北京市通州区于家务乡水务所2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于调整北京市通州区水务局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办【2020】65号），2021年7月组建北京市通州区于家务乡水务所。北京市通州区于家务乡水务所下设四个科室，分别是党建办公室、财务办公室、工程管理办公室、水资源全程代办办公室。主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制11人，实有人数8人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计421.77万元，比上年增加25.14万元，增长6.34%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计414.1万元，比上年增加17.47万元，增长4.4%。

1.财政拨款收入414.1万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入414.1万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计407.85万元，比上年增加24.44万元，增长6.37%，其中：基本支出318.87万元，占支出合计的78.18%；项目支出88.98万元，占支出合计的21.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计421.77万元，比上年增加25.14万元，增长6.34%。主要原因：我单位人员工资调整及新增三方办公辅助人员1名。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.85万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出32.69万元，占本年财政拨款支出8.01%。

卫生健康支出18.96万元，占本年财政拨款支出4.65%。

农林水支出321.76万元，占本年财政拨款支出78.89%。

住房保障支出34.44万元，占本年财政拨款支出8.44%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算32.69万元，比2023年年初预算减少3.64万元，下降10.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算32.69万元，比2023年年初预算减少3.64万元，下降10.01%。主要原因：机关养老保险有盈余10285.04元、职业年金经费有盈余7218.36元，2023年结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

 

 2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算18.96万元，比2023年年初预算减少7.02万元，下降27.02%。

其中：

  “行政事业单位医疗”（款）2023年度决算18.96万元，比2023年年初预算减少7.02万元，下降27.02%。

主要原因：事业单位医疗缴费有盈余8365.4元。2023年结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

 

3、“农林水支出”（类）2023年度决算321.76万元，比2023年年初预算增加47.46万元，增长17.3%。

其中：

  “水利”（款）2023年度决算321.76万元，比2023年年初预算增加47.46万元，增长17.3%。

主要原因：2023年支付2022年项目尾款、取暖费和残保金。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算34.44万元，比2023年年初预算减少6.24万元，下降15.34%。

其中：

  “住房改革支出”（款）2023年度决算34.44万元，比2023年年初预算减少6.24万元，下降15.34%。

主要原因：2023年退休1人。住房公积金缴费有盈余，6770元。2023年结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出318.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出261.43万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出54.82万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出2.62万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.58万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9.25万元减少4.66万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.58万元，比2023年度年初预算数9.25万元减少4.67万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：本单位无此项支出。

2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.58万元，比2023年度年初预算数9.25万元减少4.67万元，主要原因：节约成本，减少开支。

2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.95万元，公务用车维修1.68万元，公务用车保险1.09万元，公务用车其他支出0.86万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，与上年持平。原因：我单位是全额事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出0.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 

2023-北京市通州区于家务乡水务所决算报表附件1：项目支出绩效自评表2023年