北京市通州区教师研修中心实验学校2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.单位机构设置

本单位设置以下科室：

政教处：负责学生思想教育、班级日常管理等工作；

教务处：综合负责教学、人事等工作；

办公室：负责学校总体行政等工作；

安全管理办公室：负责学校卫生及安全等工作；

总务处：负责学校整体后勤管理、物业管理、食堂管理等工作。

校长室、书记室：校长办公室及书记办公室，供给校长书记办公使用。

各教研办公室：教师办公室，供给教师工作使用。

2.主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

坚持教书育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）人员构成情况

截至2023年12月，北京市通州区教师研修中心实验学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制127人，实有人数127人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4969.86万元，比上年减少925.13万元，下降18.6%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计4786.29万元，比上年减少896.63万元，下降18.7%。

1.财政拨款收入4780.19万元，占收入合计的99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入4780.19万元，占收入合计的99.87%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入6.10万元，占收入合计的0.12%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%.；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4873.98万元，比上年减少808.94万元，下降16.5%，其中：基本支出4084.75万元，占支出合计的83.8%；项目支出789.23万元，占支出合计的16.19%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4933.88万元，比上年减少931.23万元，下降18.8%。主要原因：2023年由区教委拨付我单位的部分经费计入区教委收入支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4867.88万元，主要用于以下方面：

1、教育支出3778.18万元，占本年财政拨款支出77.61%；

2、社会保障和就业支出346.00万元，占本年财政拨款支出7.00%;

3、卫生健康支出178.79万元，占本年财政拨款支出3.67%；

4、住房保障支出564.91万元，占本年财政拨款支出11.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算3778.18万元，比2023年年初预算增加1103.38万元，增长41.25%。其中：

 “普通教育”2023年度决算3778.18万元，比2023年年初预算增加1103.38万元，增长41.25%。主要原因：普通教育经费年初由教委统筹申报预算。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算346.00万元，比2023年年初预算增加346.00万元，增长100.00%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算344.43万元，比2023年年初预算增加344.43万元，增长100.00%。主要原因：行政事业单位养老支出经费年初由教委统筹申报预算。

“财政对其他社会保险基金的补助”2023年度决算1.57万元，比2023年年初预算增加1.57万元，增长100.00%。主要原因：财政对其他社会保险基金的补助经费年初由教委统筹申报预算。

3、“卫生健康支出”2023年度决算178.79万元，比2023年年初预算增加178.79万元，增长100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算178.79万元，比2023年年初预算增加178.79万元，增长100.00%。主要原因：行政事业单位医疗经费年初由教委统筹申报预算。

4、“住房保障支出”2023年度决算564.91万元，比2023年年初预算增加564.91万元，增长100.00%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算564.91万元，比2023年年初预算增加564.91万元，增长100.00%。主要原因：住房改革支出经费年初由教委统筹申报预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4084.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.23万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照三公经费只减不增的原则；减少因公出国（境）费用支出；2023年度因公出国（境）费用0.00万元，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。按照三公经费只减不增的原则，减少公务接待费的支出。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。其中：

公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：该年度无此项费用，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.23万元，比2023年度年初预算数减少0.61万元，主要原因：按照“三公”经费只减不增的原则,减少公务用车运行维护费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.85万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.23万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额252.64万元，其中：政府采购货物支出64.51万元，政府采购工程支出188.13万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区教师研修中心实验学校共有车辆1，共计11.42万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。

14.中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.成人初等教育：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

17.成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

18.其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

19.特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

21.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

23.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2：附件2：205040-北京市通州区教师研修中心实验学校项目支出绩效自评表