北京市通州区大运河森林公园管理处2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

大运河森林公园管理处为通州区园林绿化局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位是独立编制机构，独立核算。

机构设置情况：管理处下设7个分部门，负责日常管理公园的各方面工作，分别是办公室（文件管理、后勤保障、劳资）、接待部（公园接待活动）、工程部（公园建设项目）、安保部（公园安全保障）、保洁部（公园卫生和厕所管理）、运营部（管理运营单位）以及财务室（财务支出）。

主要职责：大运河森林公园宗旨和业务范围是为保证公园正常的秩序和全天候运行;为市民提供一个环境整洁、清新、优美、开放式的休闲、娱乐、健身活动场所。负责公园的绿化美化工作;负责公园设施维护与管理;负责公园游览及娱乐项目的组织管理。一切工作围绕宗旨和业务范围为游客提供优质服务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11305.02万元，比上年减少10652.18万元，下降48.51%。主要原因：本年度部分项目的资金相较于上年减少。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计11305.02万元，比上年减少10590.87万元，下降48.37%。主要原因：本年度部分项目的资金相较于上年减少。

1.财政拨款收入11305.02万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11305.02万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计11305.02万元，比上年减少10652.18万元，下降48.51%，其中：基本支出1026.98万元，占支出合计的9.08%；项目支出10278.04万元，占支出合计的90.92%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。主要原因：本年度部分项目的资金相较于上年减少。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11305.02万元，比上年减少10590.87万元，下降48.37%。主要原因：本年度项目减少，项目资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11305.02万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育支出27.36万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出106.72万元，占本年财政拨款支出0.94%；卫生健康支出74.88万元，占本年财政拨款支出0.66%；城乡社区支出270.88万元，占本年财政拨款支出2.40%；农林水支出10685.08万元，占本年财政拨款支出94.52%；住房保障支出140.11万元，占本年财政拨款支出1.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.36万元。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.36万元。主要原因：项目增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算110.68万元，2024年度决算106.72万元，完成年初预算的96.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算110.68万元，2024年度决算106.72万元，完成年初预算的96.42%。主要原因：养老保险基数下降。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算77.93万元，2024年度决算74.88万元，完成年初预算的96.09%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算77.93万元，2024年度决算74.88万元，完成年初预算的96.09%。主要原因：医疗保险基数下降。

4、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算270.88万元。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算270.88万元。主要原因：项目增加。

5、“农林水支出”(类)2024年度年初预算4876.37万元，2024年度决算10685.08万元，完成年初预算的219.12%。其中：

“林业和草原”（款）2024年度年初预算4876.37万元，2024年度决算10685.08万元，完成年初预算的219.12%。主要原因：项目增加。

6、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算154.62万元，2024年度决算140.11万元，完成年初预算的90.62%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算154.62万元，2024年度决算140.11万元，完成年初预算的90.62%。主要原因：住房公积金基数下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1026.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额20156.56万元，其中：政府采购货物支出1.03万元，政府采购工程支出1189.81万元，政府采购服务支出18965.72万元。授予中小企业合同金额15199.67万元，占政府采购支出总额的75.41%，其中：授予小微企业合同金额14510.42万元，占政府采购支出总额的71.99%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区大运河森林公园管理处共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.其他文化和旅游支出：反映不能归类的文化和旅游方面的支出。

8.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.财政对失业保险基金的补助：反应财政对失业保险基金的补助支出。

12.财政对工伤保险基金的补助：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.生态保护反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常养护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

15.其他城乡社区公共设施支出:反映不能归类的其他城乡社区公共设施方面的支出。

16.城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

18.森林资源培育：反应育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

19.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

20.行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新产品及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

21.其他林业和草原支出：反应其他不能划分到具体功能分类的用于林业和草原方面的支出。

22.其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.购房补贴：反应按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

2025年,北京市通州区大运河森林公园管理处对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的100%，涉及金额10278.04万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的17个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

1.大运河森林公园游客服务人员费用：大运河文化旅游景区位于北京城市副中心，紧邻市行政办公区，目前已成为通州乃至北京市民休闲的重要场所。根据我国《旅游法》、《旅游度假区等级划分》（GB/T26358-2010）、《旅游度假区等级管理办法》（旅办发〔2015〕81号）以及北京市文化和旅游局关于北京市5A级旅游景区相关文件的规定，5A级景区游客服务标准包含游客导览服务、特殊人群服务、医疗服务、设备设施服务（休息设施、影视介绍等）等多方面，为更好地服务游客，提升服务质量，通过增加服务和管理人员数量，进一步提升精细化管理水平，提高游客游园服务体验。2024年该项目资金投入为246.81万元，已全部拨付完成。

