2019年度北京通州文化旅游区管理委员会部门决算(公开)

日期:2020-09-29    来源:文化旅游区管委

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第一部分 2019年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
    九、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十、政府采购情况表
    十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表(详见附件)

第二部分 2019年度部门决算说明
   一、部门基本情况
   (一)部门机构设置、职责
部门机构设置:我单位属于行政单位,执行行政单位会计制度,属于一级预算单位,独立核算,无二级下属单位。
部门职责:
1、贯彻落实区委、区政府关于文化旅游区开发建设的决议、决定;
2、负责参与文化旅游区中长期发展规划、开发建设规划、分区规划、控制性详规,并组织实施;
3、协调各相关单位推进文化旅游区建设的有关工作,并负责督促检查;
4、负责对文化旅游区开发建设实施全过程监督与管理;
5、研究分析文化旅游区开发建设过程中的有关问题和事项,并提出意见或建议;
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
  
   (二)人员构成情况
   本部门行政编制15人,实有人数15人;事业编制0人,实有人数0人;离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
   二、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计7,855.212644万元,比上年6,663.18万元增加1,131.336568万元,增长16.83%。
   (一)收入决算说明
    2019年度本年收入合计7,801.372016万元,比上年6,663.18万元增加1,192.037080万元,增长17.89%,其中:财政拨款收入7,780.3898万元,占收入合计的99.73%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入0万元,占收入合计的0.00%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入20.982216万元,占收入合计的0.27%。
   (二)支出决算说明
    2019年度本年支出合计7,789.883174万元,比上年6,670.04万元增加1,119.847726万元,增长16.79%,其中:基本支出587.624542万元,占支出合计的7.54%;项目支出7,202.258632万元,占支出合计的92.46%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0.00%。
   三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计7,780.3898万元,比上年6,651.89万元增加1,128.502384万元,增长16.97%。主要原因:年中追加项目资金。
   四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出7,780.3898万元,主要用于以下方面(按大类):
一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
外交支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
国防支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
公共安全支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
教育支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
科学技术支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
文化旅游与传媒支出404.1286万元,占本年财政拨款支出5.19%;
社会保障和就业支出44.3400万元,占本年财政拨款支出0.57%;
卫生健康支出20.2700万元,占本年财政拨款支出0.26%;
节能环保支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
城乡社区支出6,798.130032万元,占本年财政拨款支出87.38%;
农林水支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
交通运输支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
资源勘探信息等支出480.927968万元,占本年财政拨款支出6.18%;
商业服务业等支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
金融支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
援助其他地区支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
自然资源海洋气象等支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
住房保障支出32.5932万元,占本年财政拨款支出0.42%;
粮油物资储备支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
灾害防治及应急管理支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
其他支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
债务还本支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;
债务付息支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
  2、“外交支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
  3、“国防支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
  4、“公共安全支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
  5、“教育支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
  6、“科学技术支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
  7、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算404.1286万元,比2019年年初预算增加(减少)-90.8714万元,增长(下降)-18.36%。其中:
     “文化和旅游”(款)2019年度决算404.1286万元,比2019年年初预算增加(减少
  8、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算44.3400万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。其中:
      “行政事业单位离退休”(款)2019年度决算42.3100万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
      “财政对其他社会保险基金的补助”(款)2019年度决算2.0300万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
     9、“卫生健康支出”(类)2019年度决算20.2700万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。其中:
     “行政事业单位医疗”(款)2019年度决算20.2700万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。主要原因:……。
    10、“节能环保支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
13、“交通运输支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
14、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算480.927968万元,比2019年年初预算增加(减少)177.807968万元,增长(下降)58.66%。其中:
     “支持中小企业发展和管理支出”(款)2019年度决算480.927968万元,比2019年年初预算增加(减少)177.807968万元,增长(下降)58.66%。主要原因:
15、“商业服务业等支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
16、“金融支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
17、“援助其他地区支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
18、“自然资源海洋气象等支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
19、“住房保障支出”(类)2019年度决算32.5932万元,比2019年年初预算增加(减少)32.5932万元,增长(下降)0.00%。其中:
“住房改革支出”(款)2019年度决算32.5932万元,比2019年年初预算增加(减少)32.5932万元,增长(下降)0.00%。主要原因:  
20、“粮油物资储备支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
21、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
22、“其他支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
23、“债务还本支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
24、“债务付息支出”(类)2019年度决算0万元,比2019年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。
   五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款。
   (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
    我单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

   六、财政拨款基本支出决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出578.131168万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:
(1)工资福利支出456.101168万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;
(2)商品和服务支出122.0300万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;
(3)对个人和家庭补助支出0万元,包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
(4)其他资本性支出0万元,包括:办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明
   一、“三公”经费财政拨款决算情况
   “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1.8500万元(减少)1.8500万元。其中:
    1.因公出国(境)费用。2019年决算数0万元,与比2019年年初预算数0万元相比无增减。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
    2.公务接待费。2019年决算数0万元,与比2019年年初预算数0万元相比无增减。2019年公务接待0批次,公务接待0人次。
    3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元,比2019年年初预算数1.8500万元减少1.8500万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元,与比2019年年初预算数0万元相比无增减。2019年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元,比2019年年初预算数1.8500万元减少1.8500万元,主要原因:单位公车已停驶,待报废。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0万元。
    二、机关运行经费支出情况
    2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计122.03万元,比上年601.23万元减少479.2008万元,减少原因:压缩行政运行成本。
三、政府采购支出情况
     2019年本部门政府采购支出总额16.8348万元,其中:政府采购货物支出16.8348万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
    四、国有资产占用情况
     2019年本部门车辆1台,19.5404万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
     2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
    六、政府购买服务支出说明
     2019年本部门政府购买服务决算225.4208万元。
    七、专业名词解释
     1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
     4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
     5.规划专项经费:指在机关行政支出之外为完成特定规划设计任务或事业发展目标所发生的专项支出。

