目 录
第一部分2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2023年度部门决算说明
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分2023年度部门绩效评价情况
第一部分2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市通州区新华街道社区卫生服务中心是一所综合性公立医疗机构，成立于2019年，现服务面积约为4.48平方公里，隶属于北京市通州区卫生健康委。
中心地址位于通州区新华街道运河东堤运潮减河南侧交汇处（月亮河度假区内），面积约为1500平方米。中心地理位置优越，属北京城市副中心核心区域，紧邻市行政办公区。中心内设全科、中医科、口腔科、预防保健科、检验科、放射科、B超、心电等临床相关科室，下设2个卫生站，分别为：新华社区卫生服务站、京贸国际城卫生服务站。主要负责所属辖区医疗卫生服务。
（二）人员构成情况
事业编制68人，实有人数68人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9909.96万元，比上年增加4421.44万元，增长80.56%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计8200.38万元，比上年增加3269.02万元，增长66.29%。
1.财政拨款收入3020.29万元，占收入合计的36.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入3020.29万元，占收入合计的36.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入5119.45万元，占收入合计的62.42%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入60.64万元，占收入合计的0.73%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计9369.50万元，比上年增加5607.83万元，增长149.08%，其中：基本支出8576.01万元，占支出合计的91.53%；项目支出793.49万元，占支出合计的8.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3039.96万元，比上年减少14.58万元，下降0.48%。主要原因：2023年度财政拨款与2022年度基本持平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3019.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.19万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出273.08万元，占本年财政拨款支出9.04%；卫生健康支出2564.14万元，占本年财政拨款支出84.91%；住房保障支出182.53万元，占本年财政拨款支出6.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.19万元，比2023年度年初预算增加0.19万元，增长100.00%。其中：
“组织事务”（款）2023年度决算0.19万元，比2023年度年初预算增加0.19万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算273.08万元，比2023年度年初预算增加273.08万元，增长100.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算270.60万元，比2023年度年初预算增加270.60万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算2.48万元，比2023年度年初预算增加2.48万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2564.14万元，比2023年年初预算增加1063.64万元，增长70.89%。其中：
“基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算1313.21万元，比2023年年初预算减少187.29万元，下降12.48%。主要原因：2023年度部分人员调出，人员经费支出减少。
“公共卫生”（款，下同）2023年度决算986.56万元，比2023年年初预算增加986.56万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
“中医药”（款，下同）2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算185.47万元，比2023年年初预算增加185.47万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
“其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算77.90万元，比2023年年初预算增加77.90万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
4、“住房保障支出”（类）2023年度决算182.53万元，比2023年年初预算增加182.53万元，增长100.00%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算182.53万元，比2023年年初预算增加182.53万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2282.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.30万元减少0.30万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.30万元减少0.30万元，主要原因：本单位2023年度使用新能源汽车，且保险未到期，公务用车运行维护费为零。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我中心共有车辆2台，共计37.68万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计425.55万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况
根据区政府专题会议纪要第37期-新华医院安置文件，新华中心临时人员经费按照在职人员的70%进行保障，我中心2023年度临时人员工9人，申请临时人员经费123.9万元，已于2023年12月底前全部支出。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
总体目标：保障新华中心周转期间临时人员工资、保险经费（按在编职工70%进行保障），临时人员9人，共计123.9万元。
阶段性目标：保障新华中心周转期间临时人员工资、保险经费（按在编职工70%进行保障），临时人员9人，共计123.9万元。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围
确保我中心高效合理的支出临时人员经费，保障中心正常运转，提高员工积极性，更好地为辖区居民提供医疗服务。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则是科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及效益相关原则。
评价指标体系
数量指标：新华中心9名临时工；
质量指标：按时拨付拨付专项补助，保障中心正常运转；
时效指标：每年上半年拨付至新华中心；
成本指标：按照在职职工保险基数及平均工资的70%进行保障；
经济效益指标：对我中心人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性；
社会效益指标：对我中心人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性；
生态效益指标：对我中心人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性；
可持续影响指标：对我中心人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性；
服务对象满意度指标：增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度。
评价方法：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。
各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。
3.绩效评价工作过程。
根据项目的特性和目标，按照评价方法科学合理进行评价工作。这些指标涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标，这些指标有明确的量化指标，便于我们进行客观、公正的评价。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
产出指标：保障我中心各方面医疗服务正常运转的需求。
效益指标：对我中心临时人员经费不足，减轻了我中心运行压力，提高了职工工作积极性，更好的服务辖区百姓。
满意度指标：增强了我中心员工的工作积极性，提高了为辖区居民提供医疗服务的满意度。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
按照相关文件要求使用项目资金、专款专用。
2.项目过程情况。
每月按照进度执行资金支出，确保资金支出率符合上级要求进度。
3.项目产出情况。
按预算进度合规合理支出。
4.项目效益情况。
减轻我中心运行压力，保证辖区医疗服务。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
按照文件要求支出款项，保障我中心周转期间正常运行，提高职工工作积极性，为辖区居民提供更好的医疗服务。
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
项目支出绩效自评表 （ 2023 年度） 项目名称 四家中心临时人员经费 主管部门 北京市通州区卫生健康委员会 实施单位 北京市通州区新华街道社区卫生服务中心 项目负责人 宁召起 联系电话 81597527 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1239000 1239000 1239000 10 100% 其中：当年财政拨款 1239000 1239000 1239000 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 根据区政府专题会议纪要第37期-新华医院安置文件，临时人员按照在编职工的70%进行保障，2022年9月临时人员10人，共计123.9万元，具体为：1、工资经费按照13.15*0.7=9.21万元/人/年计算，92.05万元；2、保险经费按照在编人员基数70%测算，其中四险基数1.47万*0.7=1.03万、养老基数1.12*0.7=0.78万，各项保险比例计算后共计经费31.85万元. 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 指标1： 100% 100% 20 20 指标2： …… 质量指标 指标1： 100% 100% 20 20 指标2： …… 时效指标 指标1： 100% 100% 10 10 指标2： …… 成本指标 指标1： 100% 100% 10 10 指标2： …… 效益指标 经济效益指标 指标1： 100% 100% 10 10 指标2： …… 社会效益指标 指标1： 100% 100% 10 10 指标2： …… 生态效益指标 指标1： 100% 100% 5 5 指标2： …… 可持续影响指标 指标1： 100% 100% 5 5 指标2： …… 满意度指标 服务对象满意度标 指标1： 100% 100% 10 10 指标2： …… 总分 100 100
（万元）
（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
2023-303026-北京市通州区新华街道社区卫生服务中心决算公开报表
