2017年度北京市通州区交通局部门决算说明
发布时间:2018-09-14      文章来源:区交通局 【字号   

2017年度北京市通州区交通局部门决算

目录

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款"三公"经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分 2017年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、 部门基本情况

(一) 部门职责

北京市通州区交通局(以下简称我局)是通州区政府直属单位,主要职责是贯彻落实国家、本市关于交通方面的法律、法规、规章、政策,参与编制并组织实施本区交通运输行业的中长期发展规划、年度计划;研究制定本区道路运输行业、水运行业的发展规划;参与研究本区城乡总体规划、控制性详细规划中有关道路运输专项规划;参与本区职责范围内城建项目交通运输影响评价方案的审核;负责区管道路建设项目规划设计方案中道路运输内容的审查;负责本区道路运输行业、水上运营行业的行业监管,依法进行行政许可和行政处罚,协调推进交通产业发展;参与编制本区现代物流业发展规划;承担本区道路运输行业、水运行业、轨道交通安全生产的监管责任和安全应急方面的组织协调工作;协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故,负责事故中的运输组织工作;负责铁路监护道口安全的管理工作;组织实施本区交通专项资金的年度计划并进行监督管理;协调解决本区交通方面的综合性问题;负责综合检查站工作;承担行政区域内综合运输的协调工作,拟订交通组织方案并监督实施;承担交通运输行业科技成果的推广和应用工作;指导交通行业节能减排,推动行业科技进步;负责本区道路运输行业从业人员的从业资格培训和行业技术培训工作;负责本区交通行业的宣传教育工作,组织开展行业精神文明建设工作;承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我局是通州区政府直属单位,为一级预算单位。下属三家全额拨款事业单位,分别是北京市通州区交通运输管理所、北京市通州区出租汽车管理所、北京市通州区汽车维修管理所

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计36678.61万元,其中:本年收入36617.03万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余61.58万元。在本年收入中,财政拨款收入36607.3万元,占收入合计的 99.97%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入 0万元,占收入合计的0 %;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入9.73万元,占收入合计的0.03%。

2017年度本年支出合计36628.37万元,其中:基本支出    4015.06万元,占支出合计的10.96%;项目支出32613.31万元,占支出合计的89.04%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0 %。  

2017年结余分配0万元,年末结转和结余50.24万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出34851.46万元,主要用于以下方面(按大类):

1、一般公共服务支出0.03万元,占本年财政拨款支出的0%

2、公共安全支出4856.50万元,占本年财政拨款支出的13.93%;

3、社会保障和就业支出810.53万元,占本年财政拨款支出 2.33%;

4、医疗卫生与计划生育支出219.70 万元,占本年财政拨款支出0.63%;

5、节能环保支出146.9万元,占本年财政拨款支出0.42%;

6、交通运输支出28572.43万元,占本年财政拨款支出81.99%;

7、住房保障支出245.37万元,占本年财政拨款支出0.7%;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算810.53万元,比2017年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加151.26万元,增长18.66 %。其中:

其他社会保障和就业支出2017年度决算360万元,比2017年年初预算增加360万元,主要原因:临时性补贴项目,年初预算未下达到本单位。

2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算219.70万元,比2017年年初预算增加32.47万元,增长17.34%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2017年度决算219.70万元,比2017年年初预算增加32.47万元,增长17.34 %。主要原因:每年调整保险。

3、“节能环保支出”(类)2017年度决算146.90万元,比2017年年初预算增加146.90万元,增长100%。其中:

“污染防治”(款)2017年度决算146.90万元,比2017年年初预算增加146.90万元,增长100%。主要原因:年初预算未下达到本单位。

4.“交通运输支出”(类)2017年度决算28572.43万元,比2017年年初预算增加2509.53万元,增长9.63%。其中:

“公路水路运输”(款)2017年度决算7357.09万元,比2017年年初预算增加1430.19万元,增长24.13%。主要原因:各项目人工成本、材料成本等的增长导致。

