北京市通州区供水事务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

根据《关于调整北京市通州区水务局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办【2020】65号），2021年7月成立北京市通州区供水事务中心，下设三个科室，分别是办公室、财务室、业务室。主要职责：为通州区供水各项事务提供相关服务。组织编制供水专业规划；负责全区供水设施的运行调度工作；负责全区供水行业管理的事务性工作。

（二）人员构成情况

北京市通州区供水事务中心事业编制16人，实际15人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计521.82万元，比上年增加64.08万元，增长14.00%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计519.82万元，比上年增加62.10万元，增长13.57%。

1.财政拨款收入519.82万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入519.82万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计514.70万元，比上年增加71.39万元，增长16.10%，其中：基本支出514.70万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计521.82万元，比上年增加64.08万元，增长14.00%。主要原因：主要是人员开支增加，包括工资改革补发2021年1月至2022年12月岗位绩效及2023年岗位绩效增加开支等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出514.70万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出46.35万元，占本年财政拨款支出9.00%；

卫生健康支出34.59万元，占本年财政拨款支出6.72%；

农林水支出366.01万元，占本年财政拨款支出71.11%；

住房保障支出67.75万元，占本年财政拨款支出13.17%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算46.35万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算30.90万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算15.45万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算34.59万元，比2023年度年初预算减少0.79万元，下降2.23%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算34.59万元，比2023年度年初预算增加0.79万元，下降2.23%。主要原因：医疗保险的基数调整，医疗保险比预算数略有盈余，结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

  3、“农林水支出”（类）2023年度决算366.01万元，比2023年年初预算增加67.97万元，增长22.81%，其中：

“水利”（款）2023年度决算366.01万元，比2023年年初预算增加67.97万元，增长22.81%，主要原因：主要是人员开支增加，包括工资改革补发2021年1月至2022年12月岗位绩效及2023年岗位绩效增加开支等。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算67.75万元，比2023年年初预算增加1.16万元，增长1.74%，主要原因：住房公积金的基数调整，住房公积金比预算数略有盈余，结转下年，2024年作为存量资金上缴财政。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

  3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出514.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出474.32万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出40.38万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.80万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.80万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.05万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数相比无变化。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.80万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.05万元，主要原因：单位在公车使用上严格控制公车开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.40万元，公务用车维修1.11万元，公务用车保险0.11万元，公务用车其他支出0.18万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.80万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费支出范畴。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆1台，本年调入公车1辆，因调出单位清算注销工作未完成车辆未调入单位帐上。单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

（1）农林水支出(类) 水利(款)水利行业业务管理(项)：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费.

（7）住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

2023年我单位未申报预算项目，未参与项目自评工作。

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。无。

2.项目绩效目标。无。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。无。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。无。

3.绩效评价工作过程。无。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）无。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。无。

2.项目过程情况。无。

3.项目产出情况。无。

4.项目效益情况。无。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。无。

（六）有关建议。无。

（七）其他需要说明的问题，无。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（  2023  年度）

项目名称

无

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 

 

北京市通州区供水事务中心2023年决算草案报表