通州区徐辛庄卫生院2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区徐辛庄卫生院位于北京市东北部，具体位于北京市通州区宋庄镇徐辛庄村东。这是一家集医疗、康复、预防、保健、健康教育和计划生育指导于六位一体的综合性卫生服务机构。医院占地面积6666平方米，建筑面积2625.63平方米，辖区常住人口66251人。

机构设置：医院设有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、口腔科、防保科，护办室，药房等。医技科室有放射科、检验科、B超、心电图室等。医院设有病房及留观室，病床编制为20张，实际开放20张。

机构职责：北京市通州区徐辛庄卫生院以“以人为本，服务永恒”为理念，以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，面向全体居民开展健康教育预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，开展医疗、恢复期病人康复治疗与护理预防保健；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理；同时向辖区签约居民提供家庭医生式服务。

（二）人员构成情况

事业编制71人，实有人数71人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12921.41万元，比上年增加2241.15万元，增长20.98%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计9096.01万元，比上年增加920.27万元，增长11.26%。

1.财政拨款收入3154.12万元，占收入合计的34.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入3154.12万元，占收入合计的34.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入5515.04万元，占收入合计的60.63%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入426.85万元，占收入合计的4.69%。

项目	2023年	占总收入的比重
事业收入	5515.04	60.63%
财政拨款收入	3154.12	34.68%
其他收入	426.85	4.69%
合计	9096.01	100.00%

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8601.57万元，比上年增加1372.13万元，增长18.98%，其中：基本支出7436.09万元，占支出合计的86.45%；项目支出1165.48万元，占支出合计的13.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

项目	2023年	占总支出的比重
基本支出	7436.09	86.45%
项目支出	1165.48	13.54%
合计	8601.57	100.00%

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3267.92万元，比上年减少569.13万元，下降14.83%。主要原因：2023年人员工资增加，保险基数增加；2023年人员工资增加，住房公积金增加；2023年零余额下达2023年医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费31.48万元；2023年零余额下达2023年医药卫生体制改革专项转移支付资金预算的通知－促进基层中医药传承创新发展经费2.00万元；2022年农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金0.91万元；2022年返聘补助经费0.57万元；2022年在岗乡村医生基本待遇补助经费0.09万元；2022年慢性病综合防控工作经费0.63万元；2022年通州区产前检查及产后访视补助专项0.62万元；2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金－促进基层中医药传承创新发展经费5.00万元；2022年中央转移支付重大传染病防控经费0.88万元；2022年对口帮扶项目资金1.00万元；2022年提前下达各区2020年医药卫生体制改革经费（中医药振兴发展基层能力提升）13.25万元；2022年通州区口腔公共卫生项目－区级资金0.20万元；2022年委拨核酸采样志愿者特殊岗位补助0.22万元；2023年委拨副中心卫生健康事业高质量发展项目－市级资金319.29万元；2023年委拨医疗卫生领域共同事权转移支付资金－国家基本公共卫生服务项目市级补助资金104.54万元；2023年北京市财政局关于提前下达2023年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金－中央级直达资金42.58万元；2023年委拨2022年中央转移支付重大传染病防控经费－慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预0.16万元（中央级资金）；2023年零余额下达中央基本药物制度补助转移支付（直达资金）－中央级4.61万元；2023年零余额下达2023年第一批疫情防控资金－医疗包为0.36万元、采样服务费为0.39万元；（30218专用材料）区级资金，共计0.75万元；2023年零余额下达2023年第一批疫情防控资金-社区卫生服务机构急危重症医疗救治设备购置经费－区级资金32.25元；2023年零余额下达2023年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金6.00万元，财政拨款收支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3225.00万元，主要用于以下方面（按大类）：

（1）社会保障和就业支出317.23万元，占本年财政拨款支出 9.84%；其中事业单位离退休15.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出198.67万元、机关事业单位职业年金缴费支出99.34万元、财政对失业保险基金的补助3.81万元、财政对工伤保险基金的补助0.25万元。

