目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
详见附件
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.贯彻落实国家和本市关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策；编制并组织实施本区中长期财政计划；参与拟订本区重大经济决策和措施、办法，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区县、国家与企业的分配政策；拟订完善鼓励公益事业发展的财税相关措施、办法。
2.承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定行政机关、事业单位经费开支标准、定额；负责审批部门和单位的年度预决算，完善转移支付制度；研究拟订区与乡镇财政管理体制。
3.负责本区政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。
4.组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责本区国库现金、各项财政收入、预算外资金和财政专户管理的有关工作。
5.拟订本区政府采购的有关规定并进行监督管理；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
6.负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关制度、办法，负责落实基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。
7.会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
8.负责管理本区的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。
9.负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理本区行政事业单位国有资产，制定全区统一的开支标准和支出管理办法。
10.依法负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责资产评估的有关管理工作。
11.研究建立本区财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律、法规政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。
12.负责管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策；参与制定政府性债务管理办法；参与拟定政府防范债务风险的措施。
通州区财政局共设27个内设机构，2020年度纳入部门决算编报范围的单位为局本级。
（二）人员构成情况
本部门行政编制78人，实有人数68人；事业编制161人，实有人数149人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11,947.911570万元，比上年减少576.370684万元，下降4.60%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计11,673.042502万元，比上年减少248.974648万元，下降2.09%，其中：财政拨款收入11,673.042502万元，占收入合计的100.00%
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计11,947.911570万元，比上年减少154.539119万元，下降1.28%，其中：基本支出7,403.631304万元，占支出合计的61.97%；项目支出4,544.280266万元，占支出合计的38.03%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11,673.042502万元，比上年减少248.974648万元，下降2.09%。主要原因：落实区委区政府关于过紧日子的要求，压减一般性支出和非紧急非必需支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出11,673.042502万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出9,682.461410万元，占本年财政拨款支出82.95%；社会保障和就业支出605.784200万元，占本年财政拨款支出5.19%；卫生健康支出550.000000万元，占本年财政拨款支出4.71%；住房保障支出834.796892万元，占本年财政拨款支出7.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算9,682.461410万元，比2020年年初预算增加3,883.341410万元，增长66.96%。其中：
“财政事务”（款，下同）2020年度决算9,682.461410万元，比2020年年初预算增加3,883.341410万元，增长66.96%。主要原因：政策性增资、社会保障缴费增加，评审费等项目支出增加。
2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算605.784200万元，比2020年年初预算增加6.3242万元，增长1.05%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及我局人员变动，增加预算支出。
“行政事业单位离退休”（款，下同）2020年度决算0.3600万元，比2020年年初预算减少10.350000万元，下降96.63%。主要原因：退休管理费等未支出。
“抚恤”（款，下同）2020年度决算16.374200万元，比2020年年初预算增加16.374200万元，增长100.00%。主要原因：一位退休职工离世。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2020年度决算48.050000万元，比2020年年初预算持平。
3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算550.000000万元，与2020年年初预算持平。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2020年度决算550.000000万元，与2020年年初预算持平。
4、“住房保障支出”（类）2020年度决算834.796892万元，比2020年年初预算增加512.276892万元，增长158.84%。其中：住房公积金部分年初放入统筹资金未纳入部门。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,128.7600万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.17万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算14.28万元减少14.11万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，2020年预算数为0万元。主要原因：本年度未发生。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数10.58万元减少10.58万元。主要原因：2020年继续严格贯彻落实中央八项规定，贯彻区委区政府关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约、压缩“三公”经费，同时受疫情影响，2020年相关接待未发生。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.17万元，比2020年年初预算数3.70万元减少3.53万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。主要原因：本年度未支出。公务用车运行维护费2020年决算数0.17万元，比2020年年初预算数3.70万元减少3.53万元，主要原因：落实北京市委市政府关于过紧日子的要求，严控公务用车使用，减少支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，加油由卡内积分兑换使用；公务用车维修0.04万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.13万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.08万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计881.23万元，比上年增加0.98万元，增加原因：本着落实市委市政府关于过紧日子的要求，压减了一般性支出和非紧急非必需支出，残保金支出增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额4457.14万元，其中：政府采购货物支出213.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4244.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，38.23万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算4244.09万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
通州区财政局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，涉及金额3983.16万元。其中，单位自评项目3个，涉及金额2883.16万元，部门评价项目1个，涉及金额1100万元。经对4个项目进行评价，4个项目评价等级结果均为“优秀”。
二、项目绩效评价报告
（一）基本情况
根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）的工作要求，以及《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发〔2011〕53号）等文件规定，区财政局继续开展2020年度绩效考评工作。2020年，区财政局申请财政预算1,100万元，按照工作规程，委托第三方中介服务机构对44个财政支出项目开展事后绩效评价，对86个财政支出项目进行了事前绩效评估，对20个项目开展全成本预算绩效管理。
（二）绩效评价工作开展情况
工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。通过入户调研，收集资料，审核分析，遴选专家，专家评价会程序对该项目进行综合评价，形成绩效评价报告。
（三）综合评价情况及评价结论
经评价，通州区绩效考评工作经费项目综合得分91.03分，绩效评定级别为“优”。其中，项目决策8.80分，项目过程17.79分，项目产出38.74分，项目绩效25.70分。具体情况详见下表:
通州区绩效考评工作经费
绩效评价结论一览表
|
评价内容 |
分值 |
评分得分 |
|
项目决策 |
10 |
8.80 |
|
项目过程 |
20 |
17.79 |
|
项目产出 |
40 |
38.74 |
|
项目绩效 |
30 |
25.70 |
|
综合得分 |
100 |
91.03 |
|
绩效评定级别 |
优 |
|
（四）绩效评价指标分析
项目决策方面。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标比较合理，绩效指标细化量化，预算编制比较科学，资金分配合理。
项目过程方面。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为94.30%，资金使用合规，项目管理制度比较完善。
项目产出方面。该项目较好地完成了绩效产出目标。
项目绩效方面。该项目实现了预期效益，2020年通州区绩效管理工作全市排名第五。成本绩效的开展，直接应用于预算安排，节约资金效果明显。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法。
通州区预算绩效管理工作紧紧围绕区委区政府决策部署，认真落实国家、市、区相关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，以成本效益分析为抓手，通过建机制、扩范围、抓重点、补短板，全面推动通州区绩效工作水平迈上新台阶，推动实现财政资金聚力增效。
2.存在的问题及原因分析。
项目效益支撑资料呈现方面，接受财政评价的预算部门单位，依据绩效评价结果进行整改工作的过程和效果，在预算管理过程中体现不多。
（六）有关建议
进一步加强事后评价项目的成果应用，有效落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。尤其是各部门依据评价报告整改落实情况，在预算管理中应及时体现，加强对比。
三、项目支出绩效自评表
详见附件
