北京市通州区东郊森林公园管理处2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区东郊森林公园管理处设置7个部门，负责公园日常管理及各方面工作，分别是办公室(文件管理、后勤保障、人事劳资、党建）、财务室（财务支出）、安保部（公园安全维稳）、保洁部（园区、卫生间、水体保洁工作）、文化宣传部（公园的文化宣传、接待活动）、运营部（运营管理）、养护工程部（园区绿化养护、及工程、修缮事务）。

 

（二）人员构成情况

东郊森林公园管理处事业编制35人，实有人数31人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

单位2023年度收入总计13510.71万元，其中包括本年收入13477.54万元和年初结转和结余33.17万元。上年度总收入19985.92万元，其中包括当年收入17384.60万元和年初结转和结余2601.32万元。与上年相比，总收入同比减少6475.21万元，同比下降32.40%。

单位2023年度支出总计13510.71万元，其中包括本年支出13489.82万元和年末结转和结余20.89万元。上年总支出19985.92万元，其中包括本年支出19729.77万元和年末结转和结余256.15万元。本年支出同比减少6239.95万元，同比下降31.63%。

 

（一） 收入决算说明

2023年度本年收入合计13477.54万元，比上年17384.60万元减少3907.06万元，下降28.99%。

 

1.财政拨款收入13477.54万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13477.54万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计13489.82万元，比上年减少6239.95万元，下降31.63%，其中：基本支出1035.57万元，占支出合计的7.68%；项目支出12454.25万元，占支出合计的92.32%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入总计13510.71万元，其中包括本年财政拨款收入13477.54万元和年初结转和结余33.17万元。与上年财政拨款收入总19985.92（其中包括当年财政拨款收入17384.60万元和年初结转和结余2601.32万元）相较，本年财政拨款收入同比减少3907.06万元，同比下降22.47%。

本单位2023年度财政拨款支出总计13510.71万元，其中包括本年支出13489.82万元和年末结转和结余20.89万元，与上年政拨款支出总计19985.92万元，其中包括当年财政拨款支出19729.77万元和年末结转和结余256.15万元相较，本年财政拨款支出同比减少6239.95万元，同比下降31.63%。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13489.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.62万元，占本年财政拨款支出0.76%；卫生健康支出73.11万元，占本年财政拨款支出0.54%；农林水支出13175.96万元，占本年财政拨款支出97.67%；住房保障支出138.12万元，占本年财政拨款支出1.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算102.62万元，比2023年度年初预算98.46万元，增加4.16万元，增长4.23%。

2、“卫生健康支出”2023年度决算73.11万元，比2023年度年初预算77.53万元，减少4.42万元，下降5.70%。

3、“农林水支出”2023年度决算13175.96万元，比2023年度年初预算8528.29万元，增加4647.67万元，增长54.50%。

4、“住房保障支出”2023年度决算138.12万元，比2023年度年初预算135.31万元，增加2.81万元，增长2.08%。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1035.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出940.62万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出93.08万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1.87万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元持平。其中：公务用车购置及运行维护费1.85万元。

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位无此项支出

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0万元增加0.00万元。本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.85万元，主要原因：单位公车保有量为1辆，但有车辆进行报废的相关计划，所以本年度无公务用车相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年0.00万元增加0.00万元。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0.00台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。截至12月31日，东郊森林公园共有车辆2.00台，共计68.80万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

北京市通州区东郊森林公园管理处预算编报项目共9个，包含养护费、保安服务费、保洁服务费、文化宣传服务费、车船购置及使用费、水电费、临时办公用房租赁费、运营维护费、森林防火防汛经费。养护主要负责负责湿地园、树木园、温榆河、创意园、外围保护带、大地园、葛渠公园、宋庄镇2018年留白增绿工程、2019年景观生态林建设工程、2020年宋庄镇平原重点区域造林绿化工程的绿化养护相关工作。保洁主要负责公园环境卫生日常保洁管理工作，包括对园区道路、广场、停车场、园林小品、栈道、监控广播、路灯、标识标牌、座椅、垃圾桶等设施的环境维护消杀、垃圾消纳等；卫生间的日常保洁、消杀、维护、化粪池清理等；水面垃圾的打捞及湖岸边垃圾的捡拾等工作。运维主要负责维持公园的正常运营，对公园的已有设施设备及道路进行维护维修，更新替换；采购、安装公园运营所需新增设施设备、公园高低压电力设备维护管理、绿化木质部废弃物资源化利用、智慧园区运营维护等。保安主要负责树木园、湿地园、葛渠公园、门区、服务用房和主要景点的安全维稳工作，负责大地园、创意园、以及外围区域的巡逻工作。文化宣传部全面负责做好接待讲解、宣传服务工作。

 

2.项目绩效目标

着力提升公园的整体环境卫生、安全水平，构建优美的公园景观效果，改善生态环境、满足市民休闲游憩的需求。

 

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）养护项目：对特级地、一级地、二级地按要求浇水、修剪、病虫害防治等工作，使公园苗木处于健康稳定的生长状态。通过合理的利用土地，构建公园景观效果，确保游园景观效果，促进绿色增长、提高空气质量。

（2）保洁项目：公园园区保洁区域总面积为577707.49平方米、水体保洁负责公园939亩水面、卫生间保洁29间。通过对公园内、园区卫生间、水体日常保洁、维护、清理，提高公园的整体环境卫生，为游客提升了游园的品质。

