北京市通州区档案馆2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

根据《中共北京市通州区委办公室北京市通州区人民政府办公室关于印发<北京市通州区档案馆机构职能编制规定>的通知》（京通办字[2022]6号），本单位有内设机构5个，即：办公室、档案管理利用科、档案编研展陈科、档案数字化工作科、档案资料征集科。本部门下辖一家全额拨款事业单位：北京市通州区档案事务服务中心。

    通州区档案馆主要职责：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实际25人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1410.91万元，比上年增加183.01万元，增长14.90%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1410.91万元，比上年增加183.01万元，增长14.90%。

1.财政拨款收入1410.91万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1410.91万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1410.91万元，比上年增加183.01万元，增长14.90%，其中：基本支出912.91万元，占支出合计的64.70%；项目支出498.00万元，占支出合计的35.30%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1410.91万元，比上年增加183.01万元，增长14.90%。主要原因：本年度人员情况发生变动，退休2人，新招录1人,根据本年度工作计划安排，增加了数字档案馆建设项目（一阶段政务外网建设）项目经费及档案馆新址开办费，导致财政拨款收入支出整体变化幅度较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1410.91万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1141.72万元，占本年财政拨款支出80.92%；社会保障和就业支出102.18万元，占本年财政拨款支出7.24%；卫生健康支出64.53万元，占本年财政拨款支出4.58%；住房保障支出102.48万元，占本年财政拨款支出7.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1141.72万元，比2023年度年初预算增加438.91万元，增长62.45%。其中：

“档案事务”（款，下同）2023年度决算1141.72万元，比2023年度年初预算增加438.91万元，增长62.45%。主要原因：本年度人员情况发生变动，退休2人，新招录1人,根据本年度工作计划安排，增加了数字档案馆建设项目（一阶段政务外网建设）项目经费及档案馆新址开办费，导致财政拨款收入支出整体变化幅度较大。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算102.18万元，比2023年度年初预算增加1.67万元，增长1.66%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算102.18万元，比2023年度年初预算增加1.67万元，增长1.66%。主要原因：本年度人员情况发生变动，退休2人，新招录1人。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算64.53万元，比2023年度年初预算增加0.37万元，增长0.58%。其中：

“行政事业单位医疗支出”（款）2023年度决算64.53万元，比2023年度年初预算增加0.37万元，增长0.58%。与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算102.48万元，比2023年度年初预算增加2.31万元，增长2.31%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算102.48万元，比2023年度年初预算增加2.31万元，增长2.31%。与年初预算基本持平。     

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%，本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出912.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.88万元增加（减少）-1.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.4万元增加（减少）-0.4万元。主要原因：本年度无此项支出。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.48万元增加（减少）-1.48万元，主要原因：本年度无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计103.34万元，比上年减少11.13万元，减少原因：严格按照财务制度及内控标准执行，减少了办公费、福利费等相关支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额44.24万元，其中：政府采购货物支出23.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.41万元。授予中小企业合同金额40.52万元，占政府采购支出总额的91.59%，其中：授予小微企业合同金额40.52万元，占政府采购支出总额的91.59%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆1台，共计19.52万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。档案管理寄存费，是北京市通州区档案馆重要工作内容，为履行法定接收职责和安全保管职责，确保馆藏档案实体安全，也为缓解区档案馆库容压力以便于开展接收工作，特立此项，该项目属于长期延续性项目；按照《中华人民共和国档案法》（第十五条）规定，我馆应定期接收全区相关立档单位进馆档案，因我馆老馆安全隐患和存储空间不够，新馆还在建设中等原因，全区各立档单位形成的档案十年未能移交进馆，市委督查责令整改。2021年5月14日报区政府《关于申请馆藏档案寄存专项资金的请示》，区政府批示区财政局予以资金支持。2021年7月财政局下达预算指标通知单追加专项资金预算，我馆按三重一大相关要求，实地考察了多家档案寄存公司，选取了满足档案专业保管性价比高的公司进行寄存，2021年8月于馆务会研究通过并签订寄存合同后，实施寄存工作。2022年至2024年档案寄存资金均列入预算专项经费，并严格执行和落实专项经费支付使用相关规定和程序。

2.项目绩效目标。加强对寄存档案的管理，做好162664卷档案的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等工作，确保档案的安全保管及提供高效的查阅服务。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。全年共接待社会各界利用者6506人次（含电话咨询及跨馆利用），利用档案6542卷次，提供各类档案证明5111份15088页。全年接收档案34382卷件。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。严格按照档案库房的“九防”要求进行管理，坚持每天记录库房温湿度数据，并根据数据情况利用开空调、开窗、拖地等手段进行调节；坚持每天下班前检查库房的门窗是否关闭，电闸是否断开；坚持定期打扫库房卫生，保持库房清洁等。

3.绩效评价工作过程。从确保档案安全，符合档案库房管理“九防”要求，及时提供高效的查阅服务设定绩效评价指标。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。无

2.项目过程情况。无

3.项目产出情况。无

4.项目效益情况。无

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析  无

（六）有关建议  无

（七）其他需要说明的问题  无

 

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

档案寄存费

主管部门

北京市通州区档案馆

实施单位

北京市通州区档案馆

项目负责人

柏国才

联系电话

69512911

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

29.158

10

97%

10

其中：当年财政拨款

29.158

29.158

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强对寄存档案的管理，做好16万多卷档案的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等，正常有效的对外开展提供利用工作。

完成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

档案寄存数量

馆藏档案16万卷

共寄存162664 卷 7722 件。

3

3

档案保护设施设备

包括电子监控、烟感器、防盗、消防设施等

包括电子监控、烟感器、防盗、消防设施等

3

3

库区清洁

寄存档案库房

寄存档案库房

3

3

库区安全

寄存档案库房

寄存档案库房

3

3

质量指标

档案提供利用

及时高效

及时高效

3

3

档案保护设施设备

维持运转正常，出现问题及时处理

维持运转正常，出现问题及时处理

3

3

库区清洁

保持清洁卫生，无死角

保持清洁卫生，无死角

4

4

库区安全

做好预防，有事处理及时

做好预防，有事处理及时

4

4

时效指标

档案提供利用

全年保持

全年保持

3

3

档案保护设施设备

全年保持

全年保持

3

3

库区清洁

全年保持

全年保持

3

3

库区安全

全年保持

全年保持

3

3

成本指标

档案提供利用

控制在预算以内

控制在预算以内

3

3

档案保护设施设备

控制在预算以内

控制在预算以内

3

3

库区清洁

控制在预算以内

控制在预算以内

3

3

库区安全

控制在预算以内

控制在预算以内

3

3

效益指标

经济效益指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

5

5

社会效益指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

10

10

生态效益指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

5

5

可持续影响指标

档案提供利用

正常开展工作

正常开展工作

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

档案提供利用

利用者满意度在95%以上

利用者满意度99%

10

10

总分

100

100

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 附件下载：北京市通州区档案馆2023年度决算批复报表