申请报废，无任何相关费用产生。本单位无此项经费支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计70.95万元，比上年93.37万元减少22.42万元，减少原因：2023年9月份之后，大部分人员调入党工委办公，办公经费大幅度减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额178.46万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出178.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆1台，共计19.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算178.46万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

项目背景

（1）根据2019年11月30日《北京城市副中心党工委全体会议纪要第6号》提出“战略留白用地可先临时绿化或作为苗圃使用”的会议精神，以及2020年6月《北京市通州区人民政府专题会议纪要第121期》会议决定：由通州文化旅游区管委会牵头，由北京建工国通建设工程有限责任公司（以下简称“建工国通公司”）作为建设主体负责，尽快启动战略留白用地的绿化相关工作，即文化旅游区南侧战略留白地块临时绿化工程。

（2）根据通州区“疏解整治促提升”专项行动2021年任务分解表，由通州文化旅游区管委会牵头完成4.1公顷的“留白增绿”即2021年战略留白地块绿化工程。经通州文化旅游区管委会党组会研究，正式授权了建工国通公司为建设主体。

主要内容及实施情况

    2020年战略留白临时绿化项目包含文化旅游区南侧战略留白地块临时绿化工程及文化旅游区2021年战略留白临时绿化工程2个子项目，具体内容为：（1）文化旅游区南侧战略留白地块临时绿化工程：本项目建设地点通州文旅区环球影城南侧，紧邻南侧萧太后河分洪渠，占地约175000平方米，建设内容主要包括场地平整、给水管线敷设以及乔木栽植等工作。（2）文化旅游区2021年战略留白临时绿化工程：本项目建设地点位于通州文化旅游区东区东北角，高楼金东路与高楼金中路交叉口西北侧，总面积约39154平方米，主要内容是乔灌木栽植、地被播种、园林给水、成品围栏等工作。项目2022年预算资金为321.86万元。截至2022年12月31日，2020年战略留白临时绿化项目已全部完成绿化工程，正在管护移交阶段。

资金投入和使用情况

    该项目于2022年批复财政资金321.86万元，到位资金321.86万元，截至2022年12月31日，项目实际支出321.86万元，预算执行率为100%。资金使用均为2020年战略留白临时绿化项目工程款。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

年度目标：预计2022年上半年完成文化旅游区战略留白地块绿化工程，绿化面积约214154平方米，满足周边需求。分为2个项目。

1.文化旅游区南侧战略留白地块临时绿化工程：本项目建设地点通州文旅区环球影城南侧，紧邻南侧萧太后河分洪渠，占地约175000平方米，建设内容主要包括场地平整、给水管线敷设以及乔木栽植等工作。

2.文化旅游区2021年战略留白临时绿化工程：本项目建设地点位于通州文化旅游区东区东北角，高楼金东路与高楼金中路交叉口西北侧，总面积约39154平方米，主要内容是乔灌木栽植、地被播种、园林给水、成品围栏等工作。

数量指标：214154平方米。

质量指标：达到国家现行质量标准。

时效指标：未设置。

成本指标：未设置。

效益指标：美化市容，达到人与自然和谐相处。

服务对象满意度指标：满足周边需求，服务满意度高。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况，分析项目资金使用是否达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效，提出专业评价意见，进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

2.对象和范围

本次绩效评价对象为北京通州文化旅游区管理委员会2020年战略留白临时绿化项目，预算资金321.86万元。

3.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》为主要参考，结合通州区评价要求及项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、19项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益（30分），主要评价项目效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。详见下表。

2020年战略留白临时绿化项目指标体系

 

本次绩效评价通过比较分析法、专家评价等多种方式开展。评价基准日为2022年12月31日。

 

4.绩效评价工作过程

前期准备

一是组建评价工作组。项目评价工作组成员为8名，设组长1名，小组成员7名，明确了组长及成员职责。

二是编制评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价工作组通过了解项目实施背景、立项依据、绩效目标、项目管理及完成绩效，确定评价工作重点和拟采用的评价方法，结合区财政局2023年度绩效评价工作要求合理安排评价工作进度，在此基础上形成最终评价方案。

三是指导单位开展自评。被评价单位根据绩效评价相关管理办法，开展自评工作，收集、整理绩效材料，撰写财政支出绩效报告。

收集资料，进行现场调研

评价工作组按照相关要求收集相关资料，并进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充。评价工作组在召开专家评价会前完成项目现场踏勘。2023年7月27日，评价工作组根据项目执行情况，选取部分地点进行了现场调研。