（3）车船购置项目：保障车辆正常维修和正常使用。有效提高各项工作效率，提升公园精细化管理服务水平。

（4）办公用房租赁项目：保障管理处的办公用房的正常使用。

（5）保安项目：按照计划对乙方单位进行管理、考核、培训等工作，提高安保人员在维护园内秩序、车辆管控、义务灭火、拾金不昧、见义勇为、冬季防火、夏季防汛、防盗、防破坏、禁止低慢小航空器升空进入机场航道等一系列工作能力，做到为公园安全保驾护航。

（6）运维项目：确保低压电气设备、变压器等设备、动力电缆、用电设备等正常使用、卫生间维修、路灯和木栈道维护、铺装维护、智慧园区互联网正常使用、确保园内用电、用水设备正常工作等，为给游客提供更好的游园体验感。

（7）文宣项目：按月度对宣传员进行考核评分，完善宣传讲解内容，做好游客中心的景点介绍、道路指引、团体活动咨询、失物招领等日常接待工作，为游客提供更加满意的服务。通过公众号、抖音号发布内容，为公园营造浓厚的宣传氛围。

（8）水电费项目：公园水电费项目保证园内照明、监控等设施供电等正常运转。

（9）防火防汛项目：采购全园防火、防汛相关物资，确保在防火、防汛期内设备充足及正常使用，保障公园平稳顺利的度过防火期防期。

 

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

采取打分的形式，满分为100分。评价的得分评定方法为两类：一是定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值。二是定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

 

3.绩效评价工作过程

（1）制定工作计划，各项目根据绩效目标，按照制度执行。

（2）执行过程中，通过巡查、抽查、例会、考核、培训等方式，发挥管理处的管理职责。

(3) 检查发现问题编写巡查记录，并监督进行整改，通过评分进行拨款。

（4）根据项目执行的内部资料以及管理工作落实的全面情况进行考核评价。

 

 

 

（三）综合评价情况及评价结论

东郊森林公园2023年度部门项目实施了绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的100%，评价得分在90分（含90分）以上的9个、评价得分在75-90分（含75分）的0个、评价得分在60-75分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

 

 

自评项目汇总表

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

领导小组名单：张宝常（主管副局长）；李颖（局财务科长）；张玉春（东郊森林公园管理处主任）；孙莹（东郊森林公园管理处财务主管领导）。

工作小组名单：金莹（东郊森林公园管理处文化宣传部负责人）、张蕾（东郊森林公园管理处养护部负责人）、李刚伟（东郊森林公园管理处保安部负责人）、翟放（东郊森林公园管理处保洁部、工程部负责人）、杜蕊（东郊森林公园车船购置及使用、房屋租赁费项目负责人），以上小组人员主要全面负责本部门绩效工作与绩效相关的日常工作。

 

2.项目过程情况。

东郊森林公园对特级地、一级地、二级地的浇水、修剪、病虫害防治等工作；对低压电气设备、变压器、动力电缆、绿化木质部废弃物资源化利用、标识牌小程序，智慧园区、公共基础设施等维护及维修等工作；对园区道路、广场、停车场等设施的环境维护消杀等工作；对卫生间日常保洁、消杀、维护、化粪池清理工作；对园区水面垃圾的打捞及湖岸边垃圾的捡拾等工作；对文化宣传员讲解内容和服务等工作；对保安人员管理、考核、培训及维护园内秩序、车辆管控等一系列工作能力进行评价考核。

 

3.项目产出情况。

养护工作使公园苗木处于健康稳定的生长状态，确保林木更好的发挥提升空气质量作用；运营维护确保低压电气设备、变压器等设备、动力电缆、用电设备等正常使用，对公共基础设施、绿化木质部废弃物资源化利用、标识牌小程序维护、智慧园区运维等；保洁工作确保对园区、水体、卫生间的卫生环境干净整洁，提高游客对公园的满意度；防火防汛工作确保防火、防汛相关物资设备充足及正常使用；保安工作确保全园日常维稳及游客安全工作；文宣工作设计制作文明游园、活动公告等宣传海报、横幅或展板，同时选用优质文化宣传员，不断提升对外接待和宣传服务能力，提高服务水平，更好地向游客宣传公园文化。

 

 

4.项目效益情况。

公园通过各项目的开展，确保园内用电、用水设备及人员办公用房正常使用的同时，更重要的是让公园的整体环境卫生提高了档次，构建公园景观效果，提升了夜景照明，改善了生态环境、促进了绿色增长、提高了空气质量，增加了城市自然休闲空间，满足了市民休闲游憩的需求，提高了公园的知晓度和关注度。

 

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照部门各项管理制度对各项目进行管理，实时跟进项目进度，在跟进的过程中发现问题督促整改。同时，工作中多记录多总结，定期开展例会总结工作，加强对人员的培训，以提高工作要求和标准，提升公园的服务质量。下一步，单位相关人员发现问题后，对整改结果和效果将采取不定期后头看形式，以此来加强管理。细化文宣工作内容，开拓宣传思路以突出宣传内容创意和特色，增强应对突发宣传内容的宣传工作应变能力

。

 

（六）有关建议

无

 

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-603013-北京市通州区东郊森林公园管理处决算批复报表