通州区中仓街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：中仓街道社区卫生服务中心，为区卫健委所属正科级财政补助事业单位，现阶段地址位于通州中仓街道滨河中路279号底商，中心业务用房面积1390平方米，坐落于北京城市副中心运河核心区内，紧邻地铁六号线北运河西站。现阶段负责中仓辖区预防保健工作、辖区基本医疗保障。

下设五家社区卫生服务站，分别为：东关社区卫生服务站（81㎡；新站261.95㎡）、中仓社区卫生服务站（353.55㎡）、西上园社区卫生服务站（480㎡）、南街社区卫生服务站（73㎡），通瑞社区卫生服务站（335.45㎡）五个社区站正常服务运营，为辖区居民健康保驾护航。

中心科室设置：设立行政科室六个，分别为：综合办公室、医教科、总务科、综合业务科、财务科、药剂科；设立业务科室两个，分别为：保健科、综合门诊。

部门机构职责：我单位是以非营利性为目的，以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，负责社区卫生信息管理、传染病防治、突发公共卫生事件应急处理、职业卫生、精神卫生、免疫接种、妇幼保健、计划生育技术指导、老年保健、残疾人康复、健康教育等公共卫生和全人群基本公共卫生服务；提供基本医疗服务，做好社区百姓常见病多发病的诊治工作；统一管理辖区内的社区卫生服务站的日常工作。

（二）人员构成情况

事业编制75人，实有人数75人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11670.49万元，比上年增加4538.63万元，增长63.64%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计10089.78万元，比上年增加3224.16万元，增长46.96%。

1.财政拨款收入3801.66万元，占收入合计的37.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入3801.66万元，占收入合计的37.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入6159.16万元，占收入合计的61.04%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入128.96万元，占收入合计的1.28%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计10622.8万元，比上年增加5090.01万元，增长92%，其中：基本支出9943.66万元，占支出合计的93.61%；项目支出679.14万元，占支出合计的6.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3942.47万元，比上年减少533.95万元，下降15.34%。主要原因：2023年度疫情结束，疫情相关财政拨款收支随之减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3849.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.42万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出376.68万元，占本年财政拨款支出9.78%；卫生健康支出3214.25万元，占本年财政拨款支出83.49%；住房保障支出258.29万元，占本年财政拨款支出6.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.42万元，比2023年度年初预算增加0.42万元。其中：

“组织事务”2023年度决算0.42万元，比2023年年初预算增加0.42万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算376.68万元，比2023年度年初预算增加376.68万元。其中：

     “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算374.34万元，比2023年年初预算增加374.34万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。  

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算2.34万元，比2023年年初预算增加2.34万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

3、“卫生健康支出”（款）2023年度决算3214.25万元，比2023年度年初预算增加3214.25万元。其中：

4、“基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算2021.84万元，比2023年年初预算增加160.33万元，增加8.61%。主要原因：年初预算仅包括部分人员经费及公用经费，2023年补发平安建设绩效、平安建设绩效、岗位绩效补发等。

5、 “公共卫生”（款，下同）2023年度决算810.10万元，比2023年年初预算增加148.49万元，增长22.44%。主要原因：年初预算数仅包含我单位申请的项目经费，基本公共卫生等项目经费预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

     “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算257.98万元，比2023年年初预算增加257.98万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“中医药”（款，下同）2023年度决算1万元，比2023年年初预算增加1万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

   “其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算123.33万元，比2023年年初预算增加123.33万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算258.29万元，比2023年年初预算增加258.29万元。其中：

    “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算258.29万元，比2023年年初预算增加258.29万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。  

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元（本单位无此项支出）

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元（本单位无此项支出）

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3217.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.51万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.51万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.33万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位未购置新车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数0.51万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.33万元，主要原因：本单位车辆未出现故障，无维修等相关费用支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.27万元，公务用车其他支出0.24万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.51万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额201.76万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出182.89万元，政府采购服务支出18.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，我单位共有车辆1台，共计18.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计427.75万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

根据会议纪要第37期，保障中仓中心周转期间14名临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障）。金额总计148.49万元，每月按实际发生额进行支出。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：保障中仓中心周转期间14名临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障）。

阶段性目标：保障中仓中心周转期间14名临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障）。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

保障中仓中心周转期间临时人员工资、保险经费，减轻我中心运行压力，提高职工工作积极性。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价指标体系：产出指标中分为数量指标、时效指标、成本指标；效益指标为经济效益指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

评价方法：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。我中心按照产出指标产出指标60%、效益指标15%、满意度指标15%、预算执行率10%。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3. 绩效评价工作过程。

根据项目的特性和目标，按照评价方法科学合理进行评价工作。这些指标涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标，这些指标有明确的量化指标，便于我们进行客观、公正的评价。

（三）综合评价情况及评价结论

产出指标：保障我中心各方面医疗服务正常运转的需求。

效益指标：对我中心临时人员经费保障，减轻了我中心运行压力，提高了职工工作积极性，更好的服务辖区百姓。

满意度指标：增强了我中心员工的工作积极性，提高了为辖区居民提供医疗服务的满意度。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

按照文件要求使用项目资金、专款专用。

2. 项目过程情况。

每月按照进度执行资金支出，确保资金支出率符合上级要求进度。

3. 项目产出情况。

按预算进度合规合理支出。

4. 项目效益情况。

减轻我中心运行压力，保证辖区医疗服务。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照文件要求执行，提高职工工作积极性，保证中心各方面工作正常开展，推进各方面建设与管理，促进卫生事业发展。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（  2023  年度）

项目名称

四家中心临时人员经费

主管部门

通州区卫生健康委

实施单位

北京市通州区中仓街道社区卫生服务中心

项目负责人

许紫剑

联系电话

15699719622

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

148.49

148.49

148.49

10

100%

10

其中：当年财政拨款

148.49

148.49

148.49

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障四家新建中心周转期间临时人员工资、保险经费（按照在编职工的70%进行保障）

弥补了临时人员经费支出，有效的保障了我中心周转期间的正常运营

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：中仓中心14名临时人员

20

20

20

20

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：每年上半年拨付至中仓中心

20

20

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性

20

20

20

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度

30

30

30

指标2：

……

总分

100

2023-303029-北京市通州区中仓街道社区卫生服务中心决算公开报表