北京市通州区运潮减河公园管理处2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为北京市通州区园林绿化局下属正科级全额拨款事业单位，本单位无下级单位。类别为公益一类。编制人数30人，领导职数1正2副。

机构设置：本单位内设6个机构:(1) 办公室，负责日常事务组织协调工作,库存物品、固定资产的购置、保管、发放和管理等工作。（2）财务室，执行国家财政方针政策和各项财务规章制度，负责各项资金管理、职工工资津贴的发放等工作。（3）养护工程部，负责绿地景观效果的维护管理工作。（4）安保管理部，负责保障运潮减河公园秩序稳定、设备设施安全工作。（5）保洁管理部，负责保障运潮减河公园环境卫生工作。（6）协查办公室，负责对园区内绿化养护、保安保洁等工作进行协查，发现问题及时通知相关部门解决。

职责：负责管理责任范围内景观维护管理、园区秩序安全稳定、园区环境卫生清新整洁、园区内设备设施正常运行等相关事务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数26人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5073.32万元，比上年增加1276.20万元，增长33.61%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5000.64万元，比上年增加1273.04万元，增长34.15%。

1.财政拨款收入5000.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5000.64万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5073.32万元，比上年增加1348.89万元，增长36.22%，其中：基本支出987.42万元，占支出合计的19.46%；项目支出4085.90万元，占支出合计的80.54%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5073.32万元，比上年增加1276.20万元，增长33.61%。主要原因：本年度增加项目经费收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5073.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.98万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出138.29万元，占本年财政拨款支出2.72%；卫生健康支出63.24万元，占本年财政拨款支出1.25%；农林水支出4752.58万元，占本年财政拨款支出93.68%；住房保障支出113.23万元，占本年财政拨款支出2.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5.98万元，比2023年度年初预算减少0.02万元，下降0.33%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” （款，下同）2023年度决算5.98万元，比2023年度年初预算6万元减少0.02万元，下降0.33%。主要原因：按照实际支出决算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算138.29万元，比2023年度年初预算增加27.33万元，增长24.63%。其中：

“行政事业单位养老支出” （款，下同） 2023年度决算136.32万元，比2023年度年初预算108.51万元增加27.81万元，增长25.63%。主要原因：根据实际支出追加预算。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同） 2023年度决算1.96万元，比2023年度年初预算0万元增加1.96万元，增长100.00%。主要原因：决算支出全部为年初结转资金。

 3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算63.24万元，比2023年度年初预算增加28.24万元，增长80.69%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算63.24万元，比2023年度年初预算35万元增加28.24万元，增长80.69%。主要原因：根据实际支出追加预算。

4、“农林水支出”（类）2023年度决算4752.58万元，比2023年度年初预算增加413.77万元，增长9.54%。其中：

“事业机构”（款，下同）2023年度决算666.69万元，比2023年度年初预算增加54.17万元，增长8.84%。主要原因：根据实际支出追加预算。   

“其他林业和草原支出” （款，下同）2023年度决算4085.90万元，比2023年度年初预算359.63万元，增长9.65%。主要原因：根据实际支出追加预算。

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算113.23万元，比2023年度年初预算增加63.23万元，增长126.46%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算113.23万元，比2023年度年初预算50万元增加63.23万元，增长126.46%。主要原因：根据实际支出追加预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 本年度无此项支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经营预算财政拨款。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出987.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.78万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元减少0.91万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度未安排因公出国（境）费用。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度未发生公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.78万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少0.91万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度未安排公务用车购置，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.78万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少0.91万元，主要原因：2023年公务用车加油和维修支出比预算数减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.60万元，公务用车维修1.49万元，公务用车保险0.38万元，公务用车其他支出0.31万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.39万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3616.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3616.95万元。授予中小企业合同金额2275.02万元，占政府采购支出总额的62.89%，其中：授予小微企业合同金额829.2万元，占政府采购支出总额的22.92%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆2台，共计39.70万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

 本单位无此情况。

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他林业和草原支出：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、 项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

