2023年度北京市通州区张家湾镇水务所决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市通州区张家湾镇水务所自2020年10月由中共北京市通州区委机构编制委员会办公室批准组建。批准文号：通编办[2020]65号。主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。
内设3个科室，分别：办公室、财务室、业务室。
（二）人员构成情况
北京市通州区张家湾镇水务所，行政编制0人，实有人数0人；事业编制 17人，实有人数 14人；
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计702.98万元，收入比上年增加43.83万元，增长6.65%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计702.98万元，比上年增加43.83万元，同比增长6.65%。
1.财政拨款收入702.98万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入702.98万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计689.36万元，比上年增加63.48万元，较上年增加10.14%。其中：基本支出552.83万元，占支出合计的80.19%；项目支出136.52万元，占支出合计的19.8%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计702.98万元，比上年增加43.83万元，增长6.65%。主要原因2023年度补发了以前年度绩效工资和工资改革后的工资，工资福利支出增加，本年度保险和住房公积金基数上调造成支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出689.36万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出689.36万元，占本年财政拨款支出100%；主要用于以下方面：
社会保障和就业支出：75.61万元 ，占本年财政拨款支出10.97%；
卫生健康支出： 32.39万元 ，占本年财政拨款支出4.70%；
农林水支出：决算数 515.45万元 ，占本年财政拨款支出74.77%；
住房保障支出：决算数 65.91万元 ，占本年财政拨款支出9.56%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算689.36万元，比2023年度年初预算增加100.17万元，增长14.53%。其中：
社会保障和就业支出：
决算数75.61万元 ，比2023年年初预算63.02万元增加12.59万元，增长1.83 %。主要原因：我单位一名退休职工病故，增加死亡抚恤金。
卫生健康支出：
决算数 32.39万元 ，比2023年年初预算36.62万元增加-4.23万元，增长-0.61%。主要原因：我单位本年度医疗保险缴纳基数减少。
农林水支出：
决算数 515.45万元 ，比2023年年初预算419.39万元增加96.06万元，增长13.93%。 主要原因：我单位本年度追加了一个项目支出。
住房保障支出：
决算数 65.91万元 ，比2023年年初预算63.02万元增加2.89万元，增长0.61%。主要原因：我单位本年度公积金缴纳基数增加.。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度本单位无此项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度本单位无此项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出552.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.17万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.68万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度本单位无此项目。
2.公务接待费。2023年度本单位无此项目。2023年度本单位无此项目。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.17万元，比2023年度年初预算数减少0.68万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.17万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.68万元，主要原因：公务车加油费用减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.15万元，公务用车维修0.46万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.14万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.17万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度本单位无此项目。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2023年度本单位无此项目。
五、政府购买服务支出说明
2023年度本单位无此项目
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（六）有关建议
（七）其他需要说明的问题
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
见附件
北京市通州区张家湾镇水务所
2023年预算情况说明
目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
北京市通州区张家湾镇水务所自2020年10月由中共北京市通州区委机构编制委员会办公室批准组建。批准文号：通编办[2020]65号。内设3个科室，分别：办公室、财务室、业务室。主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区张家湾镇水务所事业编制 17人，实际 14人；聘用人员包括保安、保洁等16人。
离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
北京市通州区张家湾镇水务所2023年主要工作任务是：根据主要职能，在《世界水日》和《中国水周》开展水务法律法规宣传，并通过在重大节日开展《文明游湖》等巡视、巡查活动，贯彻落实水务法律法规关政策。在6月1日上汛前对区域内的水利设施进行管理、维护，主要保障水利设施在主汛期能正常运转。对区域内河道、沟渠进行日常巡视，按照河长制的工作要求，承担河长制的事务性工作。每个季度配合税务部门做好自备井用水量的核查工作，做好各用水户水资源税的核定和污水处理费的征收工作。对张家湾镇内主要河道上的30余座建筑物进行日常运营维护，维修闸门和启闭机，对闸室等建筑物结构进行维护。
二、收入预算说明
2023年收入预算589.19万元，比2022年679.48万元减少90.29万元，减少13.29%。其中：本年财政拨款收入589.19万元,比2022年679.48万元减少90.29万元，减少13.29%。本年其他资金收入0.00万元,比2022年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算509.19万元，占总支出预算86.42%，比2022年554.05万元减少44.86万元，减少8.10%。
（二）项目支出预算80万元，比2022年125.43万元减少45.43万元，减少36.22%，减少原因。部门预算项目主要为水利设施运行与维护经费。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区张家湾镇水务所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2023年"三公"经费财政拨款预算1.85万元，比2022年"三公"经费财政拨款预算减少9.68万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平；2023年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，比2022年预算数1.70万元减少1.70万元，主要原因：2023年无公务接待费用支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车加油1.00万元，公务用车维修0.10万元，公务用车保险0.75万元，其他0.00万元。比2022年预算数9.80万元减少7.95万元，主要原因：公务车报废、转出而减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市通州区张家湾镇水务所政府采购预算总额0.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市通州区张家湾镇水务所政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费情况说明
北京市通州区张家湾镇水务所单位性质为全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费，财政批复的公用经费为62.12万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市通州区张家湾镇水务所填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算80.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费”。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
