通州区卫生健康事业发展综合保障事务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市通州区机构编制委员会办公室通编【2021】67号文件的批复，整合组建北京市通州区卫生健康事业发展综合保障事务中心，下面简称综保中心。主任室1个，办公室2个，财务室1个。

主要职责：公益一类事业单位，主要承担信息技术与医疗融合应用推广相关的技术性、事务性、服务性工作，承担本区卫生健康系统信息化、房屋综合服务保障相关的技术性、事务性、服务性工作，承担改善全区农村人民饮水条件相关的事务性工作。

（二）人员构成情况

事业编制 12人，实际11人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计500.42万元，比上年增加70.87万元，增长16.5%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计381.82万元，比上年减少22.35万元，下降5.53%。

1.财政拨款收入371.02万元，占收入合计的97.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入371.02万元，占收入合计的97.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入10.8万元，占收入合计的2.82%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计388.92万元，比上年减少2.29万元，下降0.59%，其中：基本支出378.1万元，占支出合计的97.21%；项目支出10.82万元，占支出合计的2.78%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计394.92万元，比上年429.55万元减少34.63万元，下降8.06%。主要原因：工资下降，社会保障就业支出、住房保障支出等人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.12万元，主要用于以下方面（按大类）：

 一般公共服务支出0.03万元，占本年财政拨款支出0.01%；

     社会保障和就业支出41.18万元，占本年财政拨款支出10.89%；其中行政事业单位养老支出39.59万元，财政对其他社会保险的保障支出1.59万元。卫生健康支出287.06万元，占本年财政拨款支出75.92%；其中卫生健康管理事务支出259.44万元，行政事业单位医疗支出27.62万元。

     住房保障支出49.86万元，占本年财政拨款支出13.19%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.03万元，比2023年年初预算减少0.03万元。

其中，“组织事务”（款，下同）2023年度决算0.03万元，比2023年年初预算减少0.03万元，主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、社会保障和就业支出”（类）2023年度决算41.18万元，比2023年年初预算32万元增加 9.18万元，增长28.69%。主要原因是决算金额包含离休人员医保金以及遗属补助金额。离休人员医保金以及遗属补助预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

其中，“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算39.58万元，比2023年年初预算32万元增加7.58万元，增加23.69%。主要原因：增加的支出由去年结转金额支付，故预算金额低于决算金额。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算1.58万元，比2023年年初预算0万增加 1.58万元，增加100%。主要原因：2023年无工伤失业预算金额下达，由去年结转金额支付。

  3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算287.06万元，比2023年年初预算245.16万元增加41.9万元，增长21.74%。其中：

  “卫生健康管理事务”（款，下同）2023年度决算259.44万元，比2023年年初预算215.16万元增加 44.28 万元，增长20.58%。主要原因：2023年工资调标，职工工资上涨，人员经费支出增加，所以决算高于年初预算。

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算27.62万元，比2023年年初预算30万元减少 2.38万元，下降7.93%。主要原因：2022工资下降导致2023年7月保险基数下降，故2023年医疗保险支出决算金额比预算金额减少。

    4、“住房保障支出”（类）2023年度决算49.85万元，比2023年年初预算42.51万元增加7.34 万元，其中：

  “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算49.85万元，比2023年年初预算42.51万元增加7.34万元。工资调标，基本工资增加，购房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出378.1万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资42.98万元、津贴补贴200.68万元、奖金0.00元、伙食补助费0.00元、绩效工资0.00元、养老保险支出26.39万元、年金支出13.20万元、医疗保险支出18.99万元、其他社会保障缴费10.58万元、公积金24.92万元，其他工资福利0.00元等支出；（2）商品和服务支出包括办公费5.14万元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费0.36万元、电费1.99万元、邮电费0.29万元、取暖费1.82万元、物业管理费4.12万元、差旅费0.14万元、因公出国（境）费0.00元、维修（护）费0.00元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、专用材料费0.00元、劳务费0.00元、委托业务费0.00元、工会经费2.41万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费7.74万元、其他商品和服务支出8.62万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费0.00元、退休费5.06万元、抚恤金0.00元、生活补助0.00元、救济费0.00元、医疗费0.00元、助学金0.00元、奖励金0.00元、其他对个人和家庭的补助0.00元等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置0.00元、专用设备购置0.00元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.77万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.08万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.77万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.08万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，2023年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2023年度决算数0.77万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.08万元，主要原因：业务用车减少，燃油费等支出减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.45万元，公务用车保险0.14万元，公务用车其他支出0.18万元，其他支出是车载定位器以及验车费。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.77万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的68.44%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日单位共有车辆1台，共计15.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等：本单位不涉及。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标：本单位不涉及。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：本单位不涉及。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：本单位不涉及。

3.绩效评价工作过程：本单位不涉及。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：本单位不涉及。

（四）绩效评价指标分析：本单位不涉及。

1.项目决策情况：本单位不涉及。

2.项目过程情况：本单位不涉及。

3.项目产出情况：本单位不涉及。

4.项目效益情况：本单位不涉及。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：本单位不涉及。

（六）有关建议：本单位不涉及。

（七）其他需要说明的问题：本单位不涉及。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（     年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

2023-303005-北京市通州区卫生健康事业发展综合保障事务中心决算公开报表