通州区新华医院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）部门机构设置、主要职责

 北京市通州区新华医院始建于1958年，是以口腔诊疗为特色，集医、教、研、防为一体的区属二级综合医院。60年来形成了“自强不息，厚德载物”的新华精神和“仁德为本，精诚待人”的核心价值理念。目前医院是首都医科大学附属北京市口腔医院牙防医联体成员单位、韩国庆熙大学齿科病院临床与科研合作单位、通州区牙病防治所挂靠单位及通州区口腔质量控制与改进工作组主责单位。根据副中心建设规划需要，我院院址现位于通州区九棵树东路386号，已于2020年12月30日开诊。医院现设内科、肾内科、普通外科、泌尿外科、骨科、儿科、中医科、妇科、皮肤科、口腔科、血透中心等科室，同时住院业务也于2021年年底接收患者。

（二）人员构成情况

事业编制225人，实有人数225人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计32838.67万元，比上年增加1414.80万元，增长4.50%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计25518.92万元，比上年增加2147.57万元，增长9.19%。

1.财政拨款收入11204.42万元，占收入合计的43.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入11204.42万元，占收入合计的43.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入13891.37万元，占收入合计的54.43%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入423.13万元，占收入合计的1.65%。

图1：收入决算

              

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计25905.92万元，比上年增加1485.83万元，增长6.08%，其中：基本支出15789.93万元，占支出合计的60.95%；项目支出10115.99万元，占支出合计的39.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11288.25万元，比上年减少3678.29万元，下降24.58%。主要原因：上年收支中含年初结转结余1309.66万元，本年末财政拨款结转结余较上年减少83.83万元，援助其他地区支出较上年减少3万元；一般公共服务支出较上年减少0.77万元；社会保障和就业支出较上年减少158.89万元；卫生健康支出较上年减少3458.13万元；主要为新华医院房租及医改资金、疫情防控资金等；住房保障支出较上年增加26.33万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11288.25万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出2.44万元，占本年财政拨款支出0.02%。

社会保障和就业支出2.25万元，占本年财政拨款支出0.02%。

卫生健康支出10437.43万元，占本年财政拨款支出92.46%。

 住房保障支出846.13万元，占本年财政拨款支出7.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2.44万元，比2023年度年初预算增加2.44万元。其中：

“组织事务”（款，下同）2023年度决算2.44万元，比2023年年初预算增加2.44万元。主要原因：上一年经费，在本年支出。

 2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算2.25万元，比2023年年初预算增加2.25万元。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算2.25万元，比2023年年初预算增加2.25万元。主要原因：上一年经费，在本年支出。

 3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算10437.43万元，比2023年年初预算增加8461.26万元。其中：

    “公立医院”（款，下同）2023年度决算9541.36万元，比2023年年初预算增加7565.19万元。主要原因：预算批复数包含办公经费、人员及临时人员经费1976.17万元，其余人员经费为追加经费。

“公共卫生”（款，下同）2023年度决算164.14万元，比2023年年初预算增加164.14万元。主要原因：其中51.54万元为上一年经费，在本年支出；预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“中医药”（款，下同）2023年度决算27.6万元，比2023年年初预算增加27.6万元。主要原因：上一年经费，在本年支出。

“其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算704.33万元，比2023年年初预算增加704.33万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算846.13万元，比2023年年初预算增加846.13万元。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算846.13万元，比2023年年初预算增加846.13万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。主要原因：本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1549.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出1547.13万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出2.25万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

       “三公”经费包括仅本单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数 0万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

   1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

   2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

 3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

 2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元。主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1384.62万元，其中：政府采购货物支出128.7万元，政府采购工程支出649.2万元，政府采购服务支出606.71万元。授予中小企业合同金额892.48万元，占政府采购支出总额的64.45%，其中：授予小微企业合同金额892.48万元，占政府采购支出总额的64.45%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），0万元。截至12月31日，本部门共有车辆4台，共计173.5万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。主要原因：本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

  通州区新华医院：保障新华医院周转期间公用经费、人员及临时人员经费，每年上半年拨付至新华医院，对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性，增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

    产出指标：新华医院公用经费、人员及临时人员经费，每年上半年拨付新华医院。

效益指标：医疗服务工作顺利开展，就医环境提升。

满意度指标：增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度。

根据开展绩效评价工作的有关要求，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，项目资金支出用途合理，运行规范，成效明显。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

  本次评价主要对新华医院公用经费、人员及临时人员经费收入支出、完成率等情况进行反映，找出工作过程中的不足，保障新华医院周转期间公用经费、人员及临时人员经费。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

         评价指标体系：产出指标中分为数量指标、时效指标、成本指标；效益指标为经济效益指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

   评价方法：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。我院按照产出指标产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率10%。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

3.绩效评价工作过程。

      根据项目的特性和目标，按照评价方法科学合理进行评价工作。这些指标涵盖了产出指标、效益指标、满意度指标，这些指标有明确的量化指标，便于我们更加客观、公正的进行评价。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

      产出指标：新华医院公用经费、人员及临时人员经费，每年上半年拨付新华医院。

效益指标：医疗服务工作顺利开展，就医环境提升。

满意度指标：增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度。

根据开展绩效评价工作的有关要求，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了评价，项目资金支出用途合理，运行规范，成效明显，综合评价得分为100分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

  绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学。

2.项目过程情况。

  资金到位及时，预算执行率高，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

3.项目产出情况。

项目资金按预算进度合规合理支出

4.项目效益情况。

此项目经费支出率高，支出及时，项目效益满意度高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

   根据区政府专题会议纪要第37期-新华医院安置文件，保障新华医院周转期间公用经费、人员及临时人员经费，保障医疗卫生业务正常开展，增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度。

（六）有关建议  无

（七）其他需要说明的问题   无

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

新华医院公用经费、人员及临时人员经费

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区新华医院

项目负责人

张亚民

联系电话

18610680315

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1976.17

1976.17

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1976.17

1976.17

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2023年度资金支付完毕,保证业务顺利开展。

全部完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：人员及公用经费

100%

100%

25

25

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：完成时间

100%

100%

25

25

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：医疗服务工作顺利开展，就医环境提升。

100%

100%

30

30

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区居民就医满意度

100%

100%

10

10

指标2：

……

总分

100

100

（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303902-北京市通州区新华医院决算公开报表