北京市通州区台湖镇水务所2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：根据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室文件，通编办〔2020〕65号文件，组建北京市通州区台湖镇水务所。为相当于正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。执行政府会计制度。我单位无下属单位，内设：1、办公室2、水资源办公室3、水务工程办公室4、工会5、财务室等部门。2023年无变动情况。

主要职责：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数14人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计650.58万元，比上年增加1.88万元，增长0.29%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计636.66万元，比上年减少12.04万元，下降1.86%。

1.财政拨款收入636.66万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入636.66万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计630.70万元，比上年增加26.45万元，增长4.38%，其中：基本支出520.14万元，占支出合计的82.00%；项目支出110.56万元，占支出合计的18.00%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计650.58万元，比上年增加1.88万元，增长0.29%。主要原因：我单位退休一人，新入职一人，较上年稍有变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出630.70万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出57.32万元，占本年财政拨款支出9.09%；

卫生健康支出31.12万元，占本年财政拨款支出4.93%；

农林水支出481.30万元，占本年财政拨款支出76.31%；

住房保障支出60.96万元，占本年财政拨款支出9.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算57.32万元，比2023年度年初预算46.75万元，增加10.57万元，增长22.61%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算57.32万元，比2023年年初预算46.75万元，增加10.57万元，增长22.61%。主要原因：由于我单位2023年度新入职员工1人，导致决算数比预算数增加。

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算31.12万元，比2023年度年初预算32.74万元，减少1.62万元，下降4.95%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算31.12万元，比2023年年初预算32.74万元，减少1.62万元，4.95%。

主要原因：2023年我单位退休员工1人，新入职员工1人，医疗保险缴费减少。

3、“农林水支出”（类）2023年度决算481.30万元，比2023年年初预算410.44万元，增加70.86万元，增长17.26%。其中：

“水利”（款）2023年度决算481.30万元，比2023年年初预算410.44万元，增加70.86万元，增长17.26%。主要原因：科目调整、人员变动及公用经费中取暖费、项目经费中车船税、项目尾款等结转至2023年支付等原因导致决算数比预算数增加。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算60.96万元，比2023年年初预算59.12万元，增加1.84万元，增长3.11%。

  “住房改革支出”（款）2023年度决算60.96万元，比2023年年初预算59.12万元，增加1.84万元，增长3.11%。主要原因：2023年公积金基数上调，导致决算数比年初预算数增加。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

 2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

 3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

 4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出520.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出436.98万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出69.39万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出13.77万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.84万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加（减少）-0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费用，2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2023年我单位未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因： 2023年度购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.84万元，比2023年度年初预算数1.85万元，减少0.01万元，主要原因：公务用车维修实际维修费用与保险费用有少许变化。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.66万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.84万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费开支范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出5.41万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，0部门共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

（1）208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（2）210卫生健康支出：卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出；

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（3）213农林水支出：反映政府农林水事务支出

2130304水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等 。

2130306 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出

（4）221住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 

项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称		水利设施运维（通州区台湖镇水务所）
主管部门		北京市通州区水务局			实施单位	北京市通州区台湖镇水务所
项目负责人		白寅成			联系电话	13910774221
项目资金（万元）			年初     预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	89.847167	10	99.86%	99.86
		其中：当年财政拨款	90	90	89.847167
		上年结转资金	20.715181	20.715181	20.715181
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据设施实际情况，2023年需维修养护水闸12座，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的闸门33扇，启闭机33台进行运维养护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。6辆公务车能够正常运行。				2023年需维修养护水闸12座，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的闸门33扇，启闭机33台进行运维养护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用，6辆公务车能够正常运行。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：水工建筑物水闸维修养护数量	12座	12座	5	5
			指标2：水工建筑物闸门设施运维养护数量	33扇	33扇	5	5
			指标3：水工建筑物启闭机运维养护数量	33台	33台	5	5
			指标4：河（渠）坡面维修养护	2162.5m2	2162.5m2	5	5
			指标5：公务车辆	6辆	6辆	5	5
		质量指标	指标1：水工建筑物使用功能故障处理完成率。	100%	100%	5	5
			指标2：设施设备运维养护	正常运行，外观整洁	正常运行，外观整洁	5	5
			指标3：坡面维修	完成	完成	5	5
			指标4：保证车辆正常运行	正常运行	正常运行	5	5
		时效指标	指标1：运行维护推进	全年	全年	5	5
			指标2：招投标（磋商）	3月	3月	3	3
			指标3：合同签订时间	3月	3月	4	4
			指标4：车辆年底前全部完成			2	2
		成本指标	指标1：水利设施运维项目预算控制数	82.8	82.706588	5	5
			指标2：车辆运行预算	7.2	7.140579	5	4
			指标3：上年结转--水利设施运维项目预算控制数	20.715181	20.715181	1	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护	优	优	5	5
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：环境效益	保证水利设施整洁	保证水利设施整洁	5	5
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：水利设施使用	优	优	5	5
			指标2：河道巡查人员	优	优	5	5
			……
总分						100	98
2023年决算附表

（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）