2.大运河森林公园能源费：为保证大运河森林公园园区路灯、景观照明、园内配套设施（卫生间、岗亭、机井）、综合办公楼用电设备（地源热泵空调机组）等设备正常运行，以及公园绿化养护、道路浇洒、卫生间等用水，给游客及工作人员提供安全、优美的游园环境及办公条件，并提高公园的办公水平与维护公园基础设施的正常运作，保证良好的景观效果。项目资金投入为4798910.40元，目前已完成2024年全部能源费支付工作。

3.大运河森林公园设备设施维护、改造项目：管理用房建筑装饰、室外景观、办公区配电、全园监控、生活水井、高压电维护等，保证全园的综合管理办公正常运行配套服务。项目资金投入为250380.00元，目前已完成2024年全部项目工作。

4.大运河森林公园污水处理代维费：确保大运河森林公园管理处园内水质达到质量标准，为游客提供清洁、舒适的游园环境。项目主要内容为园内污水处理站设备调试、运行管理及设备维护保养等相关工作，保证污水站进水全部处理，并使其出水水质满足规定的技术标准。项目资金投入为191922.78元，目前已完成2024年全部项目工作。

5.大运河文化旅游景区线上文化导览项目：通过打造“寻找镇水兽”的文化游线，建造一个文化虚拟平行世界，帮助大家沉浸式体验大运河。通过智慧科技技术，提供虚实结合的游客游览体验，打造全流程文化游客服务终端，再现往昔帆樯林立、舳舻蔽日的沉浸式体验场景。深入发掘大运河文化，通过多维立体的文化运河游线来打造通州大运河文化名片，展现城市副中心蓝绿交织、古今交融的城市文旅生态新面貌。项目资金投入为273554.20元，目前已完成全部项目工作。

6.智慧化景区建设项目：为支撑通州区大运河文化旅游景区5A景区的建设，实现“三庙一塔”、运河公园和大运河森林公园统一智能化管理和运营，打造景区智能游览、无感服务、精准管理的文化旅游高地。本项目将以人工智能、大数据、物联网、云计算和多媒体技术为基础，以现代化通讯网络（特别是5G的应用）为纽带，运用GPS、北斗全球定位系统等技术，对通州大运河基础设施、智慧管理、智慧服务、智慧营销和文化展示方面进行建设，实现景区可视化管理、业务流程优化和智能化运营，实现景区自身对旅游安全、舆情监控等事务的全面高效管理，为游客提供旅游资讯、电子商务、旅游体验等服务，为大众展现更加生动逼真的运河文化和游览趣味，让游客沉浸式体验运河古今。项目资金投入为项目资金投入为7,662,451.50元，目前已完成全部项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

1.大运河森林公园游客服务人员费用：高质量完成2024年游客服务工作。接待游客关于游园线路、游玩费用、餐饮服务等咨询电话8200余次，政务接待286余次。做好清明、五一、十一小长假游客游园各项保障服务工作。通过志愿者岗亭、游客中心等进行宣传，向游客宣传公园游玩线路、运河文化、创城、垃圾分类等，鼓励大家添加官方小程序、公众号，方便与公园进行互动，及时反馈意见和建议。进一步加强与媒体沟通与宣传，全年共接受市、区级媒体采访10余次，大大提高公园知名度与美誉度。

2.大运河森林公园能源费：保证园内用水、用电等设施供电等正常运转。

3.大运河森林公园污水处理代维费：完成全年对园内污水处理站调试、运行管理及设备维护保养工作，使污水处理站正常运行，对污水站进水全部进行处理，使其出水水质达到质量标准。

4.大运河文化旅游景区线上文化导览项目：通过智慧科技技术，提供虚实结合的游客游览体验，打造全流程文化游客服务终端，营造良好的游园氛围。

三、综合评价情况及评价结论

1.大运河森林公园游客服务人员费用2024年游客服务项目评分表最终绩效评分在100分，等级为优。

2.大运河森林公园能源费全年实际支付费用少于年初全年用水电费预算控制数，最终绩效评分在100分，等级为优。

3.大运河森林公园设备设施维护、改造项目维修完成全年园内各项设备设施维护，竣工验收质量合格，验收合格率为100%，确保园内设施完善，为游客提供一个安全舒适的游园环境。

4.大运河森林公园污水处理代维项目最终绩效评价得分99分，等级为优。

5.大运河文化旅游景区线上文化导览项目：大运河文化旅游景区线上文化导览项目，成本指标中项目预算送审金额与审定金额有差，最终绩效评价得分99分，等级为优。

6.智慧化景区建设项目：智慧化景区建设项目最终绩效评分在100分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

