北京市通州区马驹桥镇水务所2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

 

北京市通州区马驹桥镇水务所：

一、单位基本情况

    根据《关于调整北京市通州区水务局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办【2020】65号），2021年7月组建北京市通州区马驹桥镇水务所。

（一）机构设置、职责

北京市通州区马驹桥镇水务所下设四个科室，分别是办公室、财务办公室、水务工程管理办公室、水资源办公室。主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

（二）人员构成情况

 行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数15人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计782.01万元，比上年增加45.72万元，增长6.21%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计762.18万元，比上年增加25.89万元，增长3.52%。

1.财政拨款收入762.18万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入762.18万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计747.83万元，比上年增加41.39万元，增长5.86%，其中：基本支出589.5万元，占支出合计的78.82%；项目支出158.33万元，占支出合计的21.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计782.01万元，比上年增加45.72万元，增长6.21%。主要原因：单位机构改革调整职工工资标准并进行补发增加了人员经费金额。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出747.83万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出66.98万元，占本年财政拨款支出8.96%；

卫生健康支出33.02万元，占本年财政拨款支出4.42%；

农林水支出577.91万元，占本年财政拨款支出77.28%；

住房保障支出69.92万元，占本年财政拨款支出9.34%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算66.98万元，比2023年年初预算减少3.03万元，下降4.74%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算31.60万元，比2023年年初预算减少2.81万元，下降8.83%。主要原因：本年有职工退休和新增人员变动。

“机关事业单位年金缴费”（款）2023年度决算15.79万元，比2023年年初预算减少0.28万元，下降1.76%。 。主要原因：本年有职工退休和新增人员变动。

   2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算33.02万元，比2023年年初预算减少0.46万元，下降1.37%。其中：

 “行政事业单位医疗”（款）2023年度决算33.02万元，比2023年年初预算减0.46万元，下降1.37%。主要原因：本年有职工退休和新增人员变动。

 3、“农林水支出”（类）2023年度决算577.91万元，比2023年年初预算增加72.20万元，增长14.28%。其中：

“水利”（款）2023年度决算577.91万元，比2023年年初预算增加72.20万元，增长14.28%。主要原因：单位机构改革调整职工工资标准并进行补发增加了人员经费金额。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算66.91万元，比2023年年初预算增加1.47万元，增长2.10%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算66.91万元，比2023年年初预算增加1.47万元，增长2.10%。主要原因：由于职工工资调整，追加了住房公积金和购房补贴。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

 3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

 4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出589.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：2023年无因公出国（境）费。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：2023年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.85万元，比2023年度年初预算数1.85万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：2023年购置（更 新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.85万元，比2023年度年初预算数1.85万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：2023年购置（更 新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.85万元，比2023年度年初预算数1.85万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.90万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.14万元，公务用车其他支出0.81万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.85万元。

 

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费开支范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额150.84万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，政府采购工程支出143.56万元，政府采购服务支出7.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

(1)、208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出：

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养

老保险制度，由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保

险制度，由单位缴纳的职业年金的支出。

（2）、210 卫生健康支出：卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出：

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

   （3）、213 农林水支出：反映政府农林水事务支出

   2130304 水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

2130306 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

  （4）、 221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）、项目背景：随着北京市人民政府要求加快推进中小河道治理，通州区马驹桥镇水务所对各村管辖范围内的水利设施进行调查，通过对现场的实地勘察统计，部分河道及相应水利设施未进行改造。河道泄洪能力差，积水较多等现象严重，大大降低了河道防洪、供水、生态、景观的作用，且存在安全隐患，制约了社会经济的发展。为了确保防洪安全，恢复河道行洪能力，并且消除安全隐患，拟对通州区马驹桥镇运行不良且存在安全隐患的启闭机、闸门和破损栏杆进行更换改造。对管理区域内的河（渠）坡面进行维修养护，保证河道坡面有效抗击水流冲刷，防止水土流失。

（2）、主要内容：通过项目实施：正常运行维护水闸35座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内维修养护项目主要包括：闸门维修养护54个，启闭机维修养护54个，以保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的446488平方米的河（渠）坡面进行维修养护，保证河道坡面有效抗击水流冲刷，防止水土流失。

（3）、实施情况：通州区水利设施运维（北京市通州区马驹桥镇水务所）工程已完成总体进度的100.00%。

（4）、资金投入：通州区水利设施运维（北京市通州区马驹桥镇水务所）工程总投资金额为1559258.17元（其中工程费用1435555.68元，其他费用107780.46元）。

