目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
详见附件1：附件1：205089-北京市通州区马驹桥学校2023年度决算公开报表
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置
我单位现有内设机构4个，分别为：党政办公室、政教处、教务处、总务处。
办公室在党支部书记、校长领导下认真履行以下职责：
（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。
（2）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，办理教职工调动和离退休工作。
（3）起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。
（4）管理党组织、学校的印章和学校综合档案室。
（5）协助党支部书记、校长安排当红组织会、校长办公会，做好学校各项会议记录。
（6）协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。
（7）处理领导交办的其他工作。
政教处职责：
（1）根据上级有关指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末做好工作总结。
（2）向分管校长提出班主任人选的建议，检查班主任工作计划及其落实情况，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，督促和帮助班主任开展工作。
（3）负责制定班主任工作职责及其考核办法、班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。
（4）领导与组织“三好学生”“优秀学生干部”“先进班集体”“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作。
（5）指导班主任做好学生操行等级的评定和撰写评语。
（6）协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议。
（7）抓好校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育。分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进学生身心健康发展。
（8）抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。
（9）指导共青团工作，定期开展丰富多彩的有益于学生身心健康的教育活动，培养学生的特长。组织参加各学科的竞赛活动。
（10）协助分管校长领导好学校体育工作，积极开展群众性体育活动，组织好全校性的运动会。
（11）配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。
教务处职责：
教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下,具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动。
（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。
（2）依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。
（3）在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。
（4）领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。
（5）组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。
（6）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。
（7）总结教学经验，组织教师参观学习，参加各类培训，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。
（8）根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。
（9）定期举办各种形式的学校教育科研评比活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。
总务处职责：
总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则，主要职责是：
(1)坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。
(2)按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。
(3)贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。严格执行收费政策。
(4)负责组织办公用品、教学资料、教具、仪器、体育器材等采购和保管工作。
(5)负责学校资产的使用登记、采购和维修。
(6)负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。
(7)美化、绿化校园。
(8）校园安全检查，消除安全隐患，确保师生安全。
（9）办好食堂，加强食堂的管理与监督。
（10）完成校领导交给的其它工作任务。
2.主要职责
我单位主要是实施初中义务教育，小学义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育小学学历教育。现阶段只有初中学段，小学未招生。
（1）研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
（3）管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
（4）管理学校教育经费;执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校德育教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）人员构成情况
截至2023年12月，北京市通州区马驹桥学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制127人，实有人数149人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5935.90万元，比上年减少1609.65万元，下降21.33%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计5688.03万元，比上年减少1559.88万元，下降21.52%。
1.财政拨款收入5632.01万元，占收入合计的99.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入5632.01万元，占收入合计的99.01%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入7.4万元，占收入合计的0.13%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入48.62万元，占收入合计的0.85%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计5888.89万元，比上年减少1398.27万元，下降19.29%，其中：基本支出5200.29万元，占支出合计的88.3%；项目支出688.59万元，占支出合计的11.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5802.56万元，比上年减少1634.17万元，下降21.97%。主要原因：2023年上半年人员经费教委要求记入到其他应付款科目，人员减少，项目减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5800.48万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出3.52万元，占本年财政拨款支出0.06%；
教育支出4427.73万元，占本年财政拨款支出76.33%；
社会保障和就业支出405.75万元，占本年财政拨款支出7.00%；
卫生健康支出231.02万元，占本年财政拨款支出3.98%；
住房保障支出732.45万元，占本年财政拨款支出12.63%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算3.52万元，比2023年度年初预算增加3.52万元，增长100.00%。其中：
一般行政管理事务2023年度决算3.52万元，比2023年度年初预算增加3.52万元，增长100.00%。主要原因：党组织活动经费年初由教委统筹申报预算。
2、教育支出2023年度决算4427.73万元，比2023年度年初预算增加743.03万元，增长20.16%。其中：
“普通教育”2023年度决算4427.73万元，比2023年度年初预算增加743.03万元，增长20.16%。主要原因：增加了课后服务项目、中央城乡义务教育补助、教师住房补贴等。
3“社会保障和就业支出”2023年度决算405.75万元，比2023年年初预算增加405.75万元，增长100.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算401.52万元，比2023年年初预算增加401.52万元，增长100.00%。主要原因：养老保险经费年初由教委统筹申报预算。
“财政对其他社会保险基金的补助”2023年度决算4.23万元，比2023年年初预算增加4.23万元，增长100.00%。主要原因：财政对其他社会保险基金的补助经费年初由教委统筹申报预算。
4、“卫生健康支出”2023年度决算231.02万元，比2023年年初预算增加231.02万元，增长100.00%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算231.02万元，比2023年年初预算增加231.02万元，增长100.00%。主要原因：行政事业单位医疗经费年初由教委统筹申报预算。
5、“住房保障支出”2023年度决算732.44万元，比2023年年初预算增加732.44万元，增长100.00%。其中：
“住房改革支出”2023年度决算732.44万元，比2023年年初预算增加732.44万元，增长100.00%。主要原因：住房改革支出经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5200.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.04万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.40万元减少2.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：无支出；
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：无支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.04万元，比2023年度年初预算数7.40万元减少2.36万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：无购置，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.04万元，比2023年度年初预算数7.4万元减少2.36万元，主要原因：加强公务用车管理，减少相关开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.00万元，公务用车维修1.36万元，公务用车保险1.27万元，公务用车其他支出1.42万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.26万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额134.23万元，其中：政府采购货物支出4.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.61万元。授予中小企业合同金额133.2万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额133.2万元，占政府采购支出总额的99.23%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，后勤部门共有车辆4台，共计68.12万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
14.中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15.高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
16.成人初等教育：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。
17.成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
18.其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
19.特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
20.教师进修：反映教师进修、师资培训支出。
21.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
22.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
23.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
26.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
27.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
31.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效自评表
详见附件2：附件2：205089-北京市通州区马驹桥学校项目支出绩效自评表
