北京市通州区西集镇水务所2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、机构设置

依据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室通编办【2020】65号文件，北京市通州区西集镇水务所自2020年10月由编办批准组建。我单位无下属单位。单位内部下设办公室，财务室，工程科等业务科室。

2、主要职责

宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数17人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计789.33万元，比上年增加46.18元，增长6.21%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计780.41万元，比上年增加37.26万元，增长5.01%。

1.财政拨款收入780.41万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入780.41万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计778.68万元，比上年增加65.63万元，增长9.20%，其中：基本支出685.71万元，占支出合计的88.06%；项目支出92.97万元，占支出合计的11.94%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计789.33万元，比上年增加46.18万元，增长6.21%。主要原因：退休人员去世2人，人员工资改革，工资有所调整，保险基数上调，水利运维项目资金比上年减少，上年项目资金尾款拨付在今年支付。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出778.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出778.68万元，占本年财政拨款支出100.00%；其中：

社会保障和就业支出104.18万元，占本年财政拨款支出13.38%；

卫生健康支出39.45万元，占本年财政拨款支出5.07%；

农林水支出556.60万元，占本年财政拨款支出71.48%；

住房保障支出78.45万元，占本年财政拨款支出10.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算778.68万元，比2023年度年初预算增加114.62万元，增长17.26%。其中：

①“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算104.18万元，比2023年年初预算71.65万元增加32.53万元，增长45.40%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算72.52万元，比2023年年初预算71.65万元增加0.87万元，增长1.21%。主要原因：保险基数调整，退休人员去世，决算数比预算数略有增长。

“抚恤支出”（款）2023年度决算31.66万元，比2023年年初预算0万元增加31.66万元，增长100%。主要原因：追加离退休人员的抚恤金，导致决算数比预算数增长。

    ②“卫生健康支出”（类）2023年度决算39.45万元，比2023年年初预算39.78万元减少0.33万元，下降0.83%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款）2023年度决算39.45万元，比2023年年初预算39.78万元减少0.33万元，下降0.83%。主要原因：2023年我单位医疗保险预算较准确，医疗保险缴费有结余资金0.33万元，2024年作为存量资金上缴区财政。

    ③“农林水支出”（类）2023年度决算556.60万元，比2023年年初预算477.57万元增加79.03万元，增长16.55%。其中：

  “水利”（款）2023年度决算556.60万元，比2023年年初预算477.57万元增加79.03万元，增长16.55%。主要原因：人员工资改革，工资有所调整，追加了2023年至2024年的单位自取暖的取暖费，水利运维项目实际支出小于预算支出，上年项目资金尾款拨付在今年支付。

    ④“住房保障支出”（类）2023年度决算78.45万元，比2023年年初预算75.06万元增加3.39万元，增长4.52%。其中：

   “住房改革支出”（款）2023年度决算78.45万元，比2023年年初预算75.06万元增加3.39万元，增长4.52%。主要原因：人员工资改革，工资有所调整，购房补贴增加，住房公积金基数调整，。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出685.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出551.41万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出86.99万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出47.31万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本部门1个单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.80万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元减少0.90万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：2023年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：2023年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.80万元，比2023年度年初预算数3.70万元减少0.90万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因： 2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.80万元，比2023年度年初预算数3.70万元减少0.90万元，主要原因：积极响应节能减排，减少车辆的使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.22万元，公务用车维修1.16万元，公务用车保险0.89万元，公务用车其他支出0.53万元。2023年度公务用车保有量13辆，其中：2辆为应急保障用车、11辆为业务保障用车。11辆业务保障用车的运维经费在项目经费里列支。车均运行维护费1.40万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费统计范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出12.27万元。授予中小企业合同金额4.73万元，占政府采购支出总额的38.55%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区西集镇水务所部门共有车辆13台，共计240.78万元，暂未入账；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

 （1）208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（2）210卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（3）213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2130304水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

2130306水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（4）221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 

 

 

 

 

 2023年西集镇水务所决算公开表格