目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
新城中心区建设管理委员会是经通州区机构编制委员会批准成立的行政单位，业务范围主要是贯彻落实新城开发建设规划及区委、区政府、区新城开发建设指挥部决议、决定；拟定落实新城开发建设规划的具体实施意见和推进新城开发建设的年度计划，并组织实施；研究、分析新城开发建设，对新城开发建设实施全过程管理和监督；承办新城开发建设指挥部的日常工作。
（二）部门决算单位构成
我委是通州区政府直属单位，为一级预算单位，下设办公室、规划科、开发建设科、综合科四个科室，2012年成立新城建设服务中心为全额拨款事业单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计 1621.23万元，其中财政拨款收入1621.23万元，占收入合计的 100 %。比2016年3262.64万元减少1641.41万元减少50.31%，
2017年度本年支出合计 1627.01万元，比2016年3407.08万元减少1780.07万元减少52.25%，其中：基本支出718.19万元，占支出合计的 44%；项目支出 908.82万 元，占支出合计的 56 %。决算收入支出减少主要原因是本年度未安排核心区基础设施和施工管理资金以及地铁北运河西站立体停车场资金。
2017年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出 1622.48万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出76.88万元，占本年财政拨款支出5%；医疗卫生与计划生育支出43.34万元，占本年财政拨款支出2%；城乡社区支出1462.64万元,占本年财政拨款支出90%；住房保障支出44.15万元，占本年财政拨款支出3%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
我委2017年一般公共预算财政拨款支出决算总计为1622.48万元。其中：基本支出713.66万元，项目支出908.82万元，年末基本支出结转和结余0元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年我委无政府性基金预算
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2017年我委无政府性基金预算
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 713.66万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出合计566.51万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出合计金额82.01万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出合计56.94万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等合计8.2万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款决算数2.45万元，其中：
1.因公出国（境）团组数及人数为零，费用0元
2.公务接待费1万元。包括接待西安高新区管委会1次31人和招待核心区部分项目建筑外立面审查会3批次105人。
3.公务用车购置及运行维护费1.45万元。包括公务用车加油0.49万元，公务用车维修0.58万元，公务用车保险0.35万元，公务用车其他支出0.03万元。2017年实有公务用车1辆
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计90.21万元。
三、政府采购支出情况
2017年政府采购支出情况，政府采购货物5.81万元，服务类4.8万元、采购企业为中型规模，资金来源由财政类一般公共预算支付7.42万元，非财政性资金支付3.2万元
四、国有资产占用情况
2017年年末固定资产原值179.42万元：其中车辆1台金额16.96万元，家具用具594件金额72.24万元，包括办公桌椅，文件柜等。专用设备10件16.98万元，其中体育运动设备8件，净化水设备2件。通用设备148件金额73.24万元，其中包括电脑59台，打印机18台等。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
通州区2017年度商务中心区封闭管理费项目综合得分79.13分，其中，项目决策12.81分，项目管理23.52分，项目绩效42.80分，通州区2017年度商务中心区封闭管理费项目绩效评定结论为“良好”。
二、2017年度商务中心区封闭管理费专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目立项背景
