北京市通州区漷县镇水务所2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室文件，通编办【2020】65号文件，组建北京市通州区漷县镇镇水务所。主要职责：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

单位内部下设办公室，财务室，工程科等业务科室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数15人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计757.03万元，比上年增加12.51万元，增长1.68%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计749.12万元，比上年增加4.60万元，增长0.61%。

1.财政拨款收入749.12万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入749.12万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计746.11万元，比上年增加33.25万元，增长4.66%，其中：基本支出596.06万元，占支出合计的79.88%；项目支出150.05万元，占支出合计的20.11%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计757.03万元，比上年增加12.51万元，增长1.68%。主要原因：2023年人员有一人退休，水利运维项目比上年资金减少，在职职工工资改革，工资有所上调，补发工资后保险基数上调，增加数大于减少数，所以本年收、支大于上年收、支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出746.11万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出65.38万元，占本年财政拨款支出8.76%； 卫生健康支出35.67万元，占本年财政拨款支出4.78%；农林水支出570.20万元，占本年财政拨款支出76.42%；住房保障支出74.86万元，占本年财政拨款支出10.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算65.38万元，比2023年度年初预算增加2.10万元，增长3.31%。其中：

“事业单位离退休”（类）2023年度决算14.04万元，比2023年度年初预算减少0.71万元，下降4.81%；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）”2023年度决算34.23万元，比2023年度年初预算增加1.88万元，增加5.81%；“机关事业单位职业年金缴费支出（类）”2023年度决算17.11万元，比2023年度年初预算增加0.94万元，增加5.74%；主要原因：职工工资改革，工资有所上调，补发工资后保险基数上调。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算35.67万元，比2023年度年初预算减少0.27万元，下降0.75%。其中：

“事业单位医疗”（类）2023年度决算35.67万元，比2023年度年初预算减少0.27万元，下降0.75%。主要原因：2023年一人退休，在职职工比2022年少一人。

3、“农林水支出”(类)2023年度决算570.20万元，比2023年度年初预算增加79.55万元，增加16.21%。其中：

“水利行业业务管理”（类）2023年度决算420.14万元，比2023年度年初预算增加80.30万元，增加23.62%；“水利工程运行与维护”（类）2023年度决算149.26万元，比2023年度年初预算减少0.74万元，减少0.49%。主要原因：水利工程运行与维护项目实际支出小于预算支出，在职职工工资改革，工资有所上调，追加工资预算资金。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算74.86万元，比2023年度年初预算增加3.84万元，增加5.40%。其中：

“住房公积金”2023年度决算33.88万元，比2023年度年初预算增加1.25万元，增加3.83%；“购房补贴”2023年度决算40.98万元，比2023年度年初预算增加2.59万元，增加6.74%。主要原因：在职职工工资改革，工资有所上调，购房补贴增加，住房公积金基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出596.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.70万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元，无差异。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元，无差异。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.70万元，比2023年度年初预算数3.70万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数3.70万元，比2023年度年初预算数3.70万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.77万元，公务用车维修1.10万元，公务用车保险1.62万元，公务用车其他支出0.20万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.85万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，与上年持平。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额141.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出138.83万元，政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市通州区漷县镇水务所部门共有车辆7台，共计199.86万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

9.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

10.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

11.事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

12.绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。

13.财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

2023年北京市通州区漷县镇水务所共涉及2个项目，截至2023年10月31日，项目经费预算批复金额为150.80万元，到位资金150.80万元，资金到位率100.00%，实际支出金额为150.05万元，预算执行率为99.50%。详细各项目支出进度见以下内容：

1、2023年通州区水利设施运维（北京市通州区漷县镇水务所）预算批复资金为150.00万元，实际支出金额为149.26万元，支出率为99.50%。

2、液化石油气灶改白油灶（北京市通州区漷县镇水务所）预算批复资金为0.80万元，实际支出金额为0.80万元，支出率为100.00%。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、2023年通州区水利设施运维（北京市通州区漷县镇水务所）截止至2023年10月31日，完成管理区域内15座水闸及相关水工建筑物的维修养护，对铸铁闸门66座，启闭机99台进行运维保养及对辖区内20.13万平方米护坡维修养护等项目，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。

2、液化石油气灶改白油灶（北京市通州区漷县镇水务所）截止至2023年10月31日，已完成全部改造。

 

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所对财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（2）评价对象为通州区水利设施运维（北京市通州区漷县镇水务所）项目工程。

（3）涉及范围包括所管理区域内的15座水闸进行维修养护，管理区域内的99台启闭机、66座闸门进行维护及20.13万平方米护坡维修养护。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行

要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标遵循相关性、可比性、重要性、经济性原则，设立了评价指标体系，按一级指标、二级指标、三级指标、评分标准、自评分等栏目进行评价。

评价方法说明采取打分评价的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.      绩效评价工作过程。