（2）卫生健康支出2704.85万元，占本年财政拨款支出 83.87%；其中其他公立医院支出－－产前检查及产后访视补助项目0.62万元、乡镇卫生院支出1367.89万元、其他基层医疗卫生机构支出6.09万元、基本公共卫生服务支出608.21万元、重大公共卫生服务支出1.66万元、突发公共卫生事件应急处理64.48万元、其他公共卫生支出0.20万元、中医（民族医）药专项支出－－提前下达2020年医药卫生体制改革补助资金－－支持中医药基层服务能力提升13.25万元和2023年零余额下达2023年医药卫生体制改革专项转移支付资金预算的通知－促进基层中医药传承创新发展经费2.00万元，共计15.25万元、事业单位医疗支出221.15万元、其他卫生健康支出419.29万元。

（3）援助其他地区支出1.00万元，占本年财政拨款支出 0.03%；其中2022年对口支援帮扶资金1.00万元。

（4）住房保障支出201.92万元，占本年财政拨款支出6.26%；其中住房公积金201.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类） 2023年度决算317.23万元，比2023年度年初预算增加317.23万元。其中：

（1）事业单位离退休（款，下同） 2023年度决算15.16万元，比2023年度年初预算增加15.16万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款，下同） 2023年度决算198.67万元， 比 2023年度年初预算增加198.67万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（款，下同） 2023年度决算99.34万元，比2023年度年初预算增加99.34万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（4）财政对失业保险基金的补助（款，下同） 2023年度决算3.81万元，比2023年度年初预算增加3.81万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（5）财政对工伤保险基金的补助（款，下同） 2023年度决算0.25万元，比2023年度年初预算增加0.25万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、“卫生健康支出”（类） 2023年度决算2704.85万元，比2023年度年初预算增加1225.15万元，增长82.80%。其中：

（1）其他公立医院支出－－产前检查及产后访视补助项目（款，下同） 2023年度决算 0.62万元，比2023年度年初预算增加0.62万元。主要原因：此资金为2022年结转资金，2023年支出完毕。

（2）乡镇卫生院支出（款，下同） 2023年度决算1370.93万元,比 2023年度年初预算1479.70万元减少108.77万元，下降7.35%。原因:预算包括公用经费和人员经费。其中，公用经费179.70万元;预算人员经费1300.00万元，人员经费实际支出时部分通过基本公共卫生服务支出。

（3）其他基层医疗卫生机构支出（款，下同） 2023年度决算6.09万元，比2023年度年初预算增加6.09万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（4）基本公共卫生服务支出（款，下同） 2023年度决算608.21万元，比2023年度年初预算增加608.21万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位其中无预算下达数。

（5）突发公共卫生事件应急处理（款，下同） 2023 年度决算64.48万元，比2023年度年初预算增加64.48万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（6）中医（民族医）药专项支出－－提前下达2020年医药卫生体制改革补助资金－支持中医药基层服务能力提升（款，下同） 2023 年度决算13.25万元， 比2023年度年初预算增加13.25万元。主要原因：此资金为2022年结转资金，2023年支出完毕；2023年零余额下达2023年医药卫生体制改革专项转移支付资金预算的通知－促进基层中医药传承创新发展经费（款，下同） 2023年度决算2.00万元，比2023年度年初预算增加2.00万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（7）事业单位医疗支出（款，下同） 2023 年度决算221.15万元，比2023年度年初预算增加201.68万元， 增长82.80%。主要原因：2023年预算批复数有一部分在卫健委机关，我单位其中的一部分无预算下达数。

（8）其他卫生健康支出（款，下同） 2023 年度决算419.29万元，比2023年度年初预算增加419.29万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（9）重大公共卫生服务支出（款，下同） 2023 年度决算1.66万元，比2023年度年初预算增加1.66万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

（10）其他公共卫生支出（款，下同） 2023 年度决算0.20万元，比2023年度年初预算增加0.20万元。主要原因：此资金为2022年结转资金，2023年支出完毕。

