北京市通州区后南仓小学2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门机构设置

为进一步加强学校管理，明确各自分工，落实管理职责，经学校党总支部、校务会讨论决定并报送区教委审批，设立我校如下机构：党总支书记、校长、副校长、工会主席、教导主任、课程处主任、办公室主任、德育主任、团支部书记、教导副主任、少先大队辅导员等。

2.主要职责

党总支书记、校长、领导和主持学校全面工作；主管学校党总支部全面工作，主管学校办学全面工作。统筹负责学校干部教师队伍建设、教育教学质量工作、人事工作、财务工作、规划工作、基建工作、安全工作等，做好学校各大部门及各方面工作的领导、统筹与协调，对学校重大工作进行决策、指挥。

副校长、工会主席；主管学校总务、后勤、体育、卫生、工会等工作，负责学校的基础设施建设工作，主管学校法治、安全教育等工作。做好学校党总支部组织委员及第一党支部书记工作。主管学校各类疫情防控工作，对分管的总务、财会、体卫、安全、食堂、工会等部门进行指挥和协调。

总务处主任、工会副主席；协助主管副校长具体做好学校的总务、后勤、安全和体育、卫生等工作，协助工会主席做好工会工作。做好学校各类疫情防控工作。做好党总支宣传委员及第二党支部书记的工作。

教导主任；主管学校党务工作，对党组织领导的校长负责制工作具体落实。做好学校党总支纪检委员及第三支部书记工作。做好教师继续教育等工作。负责学校的语言文字工作。负责学校老教协等相关工作。

课程处主任；主管学校教学工作，负责学校课程建设工作、教师专业素养提升工作。具体做好学校教务、教学工作，主持教务处工作，带领分管教学副主任落实学校工作计划。具体负责学校语文教学工作，做好课外活动及校本课程的安排工作。具体负责相关教师的考勤、考核工作（对语文教师的临时外出进行批准和记录）；负责学籍管理等相关工作。

办公室主任；在校长的领导下，负责学校日常行政事务和对外联系、接待等工作。负责学校公章的管理。具体做好人事相关工作；负责学校规划、计划、总结等综合稿件的统稿工作。负责领导学校档案室工作。对教委办公室布置的相关工作进行安排。负责教师值班、考勤、考核工作。负责教职工考勤工作。（对教师事病假0.5-2天（含）进行批准，教师请假3天及以上由学校校长批准）做好工会女工委员工作。

德育主任、团支部书记；主管学校德育工作，教师职业道德建设，具体负责学生思想教育工作。做好学校党总支统战委员工作。指导德育副主任、少先大队辅导员做好相关工作，负责学校艺术教育及社团建设工作。负责学校心理健康教育及相关工作。负责学校综合督导评价工作，负责创建文明城市工作，学生外出社会大课堂工作，学校校园文化建设及信息宣传和报送工作。在学校党支部的领导下做好团支部建设及相关工作。对分管的德育处、少先队、团支部等处室的工作进行决策，指挥和协调。做好工会宣传委员工作。

教导副主任；协助主管教学主任做好教学管理相关工作。在主管主任的领导下，具体负责学校的数学教学和教育科研等工作。具体负责相关教师的考勤、考核工作（对数学教师的临时外出进行批准和记录）。负责科任学科（除语文、数学、体育外）的教务教学工作，负责相关教师的考勤、考核工作；负责做好学校的科技教育相关工作，负责学校科技社团建设等相关工作，做好知识产权方面的相关工作（对科任教师临时外出进行批准和记录）。做好工会组织委员工作。协助主管副校长和主任做好相关工作，具体负责学校体育、卫生等工作，检查指导体育教学工作常规，全面提高学生身体素质，负责体育社团相关工作。负责体育、卫生、后勤教师的临时考勤工作（对体育卫生后勤教师的临时外出进行批准和记录）。做好工会文体委员工作。

少先大队辅导员；在主管主任的领导下做好德育相关工作，具体负责学生思想教育工作。具体负责学校少先大队建设工作，指导中队辅导员做好各个中队建设工作，负责学校关工委、关心下一代协会相关工作。                               

（二）人员构成情况

截至2023年12月，北京市通州区后南仓小学行政编制0人，实有人数0人；事业编制101人，实有人数126人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7253.21万元，比上年增加1932.04万元，增长36.10%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7073.47万元，比上年增加1848.53万元，增长35.38%。

1.财政拨款收入7066.17万元，占收入合计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入7066.17万元，占收入合计的99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入7.30万元，占收入合计的0.10%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计7251.60万元，比上年增加2082.83万元，增长40.30%，其中：基本支出4050.49万元，占支出合计的55.85%；项目支出3201.10万元，占支出合计的44.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7245.92万元，比上年增加1899.75万元，增长35.53%。主要原因：增加后南仓小学紫运校区设备购置项目资金1751.90万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7244.30万元，主要用于以下方面：

1、教育支出6277.58万元，占本年财政拨款支出86.66%；

2、社会保障和就业支出286.16万元，占本年财政拨款支出3.95%；

3、卫生健康支出150.79万元，占本年财政拨款支出2.08%；

4、住房保障支出529.77万元，占本年财政拨款支出7.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算6277.58万元，比2023年年初预算增加3620.08万元，增长136.22%。其中：

“普通教育”2023年度决算6240.77万元，比2023年年初预算增加3583.27万元，增长134.84%。主要原因：本校整体改造项目资金646.29万元；后南仓小学紫运校区设备购置项目资金1751.90万元。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算286.16万元，比2023年年初预算增加286.16万元，增长100.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算283.50万元，比2023年年初预算增加283.50万元，增长100.00%。主要原因：该项经费年初由教委统筹申报预算。

“财政对其他社会保险基金的补助”2023年度决算2.66万元，比2023年年初预算增加2.66万元，增长100%。主要原因：该项经费年初由教委统筹申报预算。

3、“卫生健康支出”2023年度决算150.79万元，比2023年年初预算增加150.79万元，增长100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算150.79万元，比2023年年初预算增加150.79万元，增长100%。主要原因：该项经费年初由教委统筹申报预算。

4、“住房保障支出”2023年度决算529.77万元，比2023年年初预算增加529.77万元，增长100.00%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算529.77万元，比2022年年初预算增加529.77万元，增长100.00%。主要原因：该项经费年初由教委统筹申报预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4050.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.14万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.71万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照三公经费只减不增的原则；减少因公出国（境）费用支出；2023年度因公出国（境）费用0.00万元，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。按照三公经费只减不增的原则，减少公务接待费的支出。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.14万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.71万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00.万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.14万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.71万元，主要原因：我校倡导厉行节约原则，使用公务用车执行严格审批制度，非必要不乘车出行。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.77万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0.19万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.14万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1830.04万元，其中：政府采购货物支出1761.94万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出68.10万元。授予中小企业合同金额1830.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1830.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区后南仓小学共有车辆1台，共计12.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。

14.中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.成人初等教育：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

17.成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

18.其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

19.特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

21.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

23.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2：附件2：205043-北京市通州区后南仓小学项目支出绩效自评表