（1）前期准备：成立绩效评价组，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。

（2）组织实施：明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在项目自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

（3）检查：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行考核。

（4）现场评审：绩效评价工作领导小组对绩效目标进行现场评审。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目相关资料真实、可靠的基础上，实地查阅项目相关资料后，通州区水利设施运维（北京市通州区漷县镇水务所）项目自评，绩效评分为100分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

利设施是对自然界的水进行控制、调节、开发、利用和保护，以减轻和免除水旱灾害，并利用水资源，适应人类社会和自然环境需要的设施。水利设施也是国民经济和社会发展的重要物质基础，为防洪、排涝、防灾、减灾服务，对国民经济的发展做出重大的贡献，同时在工业生产、农业灌溉、居民生活、生态环境等生产管理中发挥了巨大的作用。

水利基础设施的日常维修养护管理工作是保证水利基础设施正常、有效使用的重要手段，可以使现有水利基础设施保持合理的功能指标。

2.      项目过程情况。

该项目计划工期230天，现工程已全部完工。各项资金拨付到位。工程顺利完工。

3.      项目产出情况。

（1）、已全部完成15座水闸进行维修养护，管理区域内的99台启闭机及66座闸门进行维护及20.13万平方米护坡维修养护。完成率100.00%。

（2）、项目预算控制数150.00万元，支出149.26万元内。

4.项目效益情况。

（1）、社会效益：保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护。

（2）、环境效益：保证水利设施整洁、美观。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目实施经验及做法：每年运维项目可以保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。保证堤防行洪安全，加强水源保护。

2、存在问题及原因：无

（六）有关建议

 建议明确责任，多进行业务培训。

（七）其他需要说明的问题  无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称		2023年通州区水利设施运维（北京市通州区漷县镇水务所）
主管部门		北京市通州区水务局					实施单位		北京市通州区漷县镇水务所
项目负责人		马靖成					联系电话		13911607178
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		150.00	149.26		149.26		10		99.5%		10
		其中：当年财政拨款		150.00	149.26		149.26		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据设施实际情况，2023年需对15座水闸进行维修养护，保证水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对管理区域内的铸铁闸门66座，启闭机99台进行运维养护，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。对辖区内20.13万平方米护坡维修养护.						2023年维修养护15座水闸，水闸建筑结构完好，有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。运维养护铸铁闸门66座，启闭机99台，保证水闸设备有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。维修养护20.13万平方米护坡。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：水工建筑物水闸维修养护水闸数量。			15	15	5		5
			指标2：水工建筑物金属、机电等设备设施运维养护闸门数量。			66	66	5		5
			指标3：水工建筑物金属、机电等设备设施运维养护启闭机数量。			99	99	5		5
			指标4：护坡数量			201300	201300	5		5
		质量指标	指标1：水工建筑物使用功能故障处理完成率。			100%	100%	5		5
			指标2：设施设备运维养护			正常运行，外观整洁。	正常运行，外观整洁。	5		5
			指标3：坡面维修养护			平整整洁	平整整洁	5		5
		时效指标	指标1：运行维护推进。			1	1	5		5
			指标2：招投标（磋商）时间。			6	6	5		5
			指标3：合同签订时间。			7	7	5		5
		成本指标	指标1：项目预算控制数			1500000	1492561.97	7		7
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：社会效益。			保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护。	保证安全运行，平稳度汛，加强水源保护。	12		12
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：环境效益指标。			保证水利设施整洁、美观。	保证水利设施整洁、美观。	11		11
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：水利设施使用部门			90	90	5		5
			指标2：河道巡查人员			90	90	5		5
			……
总分								100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		液化石油气灶改白油灶（北京市通州区漷县镇水务所）
主管部门		北京市通州区水务局					实施单位		北京市通州区漷县镇水务所
项目负责人		马靖成					联系电话		13911607178
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.80	0.80		0.80		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.80	0.80		0.80		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通州区漷县镇水务所，根据《北京市加快天然气、电力替代非居民用户液化石油气总体工作方案》的通知要求，我所拟更换单炒单温静音1台，四眼眼低汤灶1台，12层蒸饭车1台，480升油桶1个。						更换单炒单温静音1台，四眼眼低汤灶1台，12层蒸饭车1台，480升油桶1个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：480升油桶			1	1	10		10
			指标2：12层蒸饭车			1	1	10		10
			指标3：四眼眼低汤灶			1	1	10		10
			指标4：单炒单温静音			1	1	10		10
		质量指标	指标1：白油灶使用率			100%	100%	10		10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：项目完成时间			12	12	10		10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目预算控制总额			7950	7950	10		10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转			正常运行运行，平稳度汛，加强水源保护。	正常运行全运行，平稳度汛，加强水源保护。	10		10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：职工满意度			95	95	10		10
			指标2：
			……
总分								100

 

 

2023年决算报表