（5）、资金使用情况：通州区水利设施运维（北京市通州区马驹桥镇水务所）工程于11月30日前完成全部款项。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）、项目总体目标 ：2023年按照合同完成全部服务内容。

（2）、项目年度阶段性目标及绩效指标：项目合同内资金支付完成100.00%，工程总体进度已完成100.00%（截止2023年11月30日）。

数量指标：完成约定工作量。

质量指标：按要求完成。

进度指标：2023年底完成该项目。

成本指标：按要求完成，控制在155.93万元内。

服务对象满意度指标：满意度≥90.00%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所对财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（2）评价对象为通州区水利设施运维（北京市通州区马驹桥镇水务所）工程。

（3）涉及范围包括所管理区域内的35座水闸进行维修养护，管理区域内的54台启闭机及54座闸门进行维护。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行

要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标遵循相关性、可比性、重要性、经济性原则，设立了评价指标体系，按一级指标、二级指标、三级指标、评分标准、自评分等栏目进行评价。

评价方法说明采取打分评价的形式，满分为100.00分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10.00%、产出指标50.00%、效益指标30.00%、服务对象满意度指标10.00%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

绩效评价工作过程。

（1）前期准备：成立绩效评价组，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。

（2）组织实施：明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在项目自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

（3）检查：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行考核。

（4）现场评审：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行现场评审。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目相关资料真实、可靠的基础上，实地查阅项目相关资料后，通州区水利设施运维（北京市通州区马驹桥镇水务所）项目自评，绩效评分为99分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

水利设施是对自然界的水进行控制、调节、开发、利用和保护，以减轻和免除水旱灾害，并利用水资源，适应人类社会和自然环境需要的设施。水利设施也是国民经济和社会发展的重要物质基础，为防洪、排涝、防灾、减灾服务，对国民经济的发展做出重大的贡献，同时在工业生产、农业灌溉、居民生活、生态环境等生产管理中发挥了巨大的作用。

水利基础设施的日常维修养护管理工作是保证水利基础设施正常、有效使用的重要手段，可以使现有水利基础设施保持合理的功能指标。

项目过程情况。

该项目计划工期164天，现工程已全部完工。各项资金拨付到位。工程顺利完工。

项目产出情况。

（1）、已全部完成35座水闸的维修养护，54台启闭机及54座闸门进行维护。完成率100.00%。

（2）、项目预算控制数1559258.17元，支出1543336.14元内。

项目效益情况。

（1）、社会效益：保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护。

（2）、环境效益：保证水利设施整洁、美观。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目实施经验及做法：每年运维项目可以保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。保证堤防行洪安全，加强水源保护。

2、存在问题及原因：无

有关建议：建议明确责任，多进行业务培训。

其他需要说明的问题：无。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（     2023 年度）
项目名称		通州区水利设施运维（北京市通州区马驹桥镇水务所）
主管部门		北京市通州区水务局			实施单位	北京市通州区马驹桥镇水务所
项目负责人		刘洋			联系电话	010-60503181
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1559258.17	1559258.17	1543336.14	10	98.97%	9.9
		其中：当年财政拨款	1559258.17	1559258.17	1543336.14	10	98.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过项目的实施，解除安全隐患，美化城市，确保水利设施正常运行，保证我区安全度汛；保证水利设施整洁，提高了城市美观度。				过项目实施：正常运行维护水闸35座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内维修养护项目主要包括：闸门维修养护54个，启闭机维修养护54个，以保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的446488平方米的河（渠）坡面进行维修养护，保证河道坡面有效抗击水流冲刷，防止水土流失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河（渠）坡面维修养护	106.18㎡	106.18㎡	10	10
			正常水闸维修保养， 机电设备保养	水闸维修保养35座	水闸维修保养35座	10	10	本项目工程完工时间为2023年11月30日，施工进度完成总工程量的100%。
		质量指标	按要求完成	完成	完成	10	10
		时效指标	2023年11月30日	完成	完成	10	10
		成本指标	项目预算控制数	1559258.17	1543336.14	10	10
		社会效益指标	解除安全隐患，美化城市，保证辖区安全度汛；保证水利设施整洁，提高了城市美观度。	保证辖区安全度汛，环境得到提升	保证辖区安全度汛，环境得到提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	99

 

 

 

 

 

 

2023-602020-北京市通州区马驹桥镇水务所决算草案报表