                                

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年通州区运潮减河公园保安服务项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

程卫国

联系电话

80854245

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1444.56

1444.56

1439.674

10

99.66%

9.97

其中：当年财政拨款

1444.56

1444.56

1439.674

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

维护安保区域内秩序，制止不文明行为，做好公园的安全防范工作，认真做好防火、防盗、防治安灾害事故，发现隐患及时报告并协助处理。为公园提供安全，稳定的游园环境，保障公园安全运营。

达到预期指标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保安服务面积

977153.73

977153.73

20

20

质量指标

监督检查考核

每月监督检查考核作业成绩，提升保安人员服务质量

达到预期指标

20

20

成本指标

保安服务费

≤14439600元

14394240元

20

19.94

效益指标

社会效益指标

安保服务

维护园区内秩序，制止不文明行为，做好减河公园的安全防范工作

达到预期指标

20

18

满意度指标

服务对象满意度标

满意度调查

为游客提供良好的休闲、健身场所，提升游客幸福指数。

达到预期指标

10

9.2

总分

100

97.11

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年通州区运潮减河公园保洁服务项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

程卫国

联系电话

80854245

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

341.157015

341.157015

340.761932

10

99.88％

9.99

其中：当年财政拨款

341.157015

341.157015

340.761932

—

99.88％

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

运潮减河公园保洁服务项目主要包括铺装、园林设施、景观小品、灯杆、监控杆、标志牌、指路牌及标识牌的日常保洁，垃圾清运及垃圾消纳，部分公共区域的积水、积雪的清理等，通过2023年度保洁工作进一步提升公园的游园环境，为游客提供良好的游园体验.

达到预期指标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保洁服务面积

114897.17平方米

114897.17平方米

20

20

质量指标

监督检查考核

每月监督检查考核作业成绩，提升园区清洁质量

达到预期指标

20

20

成本指标

保洁服务费

≤3409570.15元

3405619.32元

20

19.98

效益指标

社会效益指标

园区卫生环境

每天完成服务区域的保洁任务，确保环境干净整洁

达到预期指标

20

17

满意度指标

服务对象满意度标

满意度调查

≥90％

94％

10

9.4

总分

100

96.37

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年北京（通州）大运河文化旅游景区（中段）固定设施维修项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

姚广

联系电话

89526313

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400.00

400.00

393.269986

10

98.32%

9.8

其中：当年财政拨款

400.00

400.00

393.269986

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

景区部分设施存在一定程度的损坏，为给游客带来良好的游园体验，需对景区道路铺装、卫生间、路灯以及相关配套设施等进行维修，保障设备设施能够正常使用

达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

指标1：工程验收

定性

达成预期指标

20

19

时效指标

指标1：按照合同约定支付费用

定性

达成预期指标

30

29

成本指标

指标1：全年固定设施维修费

≤3998000元

3930699.86元

20

19.66

效益指标

社会效益指标

指标1：设备设施正常使用

定性

达成预期指标

20

19

总分

100

96.46

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年通州区运潮减河公园固定设施维修项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

姚广

联系电话

89526313

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400.00

400.00

383.103282

10

95.78%

9.6

其中：当年财政拨款

400.00

400.00

383.103282

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目位于通州区运潮减河公园，公园部分设施存在一定程度的损坏，为给游客带来良好的游园体验，需对公园道路铺装、卫生间、路灯以及相关配套设施等进行维修，保障设备设施能够正常使用

达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

指标1：工程验收

定性

达成预期指标

20

20

时效指标

指标1：按照合同约定支付固定设施维修费

定性

达成预期指标

30

29

成本指标

指标1：全年固定设施维修费

≤3998000元

3829032.82元

20

19.15

效益指标

社会效益指标

指标1：设备设施正常使用

定性

达成预期指标

20

19

总分

100

96.75

 

 

项目支出绩效自评表

（   2023   年度）

项目名称

2023年北京（通州）大运河文化旅游景区（中段）及北运河段（东岸）绿化养护项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