3、“援助其他地区支出”（类） 2023年度决算1.00万元，比2023年度年初预算增加1.00万元。其中：

（1）其他支出－—2022年对口支援帮扶资金（款，下同） 2023 年度决算1.00万元， 比 2023年度年初预算增加1.00万元。主要原因：此资金为2022年结转资金，2023年支出完毕。

4、“住房保障支出”（类） 2023年度决算201.92万元，比2023年度年初预算增加201.92万元。其中：

（1）住房改革支出－－住房公积金（款，下同） 2023 年度决算 201.92万元，比2023年度年初预算增加201.92万元。主要原因：2023年预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；主要原因：2023 年度本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2023 年度本单位无此项支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2023 年度本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。主要原因：2023 年度本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2563.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元--2023年本单位无此项支出， 其中：

(1)工资福利支出为2368.32万元，包括基本工资270.20万元、津贴补贴43.03万元、奖金0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、伙食补助费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、绩效工资1136.05万元、 机关事业单位基本医疗保险缴费198.67万元、职业年金缴费99.34万元、职工基本医疗保险缴费221.15万元、公务员医疗补助缴费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、其他社会保障缴费13.84万元、住房公积金201.92万元、医疗费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、其他工资福利支出184.12万元；

(2)商品和服务支出为179.70万元，包括办公费0.01万元、印刷费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、咨询费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、手续费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、水费6.00万元、电费40.00万元、邮电费1.45万元、取暖费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、物业管理费93.00万元、差旅费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、因公出国（境） 费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、维修（护） 费10.00万元、租赁费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、会议费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、培训费3.90万元、 公务接待费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、专用材料费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、被装购置费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、专用燃料费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、劳务费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、委托业务费2.08万元、工会经费20.00万元、福利费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用0.04万元、 税金及附加费用0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、其他商品和服务支出1.37万元；

(3)对个人和家庭的补助支出15.19万元，包括离休费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、抚恤金15.17万元、生活补助0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、救济费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、医疗费补助0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、助学金0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、奖励金0.02万元、个人农业生产补贴0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、代缴社会保险费0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元--2023 年度本单位无此项支出。

(4)其他资本性支出为0.00万元----2023 年度本单位无此项支出，包括办公设备购置0.00万元--2023 年度本单位无此项支出、专用设备购置0.00万元--2023 年度本单位无此项支出等等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.85万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度本单位无此项支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于主要出国的会议、培训等事项的各个方面，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度本单位无此项支出。2023年度公务接待费主要用于主要接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.85万元，比2023年度年初预算数1.85万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2023年度本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.85万元，比2023年度年初预算数1.85万元增加0万元，主要原因：2023年度“三公”经费财政拨款决算数与2023年度“三公”经费财政拨款预算下达数一致。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.76万元，公务用车保险0.48万元，公务用车其他支出0.31万元（安装车辆定位系统）。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.85万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出， 合计0.00万元， 比上年增加0.00万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额85.09万元，其中：政府采购货物支出24.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出60.87万元。授予中小企业合同金额85.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计119.80万元。截至12月31日，北京市通州区徐辛庄卫生院共有车辆3台，共计52.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套），共计1180.15万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元，主要原因：2023年度本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

2023年度本单位无此情况。

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

（一）基本情况

1.项目概况，包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2023年度本单位无此情况。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023年度本单位无此情况。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2023年度本单位无此情况。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

2023年度本单位无此情况。

3.绩效评价工作过程。

2023年度本单位无此情况。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年度本单位无此情况。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2023年度本单位无此情况。

2.项目过程情况。

2023年度本单位无此情况。

3.项目产出情况。

2023年度本单位无此情况。

4.项目效益情况。

2023年度本单位无此情况。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年度本单位无此情况。

（五）有关建议

2023年度本单位无此情况。

（六）其他需要说明的问题

2023年度本单位无此情况。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

    2023年度本单位无此情况。

项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标准

指标1：

指标2：

……

总分

100

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

2023年度本单位无此情况。

2023-303018-北京市通州区徐辛庄卫生院决算公开报表