北京市通州区宋庄镇水务所2023年部门决算公开

 

 

 

 

 

2023年度部门决算（草案）

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区宋庄镇水务所于2021年10月,依据通编办【2020】65号文件正式组建，为北京市通州区水务局所属二级预算单位，单位性制为财政补助事业单位。主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理、负责水务便民服务工作。

我单位无下属单位，单位内设所长办公室、财务室、水资源办公室、党建办公室、综合办公室。

（二）人员构成情况

 行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数19人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计892.09万元，比上年增加104.45万元，增长13.26%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计892.09万元，比上年增加104.45万元，增长13.26%。

1.财政拨款收入892.09万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入892.09万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计878.27万元，比上年增加109.79万元，增长14.29%，其中：基本支出731.37万元，占支出合计的83.27%；项目支出146.91万元，占支出合计的16.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计892.09万元，比上年增加104.45万元，增长13.26%。主要原因：主要是补发职工2021年1月至2022年12月岗位绩效及2023年岗位绩效增加开支等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出878.27万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出105.37万元，占本年财政拨款支出12.00%；

卫生健康支出41.83万元，占本年财政拨款支出4.77%；

农林水支出641.71万元，占本年财政拨款支出73.07%；

      住房保障支出89.36万元，占本年财政拨款支出10.18%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算105.37万元，比2023年度年初预算减少5.99万元，下降5.38%。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2023年度决算40.13万元，比2023年度年初预算减少3.87万元，下降8.79%。主要原因：养老保险的基数调整及2023年有2名职工退休，养老保险比预算数略有盈余，结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2023年度决算19.89万元，比2023年度年初预算减少2.11万元，下降9.59%。主要原因：职业年金的基数调整及2023年有2名职工退休，职业保险比预算数略有盈余，结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算41.83万元，比2023年度年初预算减少5.17万元，下降12.36%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算41.83万元，比2023年度年初预算增加5.17万元，下降12.36%。主要原因：医疗保险的基数调整及2023年有2名职工退休，医疗保险比预算数略有盈余，结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

  3、“住房保障支出”（类）2023年度决算89.36万元，比2023年年初预算减少2.67万元，下降2.99%，主要原因：住房公积金的基数调整及2023年有2名职工退休，住房公积金比预算数略有盈余，结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

4、五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

  3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出878.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出609.23万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出76.73万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出45.40万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.14万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.40万元减少1.26万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.14万元，比2023年度年初预算数7.40万元减少1.26万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.14万元，比2023年度年初预算数7.40万元减少1.26万元，主要原因：单位在公车使用上严格控制公车开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.20万元，公务用车维修3.00万元，公务用车保险1.39万元，公务用车其他支出0.55万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.54万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费支出范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.35万元。授予中小企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备XX台（套），共计0.00万元；新增租用土地0平方米，租用房屋0平方米。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计0.00万元；因原单位清算注销工作未完成车辆未调入单位帐上。单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

（1）农林水支出(类) 水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费.

（7）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

 

 

 

 

2023-602017-北京市通州区宋庄镇水务所决算草案报表