目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心位于北京城市副中心核心区域，服务于通州区玉桥街道11万余居民。我中心位于通州区运河西大街21号，总面积2600平方米。中心内设全科、内科、儿科、妇科、中医科、心电图、超声、放射、化验和预防保健中心等科室，承担辖区基本医疗和公共卫生服务。
本中心下设六个社区卫生服务站：玉桥站、乔庄站、潞阳桥站、滨江帝景站、三间房站、群芳园站。
部门机构职责：我单位是以非营利性为目的，以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；开展医疗；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。
（二）人员构成情况
事业编制73人，实有人数73人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计16188.87万元，比上年增加6713.17万元，增长70.85%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计13252.3万元，比上年增加4646.79万元，增长54.00%。
1.财政拨款收入3981.84万元，占收入合计的30.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入3981.84万元，占收入合计的30.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入9136.17万元，占收入合计的68.94%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入134.29万元，占收入合计的1.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计15012.45万元，比上年增加8405.82万元，增长127.23%，其中：基本支出14392.33万元，占支出合计的95.86%；项目支出620.12万元，占支出合计的4.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4085.06万元，比上年减少1200.47万元，下降22.71%。主要原因：一、2023年卫生健康经费支出较2022年减少，主要是房租、疫情方面的支出减少；二、因变更财政拨款业务账务处理，将收入支出计入非同级财政拨款收入中。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4038.09万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.10万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出423.04万元，占本年财政拨款支出10.48%；卫生健康支出3322.51万元，占本年财政拨款支出82.28%；住房保障支出292.44万元，占本年财政拨款支出7.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.10万元，比2023年度年初预算增加0.10万元。其中：
“组织事务”（款，下同）2023年度决算0.10万元，比2023年度年初预算增加0.10万元。主要原因：前一年经费，在本年支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算423.04万元，比2023年度年初预算增加423.04万元。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算420.42万元，比2023年度年初预算增加420.42万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算2.62万元，比2023年度年初预算增加2.62万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算3322.51万元，比2022年年初预算增加2326.6万元，增长42.81%。其中：
“公立医院”（款，下同）2023年度决算0.08万元，比2023年年初预算增加0.08万元。主要原因：前一年经费，在本年支出。
“基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算2311.02万元，比2023年年初预算增加2326.6万元，增长0.67%。主要原因：预算批复数包含公用经费定额157.45万元及在职人员工资1933.75万元，临时人员工资235.4万元；其余人员经费为增资调标部分。
“公共卫生”（款，下同）2023年度决算658.36万元，比2023年年初预算增加658.36万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“中医药”（款，下同）2023年度决算2.50万元，比2023年年初预算增加2.50万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算290.55万元，比2023年年初预算增加290.55万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
“其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决60.00万元，比2023年年初预算增加60.11万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
4、“住房保障支出”（类）2023年度决算292.44万元，比2023年年初预算增加292.44万元。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算292.44万元，比2023年年初预算增加292.44万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；主要原因：本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00元。其中：
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3533.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于，本单位无此项支出;2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务接待费主要用于，本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额30.2万元，其中：政府采购货物支出1.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28.8万元。授予中小企业合同金额30.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.2万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.0万元。截至12月31日，本部门共有车辆2台，共计49.82万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计679.65万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
四家中心临时人员经费-根据会议纪要，第37期文件要求，由区财政局负担4家新建中心周转期资金保障工作，临时人员按照在编职工的70%进行保障，保障四家新建中心周转期间临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障）经费235.4万元。中心成立后，又赶上疫情，中心人员全部投入到疫情防控和公共卫生服务工作中，临时人员也在重要的岗位参与工作，使玉桥中心医疗秩序顺利进行，为了保障社区服务中心的正常运转，所以临时人员经费需要财政保障。玉桥街道社区卫生服务中心中心临时人员经费235.4万元，在财政资金投入下，2023年得以进行正常的医疗诊治和公共卫生服务活动中，人员经费全部投入和使用，并为周边的百姓提供了满意的服务，受到了群众的好评；
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
根据区政府专题会议第37期-新华医院安置文件，临时人员按照在编职工的70%进行保障
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
推进2023年玉桥街道社区卫生服务中心业务正常开展、提高职工积极性.
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
|
产出指标 |
数量指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
从表中指标进行分析、评价.