魏涛

联系电话

80854245

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

292.342033

292.342033

288.821603

10

98.9%

9.9

其中：当年财政拨款

2923420.33

292.342033

288.821603

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

管理处着力构建开放共享、便民惠民、绿色生态的城市休闲绿地的运营理念，保障公园正常运转，更好的服务人民群众，不断完善公园基础及配套设施，提升公园精细化管理服务水平

达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

时效指标

指标1：按照合同约定支付绿化养护费用

定性 优良中低差

达成年度指标

10

9

数量指标

指标2：养护面积

=435969.78㎡

435969.78㎡

50

50

数量指标

指标3：养护费用

≤2921420. 33元

2886216.03元

10

10

效益指标

生态效益指标

指标1：提供良好的游园环境

定性 优良中低差

定性 优良中低差

10

8

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：进行满意度调查

≥90%

达成年度指标

10

9.5

总分

100

96.4

 

项目支出绩效自评表

（   2023   年度）

项目名称

2023年通州区运潮减河公园绿化养护项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

魏涛

联系电话

80854245

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1324.414012

1323.180679

1323.180679

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1324.414012

1323.180679

1323.180679

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

管理处着力构建开放共享、便民惠民、绿色生态的城市休闲绿地的运营理念，保障各类绿地正常运转，更好的服务人民群众，不断完善绿地基础及配套设施，提升绿地精细化管理服务水平。

达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：按照合同约定支付绿化养护费用

定性 优良中低差

达成年度指标

20

18

时效指标

指标1：按照合同约定支付绿化养护费用

定性 优良中低差

达成年度指标

20

18

成本指标

指标3：绿化养护费用

≤13244140.12元

13231806.79元

20

20

效益指标

生态效益指标

指标1：提供良好的游园环境

定性 优良中低差

达成年度指标

20

18

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：进行满意度调查

≥90%

达成年度指标

10

9.5

总分

100

93.5

 

项目支出绩效自评表

（   2023   年度）

项目名称

通州区运潮减河公园宣传培训费

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

张越

联系电话

89526313

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中：当年财政拨款

20

20

20

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以培育和践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化、培育社会文明新风、营造城市副中心良好社会氛围，促进城市综合形象和精神文明建设水平为目标，计划全年需要宣传培训费共计20万元，主要用于运潮减河公园管理处管理的所有地块及项目组织绿地宣传、培训等相关活动，宣传品设计、制作及安装，购买宣传、培训相关的设备设施，购买宣传活动策划服务等。

达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

宣传培训次数

≥2次

5

30

30

成本指标

宣传培训费

≤ 200000元

200000元

20

20

效益指标

社会效益指标

增加游客知识获取途径

定性 优良中低差

达成预期指标

20

18

可持续影响指标

营造良好的学习氛围

定性 优良中低差

达成预期指标

20

18

总分

100

96

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

运潮减河段（减河绿道）、亲子园、京贸家园代征绿地（休闲公园一期京贸国际北侧绿地）固定设施维修项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

姚广

联系电话

89526313

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70.00

70.00

65.656021

10

93.79%

9.4

其中：当年财政拨款

70.00

70.00

65.656021

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目包含运潮减河段（减河绿道）、亲子园、京贸家园代征绿地（休闲公园一期京贸国际北侧绿地），由于绿地部分设施存在一定程度的损坏，为给游客带来良好的游园体验，需对景区道路铺装、卫生间、路灯以及相关配套设施等进行维修,保障设备设施能够正常使用

达成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

指标1：工程验收

定性

达成预期指标

20

19

时效指标

指标1：按照合同约定支付固定设施维修费

定性

达成预期指标

30

29

成本指标

指标1：全年固定设施维修费

≤ 700000元

656560.21元

20

18.76

效益指标

社会效益指标

指标1：设备设施正常使用

定性

达成预期指标

20

20

总分

100

96.16

 

北京市通州区运潮减河公园管理处决算批复报表北京市通州区运潮减河公园管理处绩效自评表