北京市通州区水资源与节约用水事务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室文件，通编办【2020】65号文件，组建北京市通州区水资源与节约用水事务中心，是财政补助事业单位，类别为公益一类，是水务局所属的二级单位。我单位于2021年6月成立。主要职责为：负责水文、水资源管理、水资源调度、水影响评价、水务政务服务、节约用水事务性工作。

机构设置：单位下设4个部门，分别为办公室、财务室、创建管理室、计划统计室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制23人，实有人数21人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1114.04万元，比上年减少109.57万元，下降8.95%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1114.04万元，比上年增加226.79万元，增长25.56%。

1.财政拨款收入1114.04万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1114.04万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1114.04万元，比上年减少71.19万元，下降6.01%，其中：基本支出697.93万元，占支出合计的62.65%；项目支出416.1万元，占支出合计的37.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1114.04万元，比上年减少109.57万元，下降8.95%。主要原因：预算项目调减，项目资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.04万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出81.50万元，占本年财政拨款支出7.32%；卫生健康支出49.73万元，占本年财政拨款支出4.46%；农林水支出891.65万元，占本年财政拨款支出80.04%；住房保障支出91.16万元，占本年财政拨款支出8.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算81.50万元，比2023年度年初预算减少2.40万元，下降2.86%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算81.50万元，比2023年度年初预算减少2.40万元，下降2.86%。主要原因：本年度保险基数涨幅较小。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算49.73万元，比2023年度年初预算减少10.27万元，下降17.12%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算49.73万元，比2023年度年初预算减少10.27万元，下降17.12%。主要原因：本年度保险基数涨幅较小。

3、“农林水支出”（类）2023年度决算891.65万元，比2023年度年初预算增加420.48万元，增长89.24%。其中：

“水利”（款）2023年度决算891.65万元，比2023年度年初预算增加420.48万元，增长89.42%。主要原因：2022年度水务改革发展专项资金项目完成验收并支付尾款，同时追加了2023年水务改革发展专项转移支付资金（节水型社会建设）项目。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算91.16万元，比2023年度年初预算减少10.07万元，下降9.95%。其中：“住房改革支出”（款）2023年度决算91.16万元，比2023年度年初预算减少10.07万元，下降9.95%。主要原因：本年度公积金基数涨幅较小。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出697.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.54万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.00万元减少1.46万元。其中：

1.     因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.54万元，比2023年度年初预算数2.00万元减少1.46万元，主要原因：2023年节能减排，压缩一般性开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.34万元，公务用车其他支出0.2万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.27万元。主要说明：上年度公务用车油卡余额结转至2023年度继续使用，本年度未支付车辆加油费用。   

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费开支范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区水资源与节约用水事务中心共有车辆2台，共计13.19万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释

（1）、 208社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出；

2080502  事业单位离退休,反映事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出

 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金的支出

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒杨金

2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出

2082702  财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出

（2）、210卫生健康支出：卫生健康支出，反应政府卫生健康方面的支出；

  2101102  事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费

（3）、213农林水支出：反应政府农林水事务支出

2130304 水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出

2130311 水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出

2130399 其他水利支出：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出

（6）、221住房保障支出  集中反应政府用于住房方面的支出。

2210201  住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2210203  购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

北京市通州区水资源与节约用水事务中心2023年共有1个预算项目，其中3个为支付上年度尾款项目，其余4个项目有3个参与绩效自评，分别为通州区2023年节水宣传项目、通州区2023年节水载体创建与器具换装项目、通州区2023年用水数据协同项目，以下是项目支出绩效自评表。

通州区2023年节水宣传项目

通州区2023年节水载体创建与器具换装项目

通州区2023年用水数据协同项目

2023年决算公开报表