3.绩效评价工作过程。
事前、事中、事后进行评估。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
|
单位信息： |
303027-北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心 |
项目名称： |
四家临时人员经费-玉桥 |
职能职责与活动： |
04-一、公共卫生管理/07-7.基本公共卫生服务工作 |
||
|
评估内容 |
权重 |
评估问题 |
权重 |
选项 |
单位自评分和评估等级 |
评分说明 |
|
|
100 |
100 |
||||||
|
立项必要性 |
24 |
是否符合中央决策部署？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
立项必要性 |
24 |
是否符合省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点或部门的职能分工？ |
4 |
是 |
4 |
||
|
立项必要性 |
24 |
是否列入本单位年度工作计划？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
立项必要性 |
24 |
是否有可替代性？ |
2 |
否 |
2 |
||
|
立项必要性 |
24 |
是否具有现实需求？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
立项必要性 |
24 |
经济、社会、环境或可持续性效益是否明显？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
立项必要性 |
24 |
是否存在技术上的瓶颈？ |
2 |
否 |
2 |
||
|
立项必要性 |
24 |
是否与已实施的政策或项目重复？ |
2 |
否 |
2 |
||
|
立项必要性 |
24 |
是否与本部门或其他部门待实施的政策或项目重复？ |
2 |
否 |
2 |
||
|
立项必要性 |
24 |
受益人是否明确？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
投入经济性 |
10 |
预算是否有漏项？ |
2 |
否 |
2 |
||
|
投入经济性 |
10 |
预算测算是否有规范的支出标准依据？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
投入经济性 |
10 |
能否以较低成本实现绩效目标？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
投入经济性 |
10 |
是否有节约成本或杜绝浪费的措施？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
投入经济性 |
10 |
是否有提高预算使用效率的措施或预案？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
是否有明确的绩效目标？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
绩效目标是否量化可考核？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
是否与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
绩效指标是否细化、量化？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
绩效目标和绩效指标是否契合政策或项目实质？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
产出和效果是否相关联？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
是否对满意度指标进行量化预测？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
实施方案可行性 |
16 |
组织机构是否健全，职责分工是否明确？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
实施方案可行性 |
16 |
是否有具体的实施时间？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
实施方案可行性 |
16 |
是否有明确的工作程序？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
实施方案可行性 |
16 |
基础设施条件是否能够有效保障？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
实施方案可行性 |
16 |
资金能否足额保证？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
实施方案可行性 |
16 |
是否具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
实施方案可行性 |
16 |
是否有针对突发事件或未知风险的应急措施？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
筹资合规性 |
12 |
是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
筹资合规性 |
12 |
筹资渠道是否符合法律法规规定？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
筹资合规性 |
12 |
筹资结构是否合理？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
筹资合规性 |
12 |
资金来源渠道是否明确？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
筹资合规性 |
12 |
各渠道资金到位时间、条件是否能够落实？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
可持续性 |
8 |
预期产出及效果是否可持续？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
实施方案可行性 |
16 |
是否制定实施方案或计划？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
可持续性 |
8 |
财力支持方面是否可持续？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
可持续性 |
8 |
组织管理机构是否可持续？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
可持续性 |
8 |
运行机制是否可持续？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
绩效目标和绩效指标是否匹配？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
绩效目标合理性 |
30 |
绩效指标设计是否全面完整？ |
3 |
是 |
3 |
||
|
立项必要性 |
24 |
预期产出是否能满足需求？ |
2 |
是 |
2 |
||
|
筹资合规性 |
12 |
财政资金支持方式是否科学合理？ |
2 |
是 |
2 |
||
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
开会进行讨论，确定临时人员经费
2.项目过程情况。
开会进行讨论，确定临时人员经费、提交申请等待批复、下达项目金额
3.项目产出情况。
临时人员经费每上半年拨付
4.项目效益情况。
对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
二、项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
四家临时人员经费-玉桥 |
||||||||||||
|
主管部门 |
通州区卫生健康委 |
实施单位 |
通州区玉桥街道社区卫生服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张秀娟 |
联系电话 |
15699719975 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
235.4万元 |
235.4万元 |
235.4万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
235.4万元 |
235.4万元 |
235.4万元 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障中心周转期间临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障 |
已完成 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
指标2： |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
||||||||||||
（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
2023-303027-北京市通州区玉桥街道社区卫生服务中心决算公开报表
