通州区牛堡屯卫生院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

部门机构设置：我单位是一所集医疗、预防、保健为一体的一级甲等综合性医院。机构设置一个中心，下设1个社区服务站：垡头社区卫生服务站。中心设置科室有：设有内科、外科、全科、中医科、妇科、防保科、社区科、康复科及检验、放射、超声、药剂等科室；设有病房及留观室。为患者提供内、外、妇、儿、老年病科常见病、多发病、慢性病的诊断与治疗；中医针灸、推拿、按摩、拔罐等治疗；可进行各种化验、B超、心电图、放射X射线等医技检查。

部门机构职责：我单位是以非营利性为目的，以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；开展医疗；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

（二）人员构成情况

事业编制88人，实有人数88人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计11888.46万元，比上年增加2222.31万元，增长22.99%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计9309.02万元，比上年增加1872.79元，增长25.18%。

1.财政拨款收入4400.84万元，占收入合计的47.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入4400.84万元，占收入合计的47.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4295.17万元，占收入合计的46.13%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入613.01万元，占收入合计的6.58%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8735.76万元，比上年增加1385.06万元，增长18.84%，其中：基本支出6498.41万元，占支出合计的74.38%；项目支出2237.35万元，占支出合计的25.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4462.39万元，比上年增加464.06万元，增长11.61%。主要原因：主要原因是本年在职人员增加，所以导致人员经费增加以及本年加大公共卫生专项及我单位医联体专项投入，所以导致财政项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4434.21万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出304.16万元，占本年财政拨款支出6.86%；

卫生健康支出3,912.64万元，占本年财政拨款支出88.24%；

援助其他地区支出0.5万元，占本年财政拨款支出0.01%；

住房保障支出216.91万元，占本年财政拨款支出4.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算304.16万元，比2023年年初预算增加304.16万元。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算301.8万元，比2023年年初预算增加301.8万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算2.37万元，比2023年年初预算增加2.37万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算3912.64万元，比2023年年初预算增加2349.44万元。其中：

    “公立医院”（款，下同）2023年度决算0.41万元，比2023年年初预算增加0.41万元。主要原因：预算批复数只包括公用经费定额和人员工资，无专项预算。

  “基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算1498.86万元，比2023年年初预算减少64.34万元，减少4.12%。主要原因：预算批复中公用经费定额和人员工资类款项为基层医疗卫生机构，决算中有部分人员工资类款项为公共卫生，所以比2023年年初预算减少。

  “公共卫生”（款，下同）2023年度决算1105.07万元，比2023年年初预算增加1105.07万。主要原因：预算批复数只包括公用经费定额和人员工资，无专项预算。

  “中医药”（款，下同）2023年度决算1.88万元，比2023年年初预算增加1.88万元。主要原因：预算批复数只包括公用经费定额和人员工资，无专项预算。

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算240.25万元，比2023年年初预算增加240.25万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算1066.17万元，比2023年年初预算增加1066.17万元。主要原因：预算批复数只包括公用经费定额和人员工资，无专项预算。

 “援助其他地区支出”（款，下同）2023年度决算0.5万元，比2023年年初预算增加0.5万元。主要原因：预算批复数只包括公用经费定额和人员工资，无专项预算。

  3、“住房保障支出”（类）2023年度决算216.91万元，比2023年年初预算增加216.91万元。其中：

   “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算216.91万元，比2023年年初预算增加216.91万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况（本单位无此项支出）

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比没有变化，主要原因：本单位无此项支出。

2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比没有变化，主要原因：本单位无此项支出。

3、“其他支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比没有变化，主要原因：本单位无此项支出。

4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0万元，与2023年年初预算0万元相比没有变化，主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2709.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本部门所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1万元，减少1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1万元，减少1万元，主要原因：公务用车为新购电车，无维修及燃油等费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元。主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额583.43万元，其中：政府采购货物支出543.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出39.68万元。授予中小企业合同金额40.15万元，占政府采购支出总额的6.88%，其中：授予小微企业合同金额40.15万元，占政府采购支出总额的6.88%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，牛堡屯卫生院共有车辆2台，共计52.21万元；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套），共计1147.8万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无此情况。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无此情况。

三、项目支出绩效自评表

本单位无此情况。

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

本单位无此情况。

2023-303008-北京市通州区牛堡屯卫生院决算公开报表