北京市通州区东方小学2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门机构设置

我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置包括：校长室、德育处、教务处、科研处、总务处、办公室、工会。

2.主要职责

（1）校长室职责：

① 组织拟订和实施学校发展规划、重大教育教学和招生考试改革措施、重要行政规章制度、基本管理制度、重要办学资源配置方案。组织制定和实施具体规章制度、年度计划。

②组织拟订和实施学校内部组织机构的设置方案、教师和人才管理政策措施。

③组织拟订和实施重大基本建设、财务预决算和维护学校安全等方案。加强财务管理，保护学校资产，履行学校安全防范工作主体责任。

④组织开展教学、科研活动，严格执行课程方案和教学计划。

⑤组织开展思想品德教育、体育、美育和劳动教育，开齐开足各类课程，合法合规选用教材和开发校本教材

⑥组织开展各类交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等开展合作交流。

⑦定期向党组织报告重大决议执行情况，向教职工大会(代表大会)通报工作，支持学校群团组织开展工作。

（2）德育处职责：

①团结协作制定德育工作发展规划团结协作制定德育工作发展规划

②充分发挥少先队主阵地作用，抓好学生政治思想启蒙教育。

③协助主管领导做好班主任和辅导员队伍建设工作，夯实行为习惯养成教育。

有计划开展学生参与学校管理的校本研究与实践。

⑤依据学生年龄特点和学校年度教育主题与教学部门协同开发社会实践活动项目。

⑥抓好家长学校工作，建立校级、年级、班级家长委员会，制定家长委员会职责，建立家委会沟通机制。

（3）教务处职责:

① 教务处主要协助教学副校长做好教学日常管理和组织校本教研。

②重点组织指导分管学科教师团队落实并随时监控计划的实施进度，遇有问题及时向教学副校长反馈。

③抓好分管学科教学常规管理工作

④加强对教学中层干部、教研组长、备课组长的培养和管理。

⑤做好毕业班、一年级招生、分班、培训、教师调课，编排课表、教师及学生用书的订购、学生学籍管理等及每学期的统计报表工作。

（4）科研处职责：

①规范教科研室建设，制定科研工作管理制度，逐步完善教科研激励机制。

②认真分析学校教科研工作现状，制定学校教科研工作发展规划及每学期科研工作推进计划，并有序落实。

③有计划开展教科研学习与培训，强化教师科研意识，提高科研能力。

④组织教师开展课题研究，建立学校课题资源库和课题研究档案，有计划进行课题管理。

⑤建立卓越教师队伍。组织教师及时总结教学研究经验，积极参加各类学术论文、成果征集等活动

⑥积极主动加强校际交流与合作，学习优秀学校科研先进经验，逐步实现科研兴校目标。

（5）总务处职责：

① 监督、指导财务人员、固定资产管理人员、日常物品管理员、校医等做好日常分管工作。

②定期向校长报告学校经费支出进度，及时提出资金使用计划。协助校长做好每一笔资金的审核把关。

③协助安全管理办公室做好安全隐患排查和维修整改工作。

④校园环境、卫生的维护与改善工作，与物业公司对接。

⑤协助各部门做好重大活动的后勤保障工作。

（6）办公室职责：

①处理学校日常事务，协调、平衡各部门工作，了解、督促、检查校长和校务会决定的执行情况。

②协助校长负责学校日常行政事务工作，负责全校性公文、公告、文稿的拟稿、核稿、缮印；组织安排各种会议，安排好会议记录人员，并检查会议决定的贯彻执行情况；协助各部门做好重大活动的组织安排。安排好每周工作日程和全校性会议事务管理。