研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

筹备和召开专家评价会

一是进行资料信息汇总。评价工作组对项目资料进行逐一核实，按照指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理，形成专家资料手册，供专家审阅评议。

二是召开专家预评会与正式会。根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中业务专家2名，管理专家2名，财务专家1名），组成专家评价组，对项目资料进行审核。2023年8月1日，评价工作组组织召开了预评价会。参会人员就项目基本情况及评价重点难点进行了充分讨论，形成了项目疑问点及需补充资料清单。2023年8月10日，评价工作组召集专家组、项目单位召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，最终由专家结合绩效评价指标进行打分，出具评价意见。

形成绩效评价报告

评价工作组根据专家意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿报经区财政局审核，并与单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经专家评议，该项目综合得分81.72分，其中，项目决策8.34分，项目过程17.38分，项目产出32.80分，项目绩效23.20分，绩效级别评定为“良”。

总体来看，2020年战略留白临时绿化项目的实施，使周边景观得到了提升，将“战略留白”地块建成临时景观绿地，提升城市景观效果。但项目存在立项决策依据不充分、绩效目标填报不完善、指标明确性不足、成本控制措施不足、合同管理不规范、项目验收资料不全面、项目进度滞后的问题。

2020年战略留白临时绿化项目绩效评价结论一览表

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目立项情况

（1）立项依据充分性分析

根据2019年11月30日《北京城市副中心党工委第6号》会议及2020年6月《北京市通州区人民政府专题会议纪要第121期》会议，明确了由通州文化旅游区管委会牵头，由北京建工国通建设工程有限责任公司作为建设主体负责，尽快启动战略留白用地的绿化相关工作。同时根据通州区“疏解整治促提升”专项行动2021年任务分解表，由通州文化旅游区管委会牵头完成4.1公顷的“留白增绿”即战略留白临时绿化工作。会议提出战略留白用地可先临时绿化或作为苗圃使用，本项目决定进行临时绿化未选择苗圃的决策依据缺少。

（2）立项程序规范性分析

项目根据北京城市副中心党工委会议、区政府专题会议立项，经通州文化旅游区管委会党组会研究确定，正式授权建工国通公司为建设主体，项目立项程序较为规范。

2.项目绩效目标情况

（1）绩效目标合理性分析

该项目绩效目标的设定符合部门职能，与单位战略留白项目年度工作计划相关，绩效目标内容围绕2个子项目内容进行设定，完善了战略留白面积数及预期效果，项目总体目标填报相对合理。

（2）绩效指标明确性分析

该项目设定的绩效目标包括具体产出数量指标、质量指标、效益指标和服务对象满意度指标，但项目缺少产出时效指标、成本指标；项目满意度指标未设定具体考核指标值，仅设定满意度高，不利于考核，指标细化、量化程度仍有提升空间。

3.项目资金投入情况

（1）预算编制科学性分析

通州文化旅游区管委会预算资金321.86万元。项目预算编制经第三方评审审定，但预算单价控制不足，预算控制管控措施不足。按照北京市通州区人民政府专题会议纪要第 121 期：原则同意按照推荐方案标准（50元/平方米）开展环球项目南侧战略留白用地绿化工作，但提供的2021年战略留白绿化工程施工合同，单方造价54.5元/平方米，超出区级会议纪要单价标准。

（2）资金分配合理性分析

经通州文化旅游区管委会2022年4月27日第七次党组会研究，同意支付文化旅游区南侧战略留白地块临时绿化工程及2021年战略留白地块绿化工程321.86万元。资金分配主要为工程款，且经党组会审议，资金使用与项目任务进度相匹配，项目资金分配较合理。

2.项目过程情况

项目资金管理情况

（1）资金到位率

2022年项目预算批复资金321.86万元，截至2022年12月31日，项目实际到位资金321.86万元，到位率100%。

（2）预算执行率

截至2022年12月31日，支出预算资金321.86万元，全部为战略留白工程费用，项目无结余资金，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性分析

项目资金根据《北京通州文化旅游区管理委员会内控管理制度》规定执行，在区财政局拨付专项工作经费后，通州文化旅游区管委会按照专项资金支出的用途专款专用，单独核算。专项资金的使用经单位党组会研究审议通过后执行，由财务人员设置专门科目核算，项目主责科室负责人制定了专项资金使用方案，并设置专项资金管理台账，定期对专项工作进行管理。资金使用合理合规。

