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张家湾镇2017年度部门决算填报说明
一、决算信息来源说明
（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入22749万元，财政部门拨款对账单22749万元，无差额。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入2058万元，财政部门拨款对账单2058万元，无差额。
2．财政专户管理资金核对情况
本单位无此情况。
3．其他需要说明的情况。
本单位无此情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
本单位无此情况。
2. “资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
本单位无此情况。
3. “资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
本单位无此情况。
4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况
（一）审核情况。
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审核项目 |
数量 |
提示内容 |
原因说明 |
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一、审核公式 |
0条 |
无 |
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二、审核模板 |
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A0300 |
1条 |
救济费56万元，对企事业单位补贴351万元。 |
救济费56万元，为特困人员生活救助等49万元，两癌妇女和贫困儿童慰问4万元，因病退伍军人补助等支出3万元。对企事业单位补贴351万元主要是对经济开发区西区管委会工资200万元，开发区总公司50万元，牛堡屯幼儿园55万元，南大化幼儿园42万元等。 |
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。无
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无
3.部门（单位）自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无
四、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。
我单位“收入决算表”中其他收入715万元，具体构成情况：
（1）我单位收到本级横向拨款486万元，主要有通州区政法委拨综合治理176万元，林业工作总站拨款223万元，通州文化旅游区管理委员会拨义务植树补助10万元，宣传部奖励经费26万元，社保中心拨16万元，区职介中心拨就业经费15万元，城管执法局拨城管经费11万元，通州区人民武装部拨征兵奖励资金8万元，通州区人大常务委员会拨2万元等。
（2）利息收入59万元。
（3）其他收入170万元，主要为避免其他应付款常年挂账，转为收入。
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
本单位无此情况。
3.“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。
本单位无此情况。
4．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”3765万元，主要有以下几项：
（1）丧葬补助抚恤金28万元，
（2）生活补助1506万元，主要有机关及两派出所食堂补助478万元，送气下乡及优质煤补助548万元，“八一”及春节慰问部队和困难户等81万元，皇木厂村失地农民基本生活补助100万元，其他退休人员退休费78万元，学校外聘人员补助及职工经费86万元，企业人员补助40万元，困难户危房翻建补助37万元，五保及三无人员生活补助16万元，志愿者补助及献血补助等支出42万元。
（3）救济费56万元，为特困人员生活救助等49万元，两癌妇女和贫困儿童慰问4万元，因病退伍军人补助等支出3万元。
（4）医疗费1259万元，主要为新农合补助1025万元，农民住院医疗补助161万元，五保及三无人员医疗补助30万元，计生办报妇女体检补助39万元，其他困难人员医疗补助支出4万元。
（5）奖励费673万元，主要有学校教师奖励金338万元，村级党支部考核奖励金263万元，安监科组织消防比武奖励资金32万元，献血奖励15万元，纳税1000万以上企业奖励资金11万元，文明十星户标兵及通州榜样奖励5万元，优秀士兵军功奖励等支出9万元。
（6）其他对个人和家庭补助243万元，主要有机关养老准备期补缴养老保险及职业年金117万元，基层党组织活动经费109万元，“秋红棉被”等三家合作社扶持资金16万元，红学家冯其庸逝世帛金等支出1万元。
5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
本单位无此情况。
6.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。
（1）其他应收款19219万元，主要有财政周转金1158万元，基金会借款689万元，新城规划290万元，张家湾投资开发公司2223万元，垫支平原造林土地流转费1357万元，通州开发公司8743万元，慈善协会951万元，北京建工集团630万元，里二泗村委借款543万元，何各庄村委借款300万元，北大化村委借款246万元，变电站腾退补偿321万元等。
（2）其他应付款44264万元，主要有通州区委拨村干部基本待遇等1198万元，财政局（南扩区置换土地）1698万元，六小村棚改保证金等8500万元，财政周转金1158万元，基金会借款639万元，农业局拨相关经费1008万元，变电站垫资2384万元，新农办管护资金3100万元，大高力村委5591万元，财政局借款10000万元，林业站生态林管护资金等1365万元，东方化工厂周边棚改项目提前周转资金2700万元，东方化工厂综合补偿资金1517万元，通州区政法委拨城乡结合部整治资金658万元，环保科锅炉拆改等资金784万元等。
7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。
本年“三公”经费总额33万元，比年初预算数48万减少31%，比上年决算数38万元减少13%。其中因公出国（境）费8万元，比年初预算数15万减少57%，比上年决算数4万元增加100%，今年仅有一次因公出国（境）费用约8万元，出行行程不一样，费用有所增加。公务车辆购置及运行维护费25万元，比年初预算数33万元减少21%，比上年决算数33万元减少21%，因为我单位今年进一步减少公务车辆的使用。
本单位公务车辆保有量仍为15辆，未新购置公务车辆；因公出国（境）团组数为1个，人数为1名；本单位无公务接待支出。
8. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。
本单位机关运行经费支出692万元，主要有办公费支出194万元，水电费支出57万元，取暖费35万元，因公出国（境）费用8万元，维修费10万元，劳务费173万元，公车运行维护费20万元，其他交通费用96万元，福利费2万元，其他商品和服务支出8万元；办公设备及专用设备购置14万元，信息网络构建10万元，以及其他资本性支出65万元，主要为购置密集柜、空调及油烟净化设备等支出。
机关运行经费相比与上年增加120%，主要是因为上年机关运行经费中大部分是由我镇自有资金支出，今年都是由财政拨款支出。
9. 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。
本单位无此情况。
10. 住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。
本单位无此情况。
11.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。
本单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整主要是根据实际支出情况进行调整，并经我镇党委会审核通过。本单位决算数大于调整预算数是因为决算数是我单位总支出数，含自有资金支出，调整预算数仅是财政拨款支出决算数。
12.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（附表12、13、14）。
13.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。无
2017年财政拨款基本支出经济分类决算表2017年财政拨款收入支出决算总表2017年三公经费财政拨款支出决算表2017年收入决算表2017年收入支出决算总表2017年一般公共预算财政拨款支出决算表2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2017年支出决算表