“成品油价格改革对交通运输的补贴”(款)2017年度决算1393万元,比2017年年初预算增加1393万元。主要原因:年初预算未下达到本单位。

“其他交通运输支出“2017年度决算19822.34万元,比2017年年初预算减少313.66万元。

5.“住房保障支出”(类)2017年度决算245.37万元,比2017年年初预算增加245.37万元,增长100%。其中:

“住房改革支出”(款)2017年度决算245.37万元,比2017年年初预算增加245.37万元,增长100 %。主要原因:年初预算未下达到本单位。

6. “公共安全支出“(类)2017年度决算4856.5万元,比2017年年初预算增加4856.5万元,增长100 %。主要原因:临时性项目,年初预算未下达到本单位。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出1755.95万元,占本年财政拨款支出4.8%。

(二政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类,下同)2017 年度决算1755.95万元,比2017年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加1755.95万元,增长100 %,主要原因:临时性项目,年初预算未下达。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3994.10万元,其中:(1)工资福利支出3278.50万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出290.21万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出405.82万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出19.58万元,包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

2017年“三公”经费财政拨款决算数4.03万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算16.82万元减少12.79万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2017年决算数0万元,比2017年年初预算数14.24万元减少14.24万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数4.03万元,比2017年年初预算数2.58万元增加了1.45万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元。2017年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数4.03万元,比2017年年初预算数2.58万元增加了1.45万元,主要原因:本年度结算上年费用。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.32万元,公务用车维修2.88万元,公务用车保险0.58万元,公务用车其他支出0.25万元。2017年实有公务用车2辆,车均运行维护费2.015万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计200.03万元, 比上年减少164.64万元。主要原因: 本年维修护费、公车运维费大幅减少等。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

 2017本部门政府采购支出总额750.46万元,其中:政府采购货物支出78.56万元,政府采购工程支出272.05万元,政府采购服务支出399.84万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额11038.14万元,其中:汽车25辆,352.56万元(公车改革后调拨手续未办理);单价200万元以上的设备0(套),0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、专业名词解释

1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

为进一步加强预算绩效管理,规范财政资金分配,优化支出结构,提高财政资金使用效益,根据《通州区财政局关于印发<通州区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》、《北京市通州区财政局关于开展2018年绩效评价工作的通知》等文件要求,财政局委托中逸会计师事务所对我单位小公共运营补助项目进行了绩效评价。

二、小公共运营补助项目专项经费项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

依据《关于研究我区境内公交客运改革有关问题的会议纪要》(通政会〔20082号)文件中,提出的为贯彻落实北京市人民政府公交改革精神,按照整体推进,分步实施的原则,促进通州区内客运行业健康、有序的发展。同时,根据《北京市人民政府办公厅转发市交通委等部门关于北京市郊区公共客运改革发展方案的通知》(京政办发〔2008〕2号)等文件的精神,实施境内公交车辆设立票价打折补助的政策。区交通局根据通州区的具体情况,并结合北京市恒基客运有限公司年度申请补助的运营车辆数,安排实施小公共运营补助项目并申请财政预算。

(二)评价结论

小公共运营补助项目支出绩效评价综合得分82.55分,其中,项目决策12.35分,项目管理23.20分,项目绩效47.00分,通州区小公共运营补助项目绩效评定级别为良好

(三)存在问题

1、项目支出绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高

2、项目预算编制的准确性有待进一步提升 

3、项目管理过程不规范,会计核算和基础工作不够规范

4、实施过程中缺乏绩效管理意识,绩效成果资料汇总不足

(四)建议

1、进一步提高绩效管理水平,科学编制绩效目标表

2、提高预算编制的科学性和准确性

3、规范项目管理程序,提高项目管理严谨性,进一步提高会计基础工作的规范性

4、提高绩效管理意识,建立健全项目绩效资料的档案管理制度

附件:通州区交通局2017年部门决算报表

2017部门决算公开表格

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