2.项目组织实施情况

（1）管理制度健全性分析

通州文化旅游区管委会依据战略留白相关指导文件，结合内控管理制度，并考虑工程的特点，制定了《项目管理制度》《项目实施方案》等，为工程建设管理提供了依据。管理制度建设较为健全。

（2）合同管理规范性分析

项目合同管理有待加强，合同签订不规范。建工国通公司与北京亦庄新城园林绿化有限公司签订了2021战略留白项目施工合同，合同无签约日期，合同总价大写金额与小写金额不一致，2,235,879.01元大写为：贰佰拾叁万伍仟捌柒玖元零壹分，通州文化旅游区管委会对合同监管不严谨，且合同中未约定养护期、苗木采购需有“两证一签”等条款。

（3）制度执行有效性分析

按照项目具体情况，通州文化旅游区管委会制定了相应的管理制度，对施工进度、施工质量、安全文明施工提出了具体要求。要求施工单位编制可实施的施工组织设计；按照长计划、短安排的进度控制方法统筹编制总体施工计划；要求监理单位安排驻场监理，实时监督施工具体情况，及时汇总汇报；同时编制定期、关键节点检查制度。为更好地完成项目工程，定期开设了例会制度，要求施工单位和监理单位及时汇报施工状态和下一步工作计划，及时掌握现场实际情况。

2020年战略留白临时绿化项目施工、监理单位采用公开招标采购，设计单位采用邀请招标采购。有关招投标文件、记录完备，符合规定程序，招标文件及结果经过备案；招标控制价由咨询公司编制并经过有关部门审核。项目制度执行较有效。

3.项目产出情况

1.项目产出数量分析

（1）文化旅游区南侧战略留白地块临时绿化工程

项目按计划完成临时绿化总面积175000㎡，乔木种植1222株，灌木种植771㎡，地被播种173547㎡；灌溉给水管线总长度为5448米，其中：De25UPVC管151米，De63UPVC管2308米，De75UPVC管2089米，快速取水阀76个、检修井20座、泄水井25座；安装成品围栏1928m，施工质量符合设计及规范要求。

（2）文化旅游区2021年战略留白临时绿化工程

项目按计划完成临时绿化总面积39154㎡，园路1787㎡，灌溉给水管线总长度为1100米，其中：De63UPVC管880米，De75UPVC管220米，施工质量符合设计及规范要求。项目产出数量已按照预期目标完成。

2.项目产出质量分析

该项目产出质量指标设定为“达到国家现行质量标准”，虽验收结论为合格，但文化旅游区2021年战略留白临时绿化工程竣工验收资料不规范。具体为：“单位（子单位）工程质量竣工验收记录表”无开工日期、竣工日期、验收日期。同时根据现场调研照片可见，部分点位草坪存在局部斑秃，是否达到了地标要求的草坪覆盖率98%缺少说明。

3.项目产出时效分析

项目执行进度滞后。（1）文化旅游区南侧战略留白地块临时绿化工程：项目合同计划开工日期为2020年11月01日，合同计划竣工日期为2021年5月31日。2020年11月1日开工，2021年2月底前完成场地平整，2021年4月15日前完成管道敷设，2021年5月10日完成围栏安装，因疫情原因工期滞后，2021年9月底前完成苗木栽植，2021年12月9日完成验收。项目于当年完成，但进度计划略有滞后，截至目前，尚未办理交付运行管理手续。

（2）文化旅游区2021年战略留白临时绿化工程：项目于2021年9月开工，2021年10月底前完成场地平整，2021年11月15日前完成管道敷设，2021年11月底前完成苗木栽植，因疫情原因工期滞后，2022年3月底前完成验收。执行进度滞后，项目跨年完成，截至目前，尚未办理交付运行管理手续。

4.项目产出成本分析

该项目2022年到位资金321.86万元，截至2022年12月31日实际支出321.86万元，预算执行率100%。项目成本管控措施不足。按照北京市通州区人民政府专题会议纪要第 121 期：原则同意按照推荐方案标准为50元/平方米开展环球项目南侧战略留白用地绿化工作，但提供的2021年战略留白绿化工程施工合同，单方造价为54.5元/平方米偏高。