1. 大运河森林公园游客服务人员费用：服务质量指标包括服务态度热情程度、礼貌用语使用情况、耐心倾听情况；熟练掌握景区历史文化、景点特色、应急处理等知识；导游讲解熟练程度、问题解决等实际工作能力。工作效率指标包括统计服务人员在每月度及每年度接待的游客人次；导游讲解节奏把控，电话及现场咨询游客满意度等；处理游客咨询、投诉等问题的处理方案及解决时长。

2. 大运河森林公园能源费：园内园区路灯、景观照明、园内配套设施（卫生间、岗亭、机井）、综合办公楼用电设备（地源热泵空调机组）等全年用水、用电费用，每月按时完成缴费工作，全年项目实际支出数少于项目预算控制数，保障公园正常的用水用电秩序，长期给游客带来良好游园的环境。

3. 大运河森林公园污水处理代维费：该项目污水站设计水量达到100吨/天，污水处理达标率为95%以上，保证公园水质达到技术标准，为公园的后续经营管理提供良好环境。

4. 大运河文化旅游景区线上文化导览项目：该项目实现园区内全部线上、线下科普展示，符合项目标准，项目验收及时率达到100%，为游客提供一个良好的游园环境。

5. 完成了21项目智慧化建设内容，竣工验收质量合格率，项目验收及时率达到100%，支撑了通州区大运河文化旅游景区5A景区的建设，长期保持游客良好游园的环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、大运河森林公园游客服务人员费用：北京（通州）大运河文化旅游景区正式挂牌为5A级景区之后，对于游客服务人员的服务标准要求也有所提高，对标对表国内其他5A级景区标准，以塑造大运河文化旅游景区的品牌形象，更好的服务全球游客为宗旨，定期组织游客服务人员参加服务技巧、文化知识、应急处理等方面的培训工作。通过分享优秀服务案例，开展模拟演练，提高服务人员的专业素养和应对突发情况的能力，为游客提供优质、高效的服务。严格制定打分制度，从游客服务人员的外在形象、日常工作表现、工作能力、应变能力、工作效果等定期进行考察打分。

服务细节不够完善。在服务过程中，虽然整体服务水平较高，但仍存在一些细节问题需要改进。景区内的一些设施设备在满足高级别外事外交活动需求方面还存在一定的差距，也给游客服务接待工作一些挑战。

2. 大运河森林公园能源费：园区路灯、景观照明、园内配套设施（卫生间、岗亭、机井）、综合办公楼用电设备（地源热泵空调机组）等用电设备费用，以及公园绿化养护、道路浇洒、卫生间等用水费用，2024年按照公园实际用水用电量计算出能源费用，做到及时、足额拨付能源费资金，保障了公园设施正常运作，以及公园内正常用水，给游客及工作人员提供安全、优美的游园环境及办公条件，保证良好的景观效果。

3. 大运河森林公园设备设施维护、改造项目：完成了对管理用房建筑装饰、室外景观、办公区配电室、全园监控中心、生活用水井等的维护，保证了园内各种设备实施的正常使用，兼顾了美观与实用性，为游客朋友们提供了更好的游园环境。

4. 大运河森林污水处理代维项目：对园内污水处理站设备调试、运行管理及设备维护保养等相关工作。2024年园内日处理污水排放量达到100吨每日，对每次污水的接收、处置进行记录工作，2024年进行系统及部分功能维修共16次， 污水处理站设备设施保养共13次，在运行维护管理工作期间管理处严格监督检查污水处理站的运行管理情况，定期进行指导、考评工作，保证园内人员办公、景区厕所及配套设施产生的污水进行全部处理，使其水质满足规定的技术标准，园内水质安全，为游客提供清洁、舒适的游园环境。

5. 大运河文化旅游景区线上文化导览项目：大运河文化旅游景区线上文化导览项目通过智慧科技技术，线上、线下同时导览的方法实时跟进项目进度，并以“寻找镇水兽”的为主题的文化游线，建造一个文化虚拟平行世界，打造全流程文化游客服务终端，不仅通过多维立体的文化运河游线来打造通州大运河文化名片，还帮助了游客沉浸式体验大运河旅游景区。

6. 智慧化景区建设项目：通过各种智慧化技术和建设，实现“三庙一塔”、运河公园和大运河森林公园统一智能化管理和运营，打造景区智能游览、无感服务、精准管理的文化旅游高地，支撑了通州区大运河文化旅游景区5A景区的建设。在该项目实施过程中管理处实时跟进项目进度，在项目建设过程中，始终遵循安全第一的工作原则，保障工作人员的生命安全。同时，对每个完成的分项及时验收，并形成验收记录，并严格按照合同条款进行足额支付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-603008-北京市通州区大运河森林公园管理处决算公开报表