北京市通州区永乐店镇水务所2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区永乐店镇水务所自2020年10月由中共北京市通州区委机构编制委员会办公室批准组建，批准文号：通编办[2020]65号。其主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

 单位内部下设办公室，财务室，工程科等业务科室。

（二）人员构成情况

北京市通州区永乐店镇水务所事业编制 17人，实际截止年底 15人，当年退休2人；聘用人员包括保安、保洁、厨师24人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计878.82万元，比上年减少26.08万元，下降2.88%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计859.42万元，比上年减少45.48万元，下降5.03%。

1.财政拨款收入859.42万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入859.42万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计838.31万元，比上年减少47.19万元，下降5.33%，其中：基本支出718.27万元，占支出合计的85.68%；项目支出120.05万元，占支出合计的14.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计878.82万元，比上年减少26.08万元，下降2.88%。。主要原因：2023年度项目支出资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出838.31万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出153.80万元，占本年财政拨款支出18.35%；卫生健康支出39.60万元，占本年财政拨款支出4.72%；农林水支出568.78万元，占本年财政拨款支出67.85%；住房保障支出76.13万元，占本年财政拨款支出9.08%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算153.80万元，比2023年年初预算数138.83万元增加14.97万元，增长10.78%。

其中：

  “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算138.44万元，比2023年年初预算数138.83万元减少0.39万元，下降0.3%。主要原因：2023年养老基数下调、2名职工退休，导致决算数比年初预算数减少0.39万元。

 “抚恤”（款）2023年度决算15.36万元，比2023年年初预算数0万元增加15.36万元，增长100%。主要原因：2023年我单位1名退休职工去世，增加了一次性抚恤金预算，导致决算数比年初预算增加15.36万元。

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算39.6万元，比2023年年初预算数42.43万元减少2.83万元，减少6.67%。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算39.6万元，比2023年年初预算数42.43万元减少2.83万元，减少6.67%。主要原因：2023年医疗基数下调、2名职工退休，导致决算数比年初预算数减少2.83万元。

3、“农林水支出”（类）2023年度决算568.78万元，比2023年年初预算数503.5万元增加65.28万元，增长12.97%。

  “水利”（款）2023年度决算568.78万元，比2023年年初预算数503.5万元增加65.28万元，增长12.97%。主要原因：我单位2023年追加平安建设、绩效奖金补贴导致决算数比年初预算数增65.28万元。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算76.13万元，比2023年年初预算数77.11万元减少0.98万元，减少1.27%。

  “住房改革支出”（款）2023年度决算76.13万元，比2023年年初预算数77.11万元减少0.98万元，减少1.27%。主要原因：2023年公积金基数下调、2名职工退休，导致决算数比年初预算数减少0.98万元。

。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

 2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

 3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

 4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出718.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出558.79万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出63.09万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出96.39万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.82万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年我单位无因公出国（境）费用，2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元；

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年我单位未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.82万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.03万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.82万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.03万元，主要原因：节约成本，减少开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修1.2万元，公务用车保险0.14万元，公务用车其他支出0.18万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.82万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费开支范畴

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额112.56万元，其中：政府采购货物支出0.42万元，政府采购工程支出104.46万元，政府采购服务支出7.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		通州区水利设施运维（北京市通州区永乐店镇水务所）
主管部门		北京市通州区水务局					实施单位		通州区永乐店镇水务所
项目负责人		王军					联系电话		15611139563
项目资金（万元）				年初     预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率			得分
		年度资金总额				1208400.00	1200457.36		10	99.34%			9.8
		其中：当年财政拨款							—	100%			—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对永乐店镇水务所管理区域内的22座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。 对永乐店镇水务所管理区域内的32台启闭机进行维护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。 对永乐店镇水务所管理区域内4座排涝泵站维修养护，防止内涝发生。 对3台液压组合泵维修养护。    4辆车的运维经费7.40万元。  液化石油气改白油灶0.84万元						已全部完成22座水闸的维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。 已全部完成33台启闭机的维护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。 已全部完成3台液压组合泵维修养护。 已全部完成4辆车的维修养护。   已全部完成液化石油气改白油灶
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值			得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：水工建筑物水闸维修养护数量		22座		22座	3			3
			指标2：运行维护启闭机数量		32台		33台	3			3	设计发现问题，及时纠正
			指标3：排涝泵站维修养护		4座		4座	3			3
			指标4：液压组合泵维修养护		3台		3台	2			2
			指标5：车运维经费		4辆		4辆	2			2
			指标6：液化石油气改白油灶		1套		1套	2			2
		质量指标	指标1：水工建筑物使用功能故障处理完成率。		100%		100%	4			4
			指标2：泵站设施设备正常运行，外观整洁。		100%		100%	4			4
			指标3：设施设备正常运行，外观整洁。		100%		100%	4			4
			指标4：液压组合泵正常运行，外观整洁。		100%		100%	2			2
			指标5：车辆维护运行		100%		100%	3			3
			指标6：液化石油气改白油灶		100%		100%	3			3
		时效指标	指标1：水利设施运维项目完成时间		2023年9月10日		2023年9月10日	5			5
			指标2：车辆运行维护完成时间		2023年12月31日		2023年12月31日	5			5
		成本指标	指标1：项目预算控制数					5			4.5	项目款结余金额为7942.64元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：消除水利设施安全隐患，保证水利设施正常运行。		保证我辖区安全度汛。		保证我辖区安全度汛。	15			15
		生态效益 指标	指标1：保证水利设施整洁，美化城市，提高了城市美观度；涵养地下水资源。		水环境得到提升，涵养地下水资源。		水环境得到提升，涵养地下水资源。	15			15
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%		100%	10			10
			指标2：
			……
总分								100			99.3						100
新-永乐店镇水务所2023决算报表

填报注意事项：

1.评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。