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况
2020年,区财政在全区范围内组织开展了2019年预算支出项目的绩效评价工作,共抽取约我单位1个项目,文化旅游区北京市通州区国际人才社区核心区国际方案征集费用334万元被列为此次评价项目之一。此次绩效评价工作由业务科室牵头,财务部门协调配合。经过前期收集整理资料、撰写绩效报告,取得了较为满意的评价结果,绩效评定级别为“良好”。在评审项目中属于中等偏上水平,基本达到了绩效考评工作的整体要求。

    二、项目绩效评价报告
   (一)评价对象概况
为深化落实北京市“四个中心”城市战略定位,国家的国际交往服务,实现副中心建设国际一流的和谐宜居现代化城区的发展目标。根据北京市人才工作领导小组《关于推进首都国际人才社区建设指导意见》的通知(京人才发〔2017〕2号),围绕通州区的发展定位,打造具有时代特征、首都特色、区域特点的国际人才社区,进一步优化引才聚才用才的地方品质。根据《北京市通州区国际人才社区建设领导小组会议纪要》相关要求,由北京市通州区文化旅游区管理委员会(以下简称“文旅区管委会”)具体负责国际人才社区核心区建设实施方案和建设相关工作。本项目属于前期研究阶段,是为了更好的梳理和指导通州区国际人才社区核心区后续建设管理服务等相关工作。文旅区管委会通过公开招投标方式开展“通州区国际人才社区核心区方案征集(以下简称为“本项目”)”,费用包括本项目方案的征集工作、陆续开展的规划设计条件研究及规划任务书编制工作、组织咨询服务工作、方案征集、评审、展示以及方案综合等相关工作。
   (二)评价结论
项目决策依据比较充分,项目实施内容与单位职能相关。项目基本完成了预期目标,财务支出合规,招投标手续合同签订合规、日常监督管理较为有效,项目具有一定的社会效益。但项目绩效指标设置内容不够细化、预算编制依据不充足,合同管理不严谨,项目进度稍有延后,预算执行率较低,项目绩效管理有待加强。
综上所述,经专家评议,北京市通州区文化旅游区管理委员会“国际人才社区核心区国际方案征集费项目”绩效评定结论为“良好”。

   (三)存在问题
1.绩效指标细化程度、合理性不足
(1)绩效指标细化不足,进度指标没有按时间节点,制定相应的工作计划及进度;
(2)质量指标设置不合理,项目的目的是为通州区国际人才社区进行前期规划设计,助力于通州区打造国际人才基本满意和认可的适合其良好生活、聚集、交流、融合、发展的环境、配套等社区条件。把质量指标设置为“通过专家评审会”,合理性不足。
2. 合同管理不严谨
在合同范围之外,文旅区管委会给设计单位增加了工作内容(增加地块设计补充条件),但双方未签订项目补充协议,合同管理不严谨。
3.项目进度延后,管理制度执行力不足
文旅区管委会与设计单位签订的合同有效期为2018年11月23日-2019年11月23日,合同约定项目启动后70天内,提交最终成果文件。设计单位未按合同约定时间向文旅区管委会提交相关文件,年度任务未按时完成,管理制度执行力不足,影响项目绩效成果的呈现。
4.预算编制的依据性不充分,缺乏严谨性
本项目在预算编制过程中未说明费用测算方法,没有参考相应国家收费标准,也未进行相应的询价,预算编制的依据性不充分,缺乏严谨性。
5.预算执行率较低
本项目2019年预算申请资金334万元,2019年共支出资金225.4208万元,并于2019年12月31日退回财政用款额度108.5792万元,当年资金执行率为67.49%,预算执行率较低。

   (四)建议
1. 增强预算绩效管理意识,细化项目指标,合理设定绩效指标,提高绩效管理能力和水平。如进度指标可从工作量或项目实施的进度进行设置。
2.规范合同管理,对于合同外新增工作应签订补充协议。
3.加强项目过程管理,监督项目单位按时提交成果文件,完成年度任务,提高项目绩效成果的呈现;提升项目管理的专业性,加大执行力度,应该按照项目预定目标完成工作,应制度应急方案,在项目遇到问题或新增部分工作内容时也能按预定目标按时完成项目,管理的专业性的需要进一步提升, 强化项目的管控力度。
4.科学严谨的编制项目预算,编制项目预算,可从工作内容组成、工作时限计划、人员基本配置需求、工作量估算等方面编制,同时对单价、工作量、人员经费的进行测算及分析,或进行三方比价,并留存相关资料。
5.规范进行资金执行,强化项目资金使用的进度安排,提高资金执行率。如需进行相应工作调整时,需要进行相应的规范的论证和调整手续,并保障资金使用的安全

三、项目支出绩效自评表
无。

611416001_财政拨款_三公_经费支出决算表

611416001_财政拨款收入支出决算总表

611416001_收入决算表

611416001_收入支出决算总表

611416001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表

611416001_一般公共预算财政拨款支出决算表

611416001_政府采购情况表

611416001_政府购买服务支出情况表

611416001_政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

611416001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

611416001_支出决算表

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