4.项目效益情况。

1.项目实施效益

通过项目实施，完成了战略留白临时绿化，周边景观得到了提升，将“战略留白”地块建成临时景观绿地，提升城市景观效果，既能保护土壤，又能吸收空气中的尘埃，净化空气。临时绿化项目充分贯彻“生态优先、绿色发展”的基本理念。项目解决了绿地侵占、荒芜的弊端，同时增加了绿化面积、提高了绿化水平和环境质量，梳理了绿化结构，是加快北京市生态建设的重要举措。项目实施环境效益较好，但绿化灌溉用中水开口报批手续缺少，经评价，目前开口还未申报，目前采用水车浇水，对绿化成活率存在一定影响，且灌溉管道闲置，存在财政资金效益性不足的问题。

2.项目满意度

通过项目实施，战略留白绿化成果得到了广大居民的肯定和赞扬，项目进行了满意度调查，通过抽查50份问卷均为满意。但项目提供了满意度调查表，未进行满意度统计分析。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

通过对预算项目的决策、实施、决算环节层层把关，对预算项目进行绩效管理。

决策环节（事前控制）：在决策环节，通过制定科学合理的项目绩效目标申报表、项目实施方案、项目合同加以控制，为绩效目标的实现做保障。

实施环节（事中控制）：在项目实施过程中，全程跟踪、定期审核。阶段性考核（承上启下）是保证绩效目标实现的有效手段。依据实施方案执行阶段性成果审计、财务审计，并取得权威认证的评审报告。做到项目实施过程留有痕迹，资料充足，归结及时。

决算环节（事后控制）：资金支付前，应按照项目实施方案执行最终成果审核认定。项目成果需经权威专家论证认可，保证项目成果达到了预期的绩效产出和效果，实现财政资金使用效率性、效果性、效益性最大化。

存在的问题及原因分析

1.项目决策依据不充分。“关于研究文化旅游区规划建设等有关工作的会议纪要”决定：战略留白用地可先临时绿化或作为苗圃使用。本项目决定进行临时绿化未选择苗圃缺少决策依据。

2.项目绩效目标填报环节存在不足。项目缺少产出时效指标、成本指标；项目满意度指标未设定具体考核指标值，仅设定满意度高，不利于考核，指标细化、量化程度不足。

3.项目过程监督管理不足。（1）合同签订不规范，2021战略留白项目施工合同无签约日期，合同总价大写金额与小写金额不一致，且合同中未约定养护期、苗木采购需有“两证一签”等条款。（2）绿化灌溉用中水开口报批手续缺少，经评价，目前开口还未申报，目前采用水车浇水，对绿化成活率存在一定影响，且灌溉管道闲置。

4.预算控制不足，单价成本管控措施不足。按照北京市通州区人民政府专题会议纪要第 121 期：原则同意按照推荐方案标准50元/平方米开展环球项目南侧战略留白用地绿化工作，但提供的2021年战略留白绿化工程施工合同，单方造价54.5元/平方米，超出区级会议纪要单价标准。

5.项目执行进度滞后。截至2023年6月，项目尚未办理交付运行管理手续。

6.文化旅游区2021年战略留白临时绿化工程竣工验收资料不规范，“单位（子单位）工程质量竣工验收记录表”无开工日期、竣工日期、验收日期。根据现场调研照片可见，部分点位草坪存在局部斑秃，是否达到了地标要求的草坪覆盖率98%缺少说明，项目效益有待进一步加强，同时满意度调查缺少分析。

（六）有关建议

一是加强项目前期立项的规范性，对于重点项目的可行性研究报告要报请相关部门进行审批，并完成相关专家的评审论证会，确保项目前期的决策依据资料的有效性。

二是进一步增强预算绩效管理意识，提高绩效目标设定的合理性完整性，根据项目情况合理设定绩效指标，并细化分解各项指标。

三是加强项目监督管理，加强合同管理，规范合同签署的严谨性和合理性，做好合同签订审核，确保合同签订条款的合理性、准确性及合同要素齐全性。

四是提升项目预算成本控制管理，预算支出应符合成本控制要求，预算测算标准应有据可依，提高预算编制的合理性、准确性，加强项目的成本控制措施。

五是加强项目后期管理移交手续，完善后续维护管理机制，对实施成果及时进行长效维护，持续追踪项目绩效效果，切实发挥财政资金使用效益。

六是加强项目效益效果资料的展示，及时补救草坪斑秃问题；同时加强项目满意度调查统计分析，做好项目满意度资料的收集。

（七）其他需要说明的问题

无

 

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 

 

2023年北京通州文化旅游区管理委员会决算公开报表