为贯彻落实北京市第十一次党代表大会提出的“进一步落实聚焦通州战略，分类推进重点新城建设，打造功能完备的城市副中心”会议精神，通州区委、区政府高度重视新城商务中心区（即核心区）建设，要求按照“高标准、高质量、高起点”的标准建设市政基础设施。为保障核心区建设的顺利进行，2013年3月区政府召开专题会并下发《关于研究新城核心区重点项目和基础设施建设有关问题的会议纪要》（通政会〔2013〕29号）（以下简称“通政会29号文”），确定区新城中心区建设管理委员会（以下简称“新城管委”）负责核心区建设管理相关工作。新城管委在借鉴奥林匹克中心建设的经验基础上，对核心区实施封闭式管理模式，并依据区政府专题会会议精神确定商务中心区封闭管理费项目立项。
该项目为延续性项目，从2013年立项后每年均在实施。2016年10月，为维持商务中心区封闭式管理工作的正常运转，新城管委向区政府提交预算申请，经区政府会议研究确定2017年度项目预算金额。
2.项目实施主体
根据《关于研究新城核心区市政基础设施建设等有关问题的会议纪要》（通政会〔2013〕51号）（以下简称“通政会51号文”）的规定，新城管委为新城商务中心区封闭式管理工作牵头单位，主要负责组织实施新城开发建设的计划，协调相关单位落实新城开发建设的有关工作，对新城开发建设实施全过程的管理和监督等工作。北京新奥通城房地产开发有限公司（以下简称“新奥通城”）为项目的具体执行单位，承担新城商务中心区的封闭管理工作。
3.项目主要内容
商务中心区封闭管理费项目主要是对商务中心区3.06平方公里起步区和区政府指定的其他区域实行封闭管理，主要包括出入口管理、环境卫生管理、区域内治安管理、设施设备维护等。
（1）出入口管理。对入驻商务中心区的施工单位人员、车辆实施出入证管理，商务中心区各出入口有保安人员24小时日夜值守，其分为四班，每班6小时，各单位人员及车辆持证入场，以控制社会闲杂人员、车辆乱入，保证商务中心区施工现场的安全和秩序。
（2）环境卫生管理。对商务中心区公共区域和道路进行巡检、维护，专车洒水，杂草苫盖等；对中心区施工项目进行监督，肃清破坏环境、私搭乱建、扬尘遗撒等问题，保证商务中心区内建设项目的文明施工和环境整洁。
（3）区域内治安管理。对商务中心区各出入口实时监控，及时发现并处理突发事件，将投诉信息及时传递给相关执法部门，相关执法部门及时处理，并将处理结果及时反馈，形成了信息收集、传递、处理、反馈的快速处置机制；对源头岛基地生活区进行日常管理，代收代缴入驻单位水电费等费用；对新奥通城主管安全部门负责人及工作人员、商务中心区所有项目建设单位安全生产负责人及工作人员开展安全生产宣教及消防培训，保障入驻单位消防安全。
（4）设施设备维护。对商务中心区封闭管理区域及源头岛基地日常工作设施、设备及时维护。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分79.13分，项目综合绩效评定结论为“良好”
(三)存在问题
1.绩效指标设置不够明确、量化
项目产出指标仅列示了2017年要完成的工作内容，未针对工作相应的成果数量、质量、进度等设置量化、可考的绩效指标，且产出进度指标缺失；效益指标中的设置多为定性描述，难以定量考核。
2.项目预算编制不够细化、缺少测算依据
项目的预算编制不够细化，部分预算内容未说明支出明细及测算标准，如安全宣教及奖励费用40万元，仅说明用于安全、消防知识培训、消防演练、宣传物资制作及奖励等相关费用,未说明各项工作费用明细及测算标准。
3.政府采购程序不够规范
新城管委对该项目开展了政府采购，但程序不够规范：一是，招投标时间有所滞后。2017年项目实施仍由新奥通城具体执行，于10月份才开展的公开招标工作，与新奥通城签订合同；二是，新城管委将财政资金拨付至新奥通城后才进行的公开招投标工作，与政府采购程序不符。
4.项目管理制度执行不够有效
项目制定了《出入口安保员工作职责及要求》规定对出入人员证件进行排查，但现场调研发现，保安人员未对所有进出人员进行询查，而是让行人直接进入施工现场，不利于对现场施工秩序的维持，一定程度上影响项目实施效果的发挥。另《通州新城核心启动区监控室管理制度》规定应确保监控系统正常使用和安全运行，但现场调研发现部分监控摄像头无影像，且工作人员未及时报修，不利于监控设备作用的发挥。
5.资金使用不够规范
一是，项目存在超出预算范围支出的情况，如协调保障部支付给北京新城禹潞环保科技有限责任公司的源头岛临时污水处理站设备租赁与运营管理服务费，经与项目单位核实非本项目支出。
二是，项目存在会计核算不规范的情况，如用餐伙食费用的支出，附有农产品批发市场的发票，但费用只有汇总表无具体的支出明细及出入库记录。
(四)建议
1.设置更为清晰、合理、量化的绩效指标
建议项目单位紧扣总体目标，设置更为明确、清晰的产出指标和效益指标，并注重绩效指标设置的可考核性，设置更为清晰、合理、量化的绩效指标。
2.强化预算编制，提高预算编制科学性
建议加强预算编制，明确测算标准，注重预算编制的科学性和严谨性，细化每一项费用明细，并详细说明费用测算依据及标准。
3.进一步规范政府采购程序
建议按规定履行政府采购程序，在财政资金未批复情况下，可以延续往年运行模式由委托单位具体执行，但资金批复后，应先履行招投标程序，签订合同后再将财政资金拨付给委托单位。
4.提高制度执行有效性
建议加强对于保安人员的监督管理工作，维护好封闭管理区域内的施工安全，同时重视园区内设施设备的维护工作，应做到及时检查，及时更换、维修有问题的设施设备，保证区域内配套设施的完好，以及区域内的施工安全。
5.加强财务管理，提高财政资金使用规范性
建议加强项目财务管理，严格按照财政资金项目管理要求，完善财务会计核算手续，同时，加强对项目资金使用监管，确保财政资金使用更为安全、有效。
附件：2017部门决算公开表格