北京市通州区机关事务服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）根据市编办《关于同意设立北京市通州区机关事务服务中心的函》（京编办事[2012]67号）的有关精神，批准设立通州区机关事务服务中心，主要承担全区机关后勤的事务性、服务性工作。

根据通编［2013］7号文件精神，成立北京市通州区机关事务服务中心，为区政府直属全额拨款相当正处级事业单位。我单位为一级预算单位。

根据通编[2016]2号文，设立北京市行政副中心通州区建设协调办公室，为区属临时机构，主要负责北京市行政副中心通州区相关建设工作的协调推进，做好与市级相关机构的联络协调工作。

根据通编[2016]7号文，设3个内设机构：办公室、重点项目科、综合协调科。

根据通编[2018]98号文，我单位设立办公室、政工科、财务科、资产管理、节能管理科、基建科、公务用车管理科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科共11个业务科室。

根据通编[2021]41号文，我单位现设办公室、政工科、财务科、资产管理科、节能管理科、基建科、办公用房管理科、公务用车管理科、综合管理科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科、后勤服务五科共计14个业务科室。

根据通编[2023]34号和通编[2023]41号文，我单位现设办公室、政工科、综合管理科、财务科、资产管理科、办公用房管理科、公务用车管理科（行政执法车辆管理科）、公务用车保障科、节能管理科、基建科、后勤服务一科、后勤服务二科、后勤服务三科、后勤服务四科、后勤服务五科和后勤服务六科共计16个业务科室。

（二）人员构成情况

行政编制9人，实有人数1人；事业编制73人，实有人数69人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计39739.61万元，比上年增加3448.61万元，增长9.5%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计39739.61万元，比上年增加3448.61万元，增长9.5%。

1.财政拨款收入39739.61万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入39739.61万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计39739.61万元，比上年增加3448.61万元，增长9.5%，其中：基本支出2477.4万元，占支出合计的6.23%；项目支出37262.21万元，占支出合计的93.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计39739.61万元，比上年增加3448.61万元，增长9.5%。主要原因：2023年新增文化传播服务中心办公区、城市管理指挥中心办公用房改造工程、新华西街1号办公区等6个集中办公区轻质白油方案改造工程等相关资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39739.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出39039.17万元，占本年财政拨款支出98%。其中：行政运行31.83万元，为人员工资；机关服务支出29127.31万元，为机关保障类支出；事业运行1776.96万元，为人员支出、公用支出、公务车辆支出。发展与改革事务3.07万元，为区生态环境局新租办公区附属设施修缮工程-电力增容工程款。档案事务8100万元，为档案馆改造工程款。社会保障和就业支出226.23万元，占本年财政拨款支出0.57%，为单位承担养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险支出。卫生健康支出161.22万元，占本年财政拨款支出0.4%，为单位承担医疗保险支出。住房保障支出312.98万元，占本年财政拨款支出0.79%，其中：住房公积金151.07万元，为单位承担住房公积金支出；购房补贴161.91万元，为单位承担购房补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算39039.17万元，比2023年度年初预算增加11484.69万元，增长42%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算30936.1万元，比2023年年初预算增加3381.69万元，增长12%。主要原因：新增文化传播服务中心办公区、城市管理指挥中心办公用房改造工程、新华西街1号办公区等6个集中办公区轻质白油方案改造工程等相关资金。

 “发展与改革事务”（款）2023年度决算3.07万元，比2023年年初预算增加3.07万元，增长100%，主要原因：新增区生态环境局新租办公区附属设施修缮工程-电力增容工程款。

“档案事务”（款）2023年度决算8100万元，比2023年年初预算增加8100万元，增长100%，主要原因：档案馆建设工程款。

 

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算226.23万元，比2023年年初预算增加34.64万元，增长18%。其中：

   “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算226.23万元，比2023年年初预算增加34.64万元，增长18%。主要原因：人员增加。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算161.22万元，比2023年年初预算增加24.15万元，增长17.62%。其中：

   “行政事业单位医疗”（款）2023年度决算161.22万元，比2023年年初预算增加24.15万元，增长17.62%。主要原因：人员增加。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算312.98万元，比2023年年初预算增加16.68万元，增长5.6%。其中：

      “住房改革支出”（款）2023年度决算312.98万元，增长主要原因：人员增加。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2477.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数216.24万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算225.38万元减少9.14万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组XX个、XX人次，人均因公出国（境）费用XX.XX万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数4万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待XX批次，公务接待XX人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数216.24万元，比2023年度年初预算数225.38万元减少9.14万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）XX辆，车均购置费XX.XX万元。公务用车运行维护费2023年度决算数216.24万元，比2023年度年初预算数221.38万元减少5.14万元，主要原因：厉行节约。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油84.45万元，公务用车维修49.98万元，公务用车保险49.7万元，公务用车其他支出32.11万元。2023年度公务用车保有量170辆，车均运行维护费1.75万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计424.68万元，比上年增加22.04万元，增加原因：新增办公区日常经费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额15863.48万元，其中：政府采购货物支出42.09万元，政府采购工程支出2639.47万元，政府采购服务支出13181.92万元。授予中小企业合同金额12850.41万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额10387万元，占政府采购支出总额的65.47%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市通州区机关事务服务中心共有车辆170台，共计3113.35万元；单位价值100万元（含）以上的设备8台（套），共计2913.36万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据北京市通州区人民政府办公室办文〔2022〕第543号文件批示，由我单位负责实施区文化和旅游局机关办公楼楼梯安全隐患改造工程。项目主要对区文化和旅游局机关办公楼楼梯进行拆除，并加装电梯。所需资金约297万元，目前已支付项目工程预付款及招标代理费75.373395万元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标完成区文化和旅游局机关办公楼楼梯安全隐患改造工程，阶段目标按照工程进度拨付项目款。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

切实提高绩效管理意识，强化部门成本管控责任和绩效结果运用，对工程项目进行绩效评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据项目支持进度、工程进展、满意度进行评价。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

根据北京市通州区人民政府办公室办文〔2022〕第543号文件批示。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

指标1：竣工验收合格率 ≥80% 指标2：项目按期完成率 ≥100%

4.项目效益情况。

指标1：提高办公用房安全性 有所提升

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据项目工程进展及时支付项目款。

 

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

区文化和旅游局机关办公楼楼梯安全隐患改造工程（追加）

主管部门

北京市通州区机关事务服务中心

实施单位

北京市通州区机关事务服务中心

项目负责人

张晶

联系电话

80857300

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

75.3733

75.3733

10

100%

10

其中：当年财政拨款

75.3733

75.3733

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：完成-区文化和旅游局机关办公楼楼梯安全隐患改造工程（追加）。 目标2：符合《党政机关办公用房建设标准》。符合工程质量验收标准。

目标1：完成-区文化和旅游局机关办公楼楼梯安全隐患改造工程（追加）。 目标2：符合《党政机关办公用房建设标准》。符合工程质量验收标准。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成办公用房修

1处

完成1处

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：竣工验收合格完成结算评审

≥97%

≥97%

10

10

指标2：项目按期完成率

≥100%

≥100%

10

10

……

时效指标

指标1：按照合同约定按时付款

≥100%

≥100%

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：按照合同及评审金额支付

按照合同及评审金额支付

按照合同及评审金额支付

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：区文化和旅游局消除安全隐患

消除安全隐

消除安全隐

20

20

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

≥80%

≥80%

10

10

指标2：

……

总分

100

100

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-116-北京市通州区机关事务服务中心决算草案报表绩效自评表及自评报告