目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
管委会财务部负责管委会、服务中心及其下属公司有关财务事项的对外统一协调工作，而对内核算、管理工作全部按照本单位性质及实际情况，由专人分别进行核算与管理。厉行节约，合理使用资金，保障资金安全。加强与有关部门的联系，主动提供相关资料，如实反映情况。完成领导交给的其他工作。
（二）部门决算单位构成
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
1、按单位基本性质划分：
行政单位1个，比上年增减0个。
2、按单位执行会计制度划分：
执行行政单位会计制度的单位1个，比上年增减0个。
3、单位预算级次说明：
一级预算单位1个，比上年增减0个。
2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1866.34万元，其中：本年收入1866.34万元，年初结转和结余6695.22万元。在本年收入中，财政拨款收入1855.49万元，占收入合计的99%。其他收入10.85万元，占收入合计的0.58%。
2017年度本年支出合计2218.49万元，其中：基本支出2215.88万元，占支出合计的99.9%：项目支出2.61万元，占支出合计的0.1%。
2017年结余分配382.20万元，年末结转和结余6343.07万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算合计1858.10万元，其中基本支出1855.49万元，项目支出2.61万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算基本支出中包括机关事业单位养老保险缴费支出2.25万元，职业年金缴费支出7.32万元，财政对失业保险基金 的补助0.07万元，财政对工伤保险基金 的补助0.03万元，，财政对生育保险基金 的补助0.12万元，行政单位医疗0.70万元，事业单位医疗1.07万元，资源勘探信息的支出的行政运行102.69万元和其他支持中小企业发展和管理支出1718.88万元，住房公积金22.37万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出决算项目支出中包括资源勘探信息的支出的其他支持中小企业发展和管理支出2.61万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无此情况）
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出经济分类决算支出合计1855.49万元。其中包括工资福利支出243.99万元，商品和服务支出1574.43万元，对个人和家庭的补助支出37.07万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数1.99万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算4.1万元减少2.11万元。其中：
（一）公务接待费。2017年决算数0万元，其中：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。2017年决算数比年初预算数1.52万元减少1.52万元。主要原因：压缩经费，节约资金。
（二）公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.99万元， 2017年年初预算数2.58万元。其中，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.99万元。2017年决算数比年初预算数2.58万元减少了0.59万元。主要原因：公车改革后，减少公务用车出行，从而减少了车辆修理等费用。
二、机关运行经费支出情况
机关运行经费支出如商品和服务支出1574.43万元，其中包括办公费2.88万元，水费3万元，电费11.48万元，邮电费6.55万元，取暖费12.43万元，物业管理费720.25万元，维修护费638.37万元，咨询费1.62万元，委托业务费109.49万元，公务用车运行维护费1.99万元等。
三、政府采购支出情况
无此情况
四、国有资产占用情况
无此情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况（无此情况）
一、绩效评价工作开展情况
二、XX专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
(二)评价结论
(三)存在问题
(四)建议
附件：北京市通州新城金融服务园区管理委员会2017部门决算公开表格