③协助主管校长做好人事工作，制定或完善学校的评价方案及流程，规范组织过程，公正进行评价。每月汇总各校区的教师考勤情况、加值班情况报告校务会后提交给财务室。

④指导档案管理员做好学校档案管理工作。

⑤做好对外宣传、沟通联络工作。

⑥保管学校及校长的印章使用，开具对外行政介绍信、证明等。

（7）工会职责：

①根据上级工会的指示及工会委员会的决议，草拟并认真实施工会委员会工作计划，定期召开工会委员会会议，安排工会活动，讨论、研究有关问题，指导工会小组工作。

②在党支部领导下，配合学校各个阶段的主要工作，协同学校党、政有关部门有效地组织生动、丰富、有意义的教育活动，提高教职工的事业心、责任心。

③依法维护教职工的民主权利，组织教职工参政、议政，民主管理学校，定期征求广大教师的意见和建议。

④关心教职工生活和身体健康，负责协助和督促行政，努力解决影响教职工健康和安全的问题，办好教职工集体福利，开展丰富多彩的文体活动，搞好教职工困难补助，协助做好离退休教师和职工的工作。

⑤维护女职工的合法权益，积极参与学校的各项工作，特别是年终考核与教师的职称晋升的量化评比工作，做好计划生育工作和女教职工的保健工作。

⑥管好用好工会经费，帐目公开、民主理财，开源节流，为解决教职工后顾之忧多办实事。

⑦抓好每年学校的职代会工作，认真审议校长的工作计划和总结,向学校提出合理化建议。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）人员构成情况

截至2023年12月，北京市通州区东方小学行政编制66人，实有人数58人；事业编制156人，实有人数149人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6241.49万元，比上年减少666.18万元，下降9.64%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6041.72万元，比上年减少353.72万元，下降5.53%。

1.财政拨款收入6028.28万元，占收入合计的99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入6028.28万元，占收入合计的99.77%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入13.44万元，占收入合计的0.22%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计6172.34万元，比上年减少535.56万元，下降7.98%，其中：基本支出5331.41万元，占支出合计的86.37%；项目支出840.93万元，占支出合计的13.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6228.05万元，比上年增加减少679.62万元，下降9.84%。主要原因：2023年由区教委拨付我单位的部分经费计入区教委收入支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6164.49万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出1.69万元，占本年财政拨款支出0.03%。

2、教育支出4838.29万元，占本年财政拨款支出78.49%。

3、社会保障和就业支出452.50万元，占本年财政拨款支出7.34%。

4、卫生健康支出227.49万元，占本年财政拨款支出3.69%。

5、住房保障支出644.53万元，占本年财政拨款支出10.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算1.69万元，比2023年度年初预算增加1.69万元。主要原因：党员活动经费年初由教委统筹申报预算。

2、“教育支出”2023年度决算4838.29万元，比2023年度年初预算增加1144.28万元，增长30.98%。其中：

“普通教育”2023年度决算4837.46万元，比2023年度年初预算增加1143.45万元，增长30.95%。主要原因：教学活动次数增加，办公费用随即增长，同时本年支出以前年度结转资金；

“职业教育”2023年度决算0.04万元，比2023年度年初预算增加0.04万元。主要原因：本年支出以前年度结转资金；

“其他教育支出”2023年度决算0.79万元，比2023年度年初预算增加0.79万元。主要原因：本年支出以前年度结转资金。

  3、“社会保障和就业支出”2023年度决算452.50万元，比2023年年初预算增加452.50万元。主要原因：行政事业单位养老支出、财政对其他社会保险基金的补助经费年初由教委统筹申报预算。

  3、“卫生健康支出”2023年度决算227.49万元，比2023年年初预算增加227.49万元。主要原因：行政事业单位医疗补助经费年初由教委统筹申报预算。

  4、“住房保障支出”2023年度决算644.53万元，比2023年年初预算增加644.53万元。主要原因：住房公积金经费年初由教委统筹申报预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5331.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.84万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照三公经费只减不增的原则；减少因公出国（境）费用支出；2023年度因公出国（境）费用0.00万元，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。按照三公经费只减不增的原则，减少公务接待费的支出。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.84万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.01万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元；公务用车运行维护费2023年度决算数1.84万元，比2023年度年初预算数1.85万元增加减少0.01万元，主要原因：活动次数比预期减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，主要原因：出行距离较近，剩余油量可以满足出行需求；公务用车维修0.18万元，公务用车保险0.05万元，公务用车其他支出1.61万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.84万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额83.96万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区东方小学共有车辆1台，共计10.67万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。

14.中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.成人初等教育：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

17.成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

18.其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

19.特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

21.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

23.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2：附件2：205044-北京市通州区东方小学项目支出绩效自评表