北京市通州区潞河中学2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门机构设置

北京市通州区潞河中学是北京市通州区教育委员会主管的全日制公立完全中学，实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。我单位机构数量为1，无下属单位。内设办公室、教学处、学生处、总务处、内地新疆高中班领导小组办公室5个部门。

办公室负责学校党务、行政，以及人事档案、工资、外事、宣传、信息、安保、车辆等具体事项管理，并负责协调其它处室落实全校性工作事项。

教学处负责学校教学的组织与管理、负责教学效果的监督与保障、负责学校教研室管理，教师业务研修、继续教育、业务档案、教学评价等，学生学籍及考试管理，以及学校教育科研、出版等具体事项管理；负责图书馆、实验室（专用教室）、文印室等机构的管理。

学生处负责社会教育网络、寄宿学生、综合实践、学生表彰与惩戒等专门事项管理，学生处通过年级、班主任、学生会等对各级各类学生教育活动实施指导、组织、实施、评价等。

总务处是负责学校固定资产、财务经费、校园建设、设备采购等项工作管理的机构。

学校内高班领导小组是负责内高班工作的最高决策机构，具体负责内高班的教育、教学、管理、经费使用等，并向教育部及北京市教育委员会、新疆教育厅、通州区教育委员会等专管部门负责，下设办公室负责内高班日常管理工作。

（二）人员构成情况

截至2023年12月，北京市通州区潞河中学行政编制0人，实有人数0人；事业编制401人，实有人数350人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计19062.80万元，比上年减少2532.38万元，下降11.73%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计17965.62万元，比上年减少2428.06万元，下降11.91%。

1.财政拨款收入17654.27万元，占收入合计的98.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入17654.27万元，占收入合计的98.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入149.42万元，占收入合计的0.83%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入161.93万元，占收入合计的0.90%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计18217.61万元，比上年减少2273.81万元，下降11.10%，其中：基本支出13859.43万元，占支出合计的76.08%；项目支出4358.18万元，占支出合计的23.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17903.45万元，比上年减少2529.99万元，下降12.38%。主要原因：2023年由区教委拨付我单位的部分经费计入区教委收入支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17903.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出3.07万元，占本年财政拨款支出0.02%；

教育支出14571.69万元，占本年财政拨款支出81.39%。

社会保障和就业支出1070.91万元，占本年财政拨款支出5.98%。

卫生健康支出570.77万元，占本年财政拨款支出3.19%。

住房保障支出1687.01万元，占本年财政拨款支出9.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算3.07万元，比2023年度年初预算增加3.07万元，增长100.00%。其中：

“组织事务”2023年度决算3.07万元，比2023年年初预算增加3.07万元，增长100.00%。主要原因：“组织事务”经费年初由教委统筹申报预算。

“统战事务”2023年度决算1.00万元，比2023年度年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：年初由教委统筹申报预算。

2、“教育支出”2023年度决算14571.69万元，比2023年年初预算增加4560.44万元，增长45.55%。其中：

“普通教育”2023年度决算14571.47万元，比2023年年初预算增加4560.23万元，增长45.55%。主要原因：追加一次性绩效考核奖金及部分项目经费。

 “其他教育支出”2023年度决算0.21万元，比2023年年初预算增加0.21万元，增长100.00%。主要原因：为上一年度项目结转经费。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算1070.91万元，比2023年年初预算增加1070.91万元，增长100.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算1064.07万元，比2023年年初预算增加1064.07万元，增长100.00%。主要原因：“行政事业单位养老支出”经费年初由教委统筹申报预算。

“财政对其他社会保险基金的补助”2023年度决算6.84万元，比2023年年初预算增加6.84万元，增长100.00%。主要原因：“财政对其他社会保险基金的补助”经费年初由教委统筹申报预算。

4、“卫生健康支出”2023年度决算570.77万元，比2023年年初预算增加570.77万元，增长100.00%。其中：

 “行政事业单位医疗”2023年度决算570.77万元，比2023年年初预算增加570.77万元，增长100.00%。主要原因：“行政事业单位医疗”经费年初由教委统筹申报预算。

5、“住房保障支出”2023年度决算1687.01万元，比2023年年初预算增加1687.01万元，增长100.00%。其中：

  “住房改革支出”2023年度决算1687.01万元，比2023年年初预算增加1687.01万元，增长100.00%。主要原因：“住房改革支出”经费年初由教委统筹申报预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13736.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公-费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.34万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照三公经费只减不增的原则；减少因公出国（境）费用支出；2023年度因公出国（境）费用0.00万元，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。按照三公经费只减不增的原则，减少公务接待费的支出。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.34万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.51万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.34万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.51万元，主要原因：我校现存1辆公务用车，为电车，日常运行维护无加油和维修费用，仅保险及其他费用，实际支出费用较少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.34万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2261.10万元，其中：政府采购货物支出975.88万元，政府采购工程支出900.85万元，政府采购服务支出384.37万元。授予中小企业合同金额2229.68万元，占政府采购支出总额的98.61%，其中：授予小微企业合同金额1380.78万元，占政府采购支出总额的61.06%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆1台，共计13.47万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备3台（套），共计798.09万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。

14.中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.成人初等教育：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

17.成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

18.其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

19.特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

21.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

23.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2：附件2：205101-北京市通州区潞河中学项目支出绩效自评表