目 录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
详见附件
第二部分2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
本单位的全称是首都医科大学附属北京潞河医院，是由北京市通州区人民政府设立的公立医院,是承担区域医疗卫生服务的公益性事业单位，经营性质为非营利性医疗机构，并接受政府和社会的监督。
医院的宗旨是为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医院的业务范围包括：医疗与护理；医学教育；医科大学生临床教学、成人医科学历教育临床教学、医科中专生临床教学、医科大学生临床实践、成人医科学历教育临床实习、医科中专生临床实习；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。
潞河医院始建于1878年，建院迄今已有140余年，现为首都医科大学附属北京潞河医院、潞河临床医学院，也是北京东部最大的综合性医院，是区域急危重症救治中心、疑难疾病会诊中心、区域医学教育中心和医学科研及防病中心。
医院设置40个学科，109个专业，所有学科均已实现三级分科，主要包括呼吸中心、消化内科中心、神经中心、心脏内科中心、内分泌中心、全科医学中心、普外科中心、骨科中心、肾病中心、老年医学中心、泌尿外科中心、胸心外科中心、血液中心、肿瘤中心、整形美容中心、妇产科中心、儿科中心、中医科中心、皮肤科中心、眼科中心、耳鼻喉中心、口腔科中心、传染病中心、康复医学中心、重症医学中心、放射治疗中心、消化内镜中心、高压氧治疗中心、医学检验中心、医学影像中心、心导管中心、核医学中心、超声检查中心、心电诊断中心、药剂科、急诊医学科、手术麻醉科、病理科、血液内科、血液透析中心等。脑血管溶栓介入、心肌梗塞介入治疗等36项医疗技术项目达到国际先进水平，149项技术达到国内先进水平，95%的技术项目达到优秀三甲医院水平。2015年医院启动“以器官系统为基础，以疾病为核心”的学科建设，将原有40个学科109个专业整合为28个诊疗中心,打破了内、外科界限，构建“医生围着病人转”的新型诊疗模式。近几年，医院多个中心快速发展，现已成为国家级住院医师培训基地、国家药物临床试验机构、国家标准化代谢性疾病管理中心、国家卫计委脑卒中防治工程卒中中心、国家变性病防治基地、国家骨病防治基地、中国医师协会首批基层医生培训中心。2016年，我院消化中心、骨中心、神经中心、心血管中心、内分泌中心成为首都医科大学硕士研究生培养基地。医院有近百名专家在市级与国家级学术委员会任职，覆盖各个学科。同时，医院采用“3+2”人才发展战略，引进十余名全国著名专家作为学科带头人，聘用斯坦福、韦恩等国际著名大学教授，作为研究型医院领军人物，聘请宁光等院士和学者作为医院发展战略顾问。医院拥有中美神经研究所和首都医科大学糖尿病实验室两个北京市重点实验室，目前总在研项目二百余项。
（二）人员构成情况
事业编制1719人，实有人数1719人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计291,203.268946万元，比上年增加30,508.000082万元，增长11.70%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计282,912.582391万元，比上年增加31,875.683814万元，增长12.70%，其中：财政拨款收入13,461.760315万元，占收入合计的4.76%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入267,945.510948万元，占收入合计的94.71%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,505.311128万元，占收入合计的0.53%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计278,478.763080万元，比上年增加27,592.636893万元，增长11.00%，其中：基本支出262,674.010869万元，占支出合计的94.32%；项目支出15,804.752211万元，占支出合计的5.68%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14,105.331016万元，比上年减少-4,997.794535万元，下降-26.16%。主要原因本年新冠疫情相关财政拨款相比去年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出13,336.989326万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出31.120000万元，占本年财政拨款支出0.23%；教育支出43.358917万元，占本年财政拨款支出0.33%； 社会保障和就业支出657.410337万元，占本年财政拨款支出4.93%；卫生健康支出12,596.257292万元，占本年财政拨款支出94.45%；援助其他地区支出8.842780万元，占本年财政拨款支出0.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算31.120000万元，比2021年年初预算增加31.120000万元，增长100.00%。其中：
“组织事务”（款，下同）2021年度决算31.120000万元，比2021年年初预算增加31.120000万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
2、“教育支出”（类）2021年度决算43.358917万元，比2021年年初预算增加43.358917万元，增长100.00%。其中：
“其他教育支出”（款，下同）2021年度决算43.358917万元，比2021年年初预算增加43.358917万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算657.410337万元，比2021年年初预算增加657.410337万元，增长100.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算657.410337万元，比2021年年初预算增加657.410337万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算12,596.257292万元，比2021年年初预算增加12,596.257292万元，增长100.00%。其中：
“公立医院”（款，下同）2021年度决算9,045.793382万元，比2021年年初预算增加9,045.793382万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
“公共卫生”（款，下同）2021年度决算1,794.043422万元，比2021年年初预算增加1,794.043422万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
“中医药”（款，下同）2021年度决算29.767777万元，比2021年年初预算增加29.767777万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
“其他卫生健康支出”（款，下同）2021年度决算1,726.652711万元，比2021年年初预算增加1,726.652711万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
5、“援助其他地区支出”（类）2021年度决算8.842780万元，比2021年年初预算增加8.842780万元，增长100.00%。其中：
“其他支出”（款，下同）2021年度决算8.842780万元，比2021年年初预算增加8.842780万元，增长100.00%。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算批复数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收入及支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出657.410337万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出0.000000万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出0.000000万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出657.410337万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.000000万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括仅本单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2021年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2021年公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：…….。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2,464.627458万元，其中：政府采购货物支出2,414.521087万元，政府采购工程支出50.106371万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆25.000000台，1,245.535537万元；单位价值50万元以上的通用设备24台（套），单位价值100万元以上的专用设备160台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
9.综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
10.中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
11.其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
12.妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
13.基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。
14.重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
16.中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
17.其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出，
18.其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
无
2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
无
（二）当年预算执行情况
无
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
无
（2）产出质量
无
（3）产出进度
无
（4）产出成本
无
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
无
（2）社会效益
无
（3）环境效益
无
（4）可持续性影响
无
（5）服务对象满意度
无
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
无
（2）资金使用合规性和安全性
无
（3）会计基础信息完善性
无
2.资产管理
无
3.绩效管理
无
4.结转结余率
无
5.部门预决算差异率
无
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
无
2.存在的问题及原因分析
无
（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）
无
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
无
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
无
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
无
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
无
3.绩效评价工作过程。
无
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
无
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
无
2.项目过程情况。
无
3.项目产出情况。
无
4.项目效益情况。
无
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
无
