北京市通州区水生态治理与海绵城市事务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

北京市通州区水生态治理与海绵城市事务中心于2020年10月依据通编〔2020〕65号新组建，为北京市通州区水务局二级核算单位，单位性制为财政补助事业单位。主要职责：为通州区水生态治理及海绵城市各项事务提供相关服务。负责水质检测、水土保持和水生态管理、海绵城市建设等工作，承担京津冀水生态环境保护合作的事务性工作。我单位内部设置办公室、财务室、实验室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数14人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计538.15万元，比上年增加73.00万元，增长15.69%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计538.15万元，比上年增加73.00万元，增长15.69%。

1.财政拨款收入538.15万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入538.15万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计534.03万元，比上年增加71.78万元，增长15.53%，其中：基本支出460.69万元，占支出合计的86.26%；项目支出73.34万元，占支出合计的13.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计538.15万元，比上年增加73.00万元，增长15.69%。主要原因：2022年末新入职人员4人，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出534.03万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出54.66万元，占本年财政拨款支出10.23%；

卫生健康支出24.13万元，占本年财政拨款支出4.52%；

农林水支出392.38万元，占本年财政拨款支出73.48%；

住房保障支出62.86万元，占本年财政拨款支出11.77%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算54.66万元，比2023年初预算增加17.36万元，增长46.54%。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算54.66万元，比2023年年初预算增加17.36万元，增长46.54%。主要原因：本年度有新入职人员，相应费用有所增加。

  2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算24.13万元，比2023年年初预算减少1.87万元，减少7.19%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算24.13万元，比2023年年初预算减少1.87万元，减少7.19%。主要原因：本年度保险基数涨幅较小。

   3、“农林水支出”（类）2023年度决算392.38万元，比2023年年初预算增加95.86万元，增长32.33%。其中：

“水利”（款）2023年度决算392.38万元，比2023年年初预算增加95.86万元，增长32.33%。主要原因：本年度有新入职人员，相应费用有所增加。

  4、“住房保障支出”（类）2023年度决算62.86万元，比2023年年初预算增加14.79万元，增长30.77%。其中：

   “住房改革支出”（款）2023年度决算62.86万元，比2023年年初预算增加14.79万元，增长30.77%。主要原因：本年度有新入职人员，相应费用有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出460.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.13万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加2.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位无此项支出；

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费2023年度决算数2.13万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加2.13万元，主要原因：2023年度预算时把公车运维费用放到了其他交通费里，支付时从其他交通费里面调整到公车运维费用进行的支付。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.50万元，公务用车维修0.61万元，公务用车保险0.77万元，公务用车其他支出0.24万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费开支范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出0.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京通州区水生态治理与海绵城市事务中心共有车辆3台，共计25.33万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

2023年我单位申报的预算项目1个，项目名称为关于水质检测经费的预算，预算批复金额为70.00万元，预算执行70.00万元；支付上年度尾款项目1个，项目名称为上年结转关于2022年水质检测经费的预算，预算批复金额为3.34万元，预算执行3.34万元，以下是绩效自评报告。

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 2023-602010-北京市通州区水生态治理与海绵城市事务中心决算草案报表